中兵红箭(000519):募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况公告
中兵红箭股份有限公司募集资金 2025年半年度存放、管理与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》的规定，现将本公司募集资金2025年半 年度存放、管理与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股 份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号），本公司由 主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用定 向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元，共计募集资金 204,759.27万元，坐扣承销和保荐费用5,628.14万元后的募集资 金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券于2016年12月 29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限 公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责 任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15％现金对价共 计36,186.92万元，公司本次募集资金净额为162,944.21万元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241号)。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效 益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管理 办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构中信证券于2017年1月27日与中信银行股份有限 公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。 2017年6月27日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有 限责任公司（以下简称红宇专汽）、中信证券与存放红宇专汽 募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金 专户存储四方监管协议》。 2017年7月5日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有 限公司（以下简称北方向东）、中信证券与存放北方向东募集 资金的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金 专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机 电有限公司（以下简称北方红阳）、中信证券分别与存放北方 红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银 行股份有限公司南阳人民路支行签署了《募集资金专户存储四 方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司 （以下简称北方滨海）、中信证券分别与存放北方滨海募集资 金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行 股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金专户存储四方监 管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司 （以下简称北方红宇）、中信证券与存放北方红宇募集资金的 交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四 方监管协议》。 2017年7月12日，公司及全资子公司吉林江机特种工业 有限公司（以下简称江机特种）、中信证券分别与存放江机特 种募集资金的中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行、中 国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《募集 资金专户存储四方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集 资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 XX研发条件建设项目为科研建设项目，通过项目建设，重 点解决了在产品研制过程中存在的条件不足等问题，补充了产 品研发设计、工艺试制和检测及实验等方面的条件，满足了部 分产品研制需要，保障了科研产品的研制进度。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 （一）改变募集资金投资项目情况表 改变募集资金投资项目情况表详见本公告附件2。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 （一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、 真实、准确、完整披露的情况。 （二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规 情形。 附件：1.募集资金使用情况对照表 2.改变募集资金投资项目情况表 中兵红箭股份有限公司董事会 2025年8月22日 附件1 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：中兵红箭股份有限公司 金额单位：人民币万元
收，其他建设内容按照计划逐步开展 [注2]截至2025年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金28,385.34万元。项目已进行部分科研开发、信息化、数字化生产等方面建设，完成机加装配工房及周 转库房等建设,工区厂区基础设施改造工程进入收尾阶段 [注3]截至2025年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金3,617.33万元，主要对产品仿真条件、零部件筛选条件等方面进行建设投入，其余建设内容按计划推 进中 附件2 改变募集资金投资项目情况表 2025年半年度 编制单位：中兵红箭股份有限公司 金额单位：人民币万元
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