甘肃能化(000552):募集资金2025年半年度存放与使用情况公告
债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 募集资金 2025年半年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等相关规定，公司编制了《募集资金2025年半年度存放与使用情况公告》。 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A股）740,740,740股，每股面值1.00元，每股发行价格为2.70元，共计募集资金1,999,999,998.00元。本次发行涉及相关费用为32,919,778.23元（不含税），实际募集资金净额为1,967,080,219.77元。2023年11月22日，该项募集资金扣除部分承销保荐费29,999,999.98元（含税）后的金额1,969,999,998.02元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字〔2023〕000684号《验资报告》。 2.募集资金以前年度使用金额 2023年度，募投项目实际使用募集资金127,495,945.00元，补充公司流动资手续费、账户维护管理等费用1,314.00元，利息收入317,178.02元。截至2023年12月31日，非公开发行募集资金账户期末余额1,818,445,842.97元。 2024年度，募投项目实际使用募集资金990,571,928.50元，补充公司流动资金180,000,000.00元，支付银行手续费、账户维护管理等费用16,303.92元，购买结构性存款和理财产品支出500,000,000.00元，收回购买的结构性存款250,000,000.00元，利息收入10,808,216.11元。截至2024年12月31日，非公开发行募集资金账户期末余额408,665,826.66元（不含购买结构性存款和理财产品250,000,000.00元）。 3.募集资金本报告期使用金额及余额 2025年上半年，募投项目实际使用募集资金242,454,942.04元，支付银行手续费、账户维护管理等费用6,704.07元，收回结构性存款250,000,000.00元，利息收入5,379,336.49元。截至2025年6月30日，非公开发行募集资金账户期末余额421,583,517.04元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司、全资子公司窑街煤电集团有限公司在中信银行股份有限公司兰州分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行、中国农业银行股份有限公司红古支行分别设立了募集资金专项账户，募投项目公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司在中国农业银行股份有限公司红古支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 2023年12月4日，公司、中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公有限公司白银市平川区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司、窑煤公司、天宝煤业、中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司兰州红古支行签署了《募集资金四方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元
1.募集资金使用情况 本次非公开发行募集资金主要用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目以及补充公司流动资金，计划使用募集资金1,967,080,219.77元（不含存续期利息）。报告期内，募投项目实际使用募集资金242,454,942.04元，其中红沙梁露天矿项目使用14,159,527.80元，红沙梁矿井及选煤厂项目使用 228,295,414.24元。 2.置换预先投入募投项目自筹资金情况 2024年5月11日，公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第案》，同意公司使用募集资金置换该等先期投入的部分自筹资金377,102,258.59元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了XYZH/2024YCAS1B0115号《甘肃能化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。 公司独立财务顾问中信证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司对本次募集资金置换进行了核查，并出具无异议核查报告。 详见附表1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2.公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。 六、备查文件 1.第十一届董事会第四次会议决议。 甘肃能化股份有限公司董事会 2025年8月22日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元
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