濮阳惠成(300481):董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月22日 02:05:56 中财网

原标题:濮阳惠成:董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向特定对象发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资金总额799,999,981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月27日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11170号）验证确认。

2025半年度实际使用募集资金1,079.24万元，累计使用募集资金66,581.28万元（含收益），其中顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目累计使用募集资金44,581.28万元，补充流动资金项目累计使用募集资金22,164.08万元（含收益）。

截至2025年6月30日止，公司募集资金专用账户内的节余募集资金及剩余募集资金均已划入自有资金银行账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已全部注销。

二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行专户存储，并履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，

开户行	账户名称	账号	余额（元）	截止日状态
招商银行股份有限公 司郑州农业路支行	濮阳惠成电子材料 股份有限公司	371903257610203	--	销户
中原银行股份有限公司 濮阳分行	福建惠成新材料有 限公司	410905010120029601	--	销户
中国建设银行股份有 限公司古雷港支行	福建惠成新材料有 限公司	35050166950100001178	--	销户
合 计	--	----

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）节余募集资金使用情况
公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”进行结项并将节余募集资金3,558.98万元（含现金管理取得的理财收益及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户内的节余募集资金及剩余募集资金均已划入自有资金银行账户，相关募集资金专户已全部注销。

（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“功能材料中间体项目”并将剩余募集资金13,697.89万元用于永久补充流动资金。20252 11 2025
年 月 日，公司召开 年第一次临时股东会并审议通过了上述议案。

公司于2024年3月22日、2025年2月27日披露了《关于向特定对象发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》。截至目前，公司募集资金专用账户内的节余募集资金及剩余募集资金均已划入自有资金银行账户，相关募集资金专户已全部注销。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
1. 截至2025年6月30日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2025年8月20日

募集资金总额	78,889.88	本年度投入募集资金总 额	1,079.24
报告期内变更用途的募集资金总额	13,697.89	已累计投入募集资金 总额	66,581.28
累计变更用途的募集资金总额	13,697.89
累计变更用途的募集资金总额比例			17.36%
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度（% (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1.顺酐酸酐衍生物、功能 材料中间体及研发中心 项目	是	56,889.88	56,889.88	1,079.24	44,581.28	78.36	2024年12月31日	-1,540.77	否	是
2.补充流动资金	否	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	---	78,889.88	78,889.88	1,079.24	66,581.28	84.40	--------	-1,540.77	----	-------
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因	顺酐酸酐衍生物及研发中心项目募投项目建成投产后产能处于爬坡阶段，并且受经济环境影响，行业竞争加剧，导致该项目的实际效益不及预期。

项目可行性发生重大变 化的情况说明	鉴于当前市场环境、竞争格局、供需情况等已发生较大变化，公司“功能材料中间体项目”在投资收益等方面可能与预期存在差异，是否符合公司整体战略规划以 及发展需要目前存在不确定性。基于对行业现状的调研及出于对募集资金投资使用的谨慎性考虑，为了更好地保护公司及投资者利益，经第五届董事会第十八次会 议和第五届监事会第十四次会议以及2025年第一次临时股东会审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“功能材料中间体项目”并将剩余募集资金13,697.89万元用于永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZB11322号《濮阳惠成电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，截至2021年6月30日止，自本次发行董事会决议日起公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,791,310.31元；2021年7月28日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金1,791,310.31元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金 节余的金额及原因	公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终 止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”进行结项并将节余募集资金3,558.98万元（含现金 管理取得的理财收益及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金； 节余原因：（1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的 原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。（2）公司为了提高募集资金使 用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资 金存放期间也产生了一定的利息收益。

尚未使用的募集资金用 途及去向	截至2025年6月30日止，公司募集资金专用账户内的节余募集资金及剩余募集资金均已划入自有资金银行账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已全 部注销。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

注:以上数据差异系四舍五入所致。

改变后的 项目	对应的原承诺项 目	改变后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 （2）	截至期末投资进度（% （3=（2）/（1）	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预计 效益	改变后的项目可 行性是否发生重 大变化
永久性补充 流动资金	顺酐酸酐衍生物、功 能材料中间体及研发 中心项目（部分变更	13,697.89	13,697.89	13,697.89	100	不适用	--	不适用	否
合计	顺酐酸酐衍生物、功 能材料中间体及研发 中心项目（部分变更	13,697.89	13,697.89	13,697.89	100	不适用	--	不适用	否
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	“ ” 鉴于当前市场环境、竞争格局、供需情况等已发生较大变化，公司功能材料中间体项目在投资 收益等方面可能与预期存在差异，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性 基于对行业现状的调研及出于对募集资金投资使用的谨慎性考虑，为了更好地保护公司及投资者 2025 利益，经第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议以及 年第一次临时股东 会审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“功能材料中间体项目”并将剩余募集资金 13,697.89万元用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用