金房能源(001210):公司变更部分募集资金投资项目
金房能源集团股份有限公司 关于公司变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,269万股，每股发行价格为28.01元，募集资金总额为 63,554.69万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 56,460.11万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于2021年7月23日出具《北京金房暖通节能技术 股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕1-43号）审验确认。公 司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）原募集资金用途及使用情况 截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
（三）本次部分募投项目变更的具体情况 公司研发中心暨供热运营管控平台建设项目是基于当时行业发 展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素制定，目前该研发项目受到技术迭代等原因影响，技术路径有所调整，资金需求量减小，未来投入存在不确定性，为实现募集资金的效益最大化，经公司审慎研究，拟将“研发中心暨供热运营管控平台建设项目”投资金额调减至9,329.20万元，剩余的募集资金用于“综合能源技术研发及产业 化基地建设项目”，拟投入资金提高公司研发能力、增强自主创新水平，提升科技成果转化能力，公司持续加大研发投入和科技成果转化力度,缩短新产品产业化进程，重点支持和建设综合能源技术研发及 产业化基地建设。 本次变更募集资金投资项目总金额5,800.00万元，占募集资金 净额的10.27%。本次变更后，公司首次公开发行募集资金的募投项 目情况如下： 单位：万元
关人员办理与本次募集资金变更相关的银行专项账户事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。 （四）变更募集资金用途的决策程序 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第十六次会议、第四 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<变更部分募集资金 投资项目>的议案》，同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。 本事项尚需提交公司股东会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，公司本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次变更部分募集资金投资项目符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》关于上市企业变更募集资金投资项目的相关规定。 二、本次部分募投项目变更的原因 （一）研发中心暨供热运营管控平台建设项目情况 研发中心暨供热运营管控平台建设项目实施主体为金房能源集 团股份有限公司，本次变更前计划利用募集资金投入15,129.20万元。 项目以公司当时研发中心发展规划为基础，通过改善研发办公条件，购置研发软硬件设备设施，整合、升级研发资源，有序开展供热新技术、新工艺、新产品研发，促进公司在供热运营服务领域向智能化、清洁化、高效化发展，进一步提高企业的整体创新能力、技术服务能力和供热服务水平，进而提升企业核心竞争力。 截至2025年6月30日，该项目已累计投入募集资金2,889.46 万元，该项目使用募集资金的投资进度为19.10%。 （二）变更原募投项目的原因 公司研发中心暨供热运营管控平台建设项目是基于当时行业发 展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素制定，目前该研发项目受到技术迭代等原因影响，技术路径有所调整，资金需求量减小，未来投入存在不确定性，为实现募集资金的效益最大化，故计划调减本项目募集资金额度。 三、新增募投项目具体情况 （一）项目基本情况和投资计划 1.项目实施主体：金房能源集团股份有限公司 2.项目实施地点：北京市昌平区南口镇道北西厂区61号1层、 62号1层 3.项目建设期：项目于2025年7月开始实施，2028年7月达到 量产条件。 4.项目建设内容及规模：本项目将租赁车间，建设符合CNAS标 准的热泵组装线、压缩机组装线和配套实验室。同时搭建用于热泵系统运行管理的综合能源管理平台。基于自主研发压缩机技术及热泵控制技术完成样机的研发及组装，利用多能耦合技术、云平台技术，软PLC技术搭建综合能源管理平台。 5.项目投资计划：项目总投资为5,800.00万元，其中建安工程 费78.50万元，设备购置费919.00万元；其他期间费4,478.61万元， 预备费54.76万元，铺底流动资金269.13万元。 6.项目立项备案情况： 该项目已取得北京市昌平区经济和信息化局出具的《北京市非政 府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》（京昌经信局备 [2025]64号），并完成环境影响备案（备案号为：202511011400004490）（二）项目可行性分析 1.本项目根据集团热泵产品和企业自身发展战略，重点是热泵技 术研发供热系统满足空气源、水/地源、工业余热回收等热泵机组应 用。经公司长期深入细致的前期调查和论证,提出的研发方案切实可 行，实现热泵产品的升级迭代，为公司带来更大的收益。 2.项目建设方案合理，设施设备选择能满足研发需求，并注重环 保、安全、消防等设施的配套建设，贯彻“三同时”原则。 3.项目的建设将显著提高集团向着低碳化、智慧化的综合能源方 向转型，提升企业在能源行业的核心竞争力和盈利能力，实现公司业务的快速发展，巩固行业地位。 4.通过综合测算，该项目经济效益、社会效益比较显著。项目投 资规模可控，具有很强的投资价值，总体风险可控。 （三）项目经济效益分析 本项目预计投资5,800.00万元，经估算，项目运营后，税后财 务内部收益率为26.46%，税后静态投资回收期7.14年，在财务上具 有可行性，经济效益显著。 （四）项目实施面临的风险及应对措施 1.社会风险 项目为综合能源技术研发及产业化基地建设项目，项目在昌平区 南口镇租赁厂房，投入研发设备、压缩机与热泵产线，进行压缩机和热泵技术研发并进行小批试制和可靠性测试。在项目建设、研发过程中，可能对周边居民产生部分影响。 应对措施：本风险存在的阶段为项目整个阶段，根据项目类型， 对可能诱发的社会风险，采取下列风险防范措施： （1）项目前期完善好项目建设各项手续； （2）施工期间，减少扰民，做好各类安全防护措施； （3）项目研发试产期做好环境保护措施，减轻风险。 （4）本项目研发期做好环境防护不会对周边居民产生影响，将 得到各级组织与当地群众的支持与理解，项目与所在地有较好的互适性，社会可行性良好，社会风险较低。 2.政策风险 国家对热泵产品是否持续鼓励和支持将直接影响项目的建设。如 果国家出台了不利于热泵或者其上下游行业发展的政策，将会给企业带来一定的政策风险。 应对措施：项目政策风险的防范，一方面需要项目的策划人员实 时研究、关注相关的政策及其变动，以便根据政策的变动做出有利于项目建设的措施和行动；另一方面尽快实施项目建设，减少因政策变动而给项目建设造成的不利后果。项目位于昌平区南口镇，不存在新增用地，项目主要为热泵技术研发及产业化，根据《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》对热泵技术及产品应用的支持和推广，长时间内不会出现较大的政策风向变动，政策风险较小。 3.项目资金、质量和进度风险 项目研发阶段，产线投入后有公司强大的技术支持和帮助，其自 主研发的热泵有较高的质量保障，因此公司不存在较大的质量问题。 项目资金全部来自拟变更募集资金项目，不存在资金问题。进度风险表现为设备安装没有按时完成预期进度，项目不能按时投入使用等。 应对措施：资金、质量、进度三大风险一脉相承，资金风险是导 致质量、进度风险的基础。为了确保项目能顺利实施，采取下列风险防范措施： （1）保证工程设备款按时到位；成立工程设备款督察小组，对 每一笔工程款支出严格审核等； （2）与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织 与管理，质量监督体系等；对项目分部分项工程验收时，业主方及集团公司同时现场确认等； （3）对设备安装单位的进度计划进行仔细审核，落实好进度管 理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。 4.人力成本风险 人力成本是本项目生产成本的重要组成部分，如果用工成本面临 上涨压力。人力成本占比过高,可能会导致项目整体利润下降,影响企业的后期盈利能力。同时，项目研发人员的不胜任，或不能发挥协同效应，也是项目研发面临的重要风险之一。 应对措施：本项目需要高技能人才，人力成本较高，为有效降低 人力资源带来的成本风险，采取下列风险防范措施： （1）提升效率：通过量化考核、提升技能等方式提高工作效率， 减少人工成本。 （2）优化人力资源配置：根据业务需求和员工的能力，合理配 置人力资源，提高人力资源的利用效率。 （3）减少不必要的岗位：通过精简岗位，合理编制，减少不必 要的岗位和冗余人员，降低人力成本。 （4）优化组织结构，加强部门之间的协同合作，提高工作效率 和团队合作能力。 5.研发与技术风险 研发与技术风险直接影响着项目的成功与否。由于技术研发工作 存在不确定性，若项目研发失败或成果不及预期将浪费公司人力和资金成本，无法满足发展需求，进而对公司的盈利能力产生不利影响。 应对措施：为降低研发与技术开发风险，主要采取以下措施： （1）公司根据行业技术发展趋势和市场需求情况确定热泵新产 品和新技术的研究开发课题，研发项目紧贴市场需求。 （2）通过项目风险分析机制、定期督查和考核，保障研发计划 进度，降低研发投入风险。 （3）坚持自主研发和合作研发并重、产品研发和工艺研发并重 的策略。 （4）结合市场需求积极申请热泵产品专利，推进产品的产业化， 有效降低热泵产品从研发到上市过程中的各方面风险。 （5）保持与业内协会、研究所及高校的沟通学习，积极学习国 内外先进技术，提升能源管理水平，巩固在新能源及行业数字化领域内的技术领先，保持公司相关技术研究具备前瞻性，做好技术储备及产品开发。 四、本次变更部分募投项目对公司的影响 公司本次变更部分募投项目事项是基于市场环境的变化并结合 公司长期发展和整体规划，经充分研究论证后审慎提出的，符合国家产业政策和公司整体战略发展方向，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大效益。 五、监事会、保荐人对变更募投项目的意见 （一）监事会意见 监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目是公司结合战略目 标、经营计划和项目进展等实际情况作出的合理决策，有利于全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金管理使用的有关规定，具备合理性、合规性，符合公司实际发展需要，且履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本次变更部分募集资金项目的事项。 （二）保荐机构意见 公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会及监 事会审议通过，除尚需股东大会审议外，公司已履行了现阶段决策的审批程序，上述决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次事项是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况，不影响前期保荐意见的合理性。 综上，保荐机构对公司本次拟变更募集资金投资项目的事项无异 议。 六、备查文件 1.第四届董事会第十六次会议决议； 2.第四届监事会第十三次会议决议； 3.保荐机构的核查意见； 4.综合能源技术研发及产业化基地建设项目可行性研究报告； 特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2025年8月21日 中财网
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