航天电器(002025):贵州航天电器股份有限公司关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告
贵州航天电器股份有限公司 关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）以每股60.46元的价格非公开发行了人民币普通股（A股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51元。 上述资金已于2021年8月13日全部到位，经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）于2021年8月17日对公司本次非公开发行 股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字 [2021]37506号)。募集资金全部投向以下项目：
本公司收到募集资金净额人民币1,422,437,297.51元。2021年度 使用募集资金545,153,974.10元，2022年度使用募集资金 310,972,345.68元，2023年度使用募集资金223,526,815.78元，2024年使用募集资金210,491,526.85元。 (三)募集资金本年度使用金额及期末余额 截止2025年6月30日，公司募集资金累计投入项目 1,357,316,849.50元（包含使用银行利息净额共计2,122,784.63元）。 其中2025年上半年使用募集资金67,172,187.09元，2024年度使 用募集资金210,491,526.85元，2023年度使用募集资金 223,526,815.78元，2022年度使用募集资金310,972,345.68元，2021年度使用募集资金545,153,974.10元。 截止2025年6月30日，本公司募集资金余额为103,942,654.73 元，其中包含银行利息扣除手续费后的净额36,699,422.09元。 截止2025年6月30日，本公司募集资金专户银行利息累计产生 净额为38,822,206.72元（2025年上半年银行利息收入净额 965,318.54元、2024年银行利息收入净额3,631,952.23元、2023年 银行利息收入净额10,436,939.96元、2022年银行利息收入净额 18,001,175.54元、2021年银行利息收入净额5,786,820.45元)，其 中累计投入项目利息净额2,122,784.63元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保 护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订版）（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年1月31日经本公司第六届董事会第六次会议审议通过。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航 天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司（以下简称“航天林泉”）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金 项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施，公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产153万只 新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。 根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专 户开立情况如下：
限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元
8113201013900109314账户于2023年1月6日完成销户，账户存续期 间银行利息收入净额为2,122,784.63元。 三、本年度募集资金实际使用情况 公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器“特种连接器、 特种继电器产业化建设项目”及“补充流动资金”；林泉电机“贵州林泉微特电机产业化建设项目”及“收购航天林泉经营性资产”，苏州华旃“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”，江苏奥雷“年产153万只新基建用光模块项目”，截止2025年6月 30日公司累计使用募集资金1,357,316,849.50元。具体见附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存 在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 贵州航天电器股份有限公司董事会 2025年8月22日 附表1： 2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”未达到计划进度原因：一是募投 项目涉及的基建项目规划报建手续办理周期长，导致基建项目实施进度未达到时序目标；二是部分已订购设备受供应链等因素影响未 能按时到厂装调，节点延期；三是民用产品市场变化较快，公司对相关项目部分产线的工艺设备进行了优化调整。 2023年8月19日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》， 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 同意将“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器 项目） 产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”的建设完工时间延长1年（由2023年12月31日延长至2024年12月31 日），除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。 截至2025年6月30日，“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“年产153万只新 基建用光模块项目”和“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”已完工，剩余未投入募集资金主要系未支付的设备 采购款、部分供应商尾款和质保金。
中财网
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