特 力Ａ(000025):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月21日 23:21:22 中财网
原标题:特 力Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司 单位：万元

非经营性 资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2025年期 初占用资 金余额2025年上 半年度占 用累计发 生金额（不 含利息）2025年上半 年度占用资 金的利息(如 有)2025年上 半年度偿 还累计发 生金额2025年6 月末占用 资金余额占用形成原 因占用性质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业　　　　　　　-　非经营性占 用
　　　　　　　　-　非经营性占 用
小计----------
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业　　　　　　　-　非经营性占 用
　　　　　　　　-　非经营性占 用
小计----------
其他关联 方及附属 企业　　　　　　　-　非经营性占 用
　　　　　　　　-　非经营性占 用
小计----------
总计----------
其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2025年期 初占用资 金余额2025年上 半年度占 用累计发 生金额（不 含利息）2025年上半 年度占用资 金的利息(如 有)2025年上 半年度偿 还累计发 生金额2025年6 月末占用 资金余额往来形成原 因往来性质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业深圳市特发小额贷款有限公司本公司母公司之子公司应收账款-74.00　72.731.27经营租赁经营性往来
　深圳市特发特力物业管理有限公 司本公司母公司之子公司应收账款-8.82　8.82-经营租赁经营性往来
　深圳市特发服务股份有限公司本公司母公司之子公司应收账款104.35224.75　294.4134.69停车场承包 费经营性往来
　深圳市特发特力物业管理有限公 司本公司母公司之子公司其他应收款1.881.54　0.003.42押金经营性往来
　深圳市特发黎明光电（集团）有 限公司本公司母公司之子公司其他应收款0.29　　-0.29往来款经营性往来
　深圳市特发工程管理有限责任公 司本公司母公司之子公司预付账款-　　--工程款经营性往来
　软通智慧信息技术有限公司本公司母公司12个月 内曾控制的子公司预付账款-188.65　188.65-软件开发款 项经营性往来
　深圳市特发服务股份有限公司本公司母公司之子公司预付账款0.72　　0.72-预付服务费经营性往来
　国任财产保险股份有限公司本公司母公司之母公司 的控股子公司预付账款16.2710.88　21.146.01预付运输保 险费经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业深圳珠宝产业服务有限公司本公司之子公司其他应收款-40.44　1.8538.59代垫费用非经营性往 来
　国润黄金（深圳）有限公司本公司之子公司其他应收款-19.03　11.047.99代垫费用非经营性往 来
　深圳市新永通机动车检测设备有 限公司本公司之子公司其他应收款-25.54　25.54-代垫费用非经营性往 来
其他关联 方及其附 属企业深圳市特力新永通汽车服务有限 公司本公司子公司联营企业其他应收款11.48　　　11.48往来款非经营性往 来
　深圳市先导新材料有限公司本公司联营企业其他应收款66.08-66.08---往来款非经营性往 来
　深圳特力汽车服务连锁有限公司本公司联营企业其他应收款136.04　　　136.04往来款非经营性往 来
　深圳特力汽车服务连锁有限公司本公司联营企业长期应收款614.62　　　614.62拆借资金非经营性往 来
　深圳市众恒隆实业有限公司重要子公司少数股东其他应收款63.36110.73　58.62115.47代收代付旧 金回收经营性往来
　深圳市粤鹏金电商有限公司重要子公司少数股东控 制的企业应收账款-　　　-商品销售经营性往来
　北京菜市口百货股份有限公司重要子公司少数股东应收账款54.47694.86　650.7598.58委托代销经营性往来
　深圳市众恒隆实业有限公司重要子公司少数股东应收账款-2.00　0.371.63商品销售经营性往来
　深圳市特力行投资有限公司本公司合营企业其他应收款73.320.55　　73.87代垫费用经营性往来
　深圳市永通信达检测设备有限责 任公司本公司联营公司其他应收款53.19　　-53.19往来款非经营性往 来
　深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司重要子公司少数股东控 制的企业应收账款-90.90　76.4114.49经营租赁经营性往来
总计---1,196.071,426.61-1,411.051,211.63--
本表已于2025年8月20日获第十届董事会第十六次正式会议批准。

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：

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