日盈电子(603286):使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
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时间：2025年08月21日 22:51:06 中财网 |
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原标题:
日盈电子:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603286 证券简称：
日盈电子 公告编号：2025-067
江苏
日盈电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏
日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币27,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。
目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下：一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年12月11日，公司使用闲置募集资金8,000万元购买了
交通银行股份有限公司常州横山桥支行发行的企业大额存单（可转让）。现转让出其中1笔1,000万元，获得收益22.8万元。
单位：万元
| 序
号 | 受托方
名称 | 产品名称 | 理财金
额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化
收益率 | 本次赎
回本金
金额 | 实际收益 |
| 1 | 交通银行股
份有限公司
常州横山桥
支行 | 企业大额存单（可
转让） | 8,000 | 2024-1
2-11 | 2027-12
-11 | 2.15% | 1,000
（部分
赎回） | 22.8 |
二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位：万元
| 序
号 | 受托方名称 | 产品名称 | 理财
金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年
化收益
率 | 赎回本
金金额 | 实际收
益 | 尚未收
回本金 |
| 1 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 单位定期存款 | 5,000 | 2024-0
3-13 | 2024-0
9-13 | 1.7% | 5,000 | 45.39 | 0 |
| 2 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2024年第246期
B款 | 3,000 | 2024-0
6-18 | 2024-0
9-18 | 1.20%-
2.39% | 3,000 | 16.83 | 0 |
| 3 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2024年第376期
K款 | 3,000 | 2024-0
9-20 | 2024-1
0-21 | 0.95%-
2.29% | 3,000 | 4.86 | 0 |
| 4 | 中国建设银
行股份有限
公司常州横
山桥支行 | 单位定期存款 | 10,000 | 2023-1
1-21 | 2024-1
1-21 | 1.8% | 10,000 | 180 | 0 |
| 5 | 交通银行股
份有限公司
常州横山桥
支行 | 交通银行蕴通财
富定期型结构性
存款362天 | 8,000 | 2023-1
2-6 | 2024-1
2-2 | 1.6%-2
.9% | 8,000 | 214.22 | 0 |
| 6 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2024年第373期
H款 | 5,000 | 2024-0
9-18 | 2024-1
2-19 | 1.20%-
2.39% | 5,000 | 24.02 | 0 |
| 7 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2024年第441期
B款 | 2,000 | 2024-1
2-02 | 2024-1
2-30 | 0.40%-
2.29% | 2,000 | 3.51 | 0 |
| 8 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2024年第466期
X款 | 5,000 | 2024-1
2-30 | 2025-0
2-13 | 0.40%-
1.99% | 5,000 | 12.27 | 0 |
| 9 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2025年第045期
F款 | 3,000 | 2025-0
2-18 | 2025-0
3-31 | 0.90%-
1.99% | 3,000 | 4.58 | 0 |
| 10 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2025年第064期
Q款 | 1,500 | 2025-0
3-03 | 2025-0
6-03 | 1.05%-
2.40% | 1,500 | 4.14 | 0 |
| 11 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2025年第214期
A款 | 1,500 | 2025-0
6-09 | 2025-0
6-30 | 0.65%-
1.99% | 1,500 | 1.65 | 0 |
| 12 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2025年第117期
M款 | 3,000 | 2025-0
4-02 | 2025-0
7-03 | 1.05%-
2.30% | 3,000 | 8.98 | 0 |
| 13 | 交通银行股
份有限公司
常州横山桥
支行 | 企业大额存单（可
转让） | 8,000 | 2024-1
2-11 | 2027-1
2-11 | 2.15% | 2,000
（部分
赎回） | 27.94 | 6,000 |
| 14 | 中国建设银
行股份有限
公司常州横
山桥支行 | 单位大额存单（可
转让） | 10,000 | 2025-0
1-03 | 2027-0
7-10 | 2.35% | / | / | 10,000 |
| 15 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2025年第256期
C款 | 4,500 | 2025-0
7-09 | 2025-1
0-09 | 0.80%-
2.09% | / | / | 4,500 |
截至本公告披露日，公司已使用的理财额度为20,500万元，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围，不存在逾期未收回的情况。
特此公告。
江苏
日盈电子股份有限公司董事会
2025年8月22日
中财网
