鼎龙股份(300054):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477号），公司于2025年4月2日向不特定对象发行面值总额91,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量9,100,000张，募集资金总额为人民币91,000万元。扣除发行费用人民币1,288.219914万元（不含税）后，募集资金净额为人民币89,711.780086万元。 上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转债的募集资金到位情况进行了审验，并由其于2025年4月9日出具了《湖北鼎龙控股股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第ZE10082号。 2、募集资金使用情况和结余情况 截至2025年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目30,063.12万元，尚未使用的募集资金为59,661.79万元，其中：募集资金59,648.66万元、专户存储累计利息扣除手续费净额13.13万元。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并分别于2025年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议、2025年5月20日召开2024年度股东大会审议通过。 2、募集资金监管协议情况 2025年4月，公司在兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行、公司全资子公司鼎龙（仙桃）新材料有限公司在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行、公司控股子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司在中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行分别开设募集资金专用账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金存储，并和保荐机构招商证券股份有限公司分别与上述银行或上级分行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。 3、募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户的储存情况如下：
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：《湖北鼎龙控股股份有限公司2025年半年度募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2025年6月30日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金203,504,730.58元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北鼎龙控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZE10104号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-022）等相关公告。 4、使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过2亿元，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0万元。 5、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过1亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过2亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为0万元。 6、节余募集资金使用情况 截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在节余募集资金使用情况。 7、超募资金使用情况 截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在使用超募资金的情况。 8、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 9、募集资金使用的其他情况 截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在其他情况。 四、改变募投项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件1、湖北鼎龙控股股份有限公司2025年半年度募集资金使用情况对照表湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2025年8月22日 1: 附表 湖北鼎龙控股股份有限公司 2025年半年度募集资金使用情况对照表 编制单位：湖北鼎龙控股股份有限公司 单位：人民币万元
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