倍轻松(688793):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,541万股，发行价为每股人民币27.4元，共计募集资金42,223.40万元，坐扣承销和保荐费用3,155.64万元后的募集资金为 39,067.76万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于2021年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用3,176.72万元后，公司本次募集资金净额为35,891.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-43号）。 (二)募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
1、研发中心升级建设项目结余资金3,202.58万元，该项目尚在建设期。 2、信息化升级建设项目结余资金2,551.22万元，该项目已于2024年12月完成结项，节余募集资金继续留存募集资金专户，用于公司“面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究”项目。 3、应结余募集资金和实际结余募集资金的差异1,705.12万元，系营销网络建设项目已于2024年12月结项，该项目的募集资金账户于报告期内销户，销户前公司将节余募集资金1,705.12万元转入公司基本户。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市倍轻松科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别于2021年10月28日与建设银行罗湖支行、2021年7月12日与民生银行桃园支行、2021年7月12日与招商银行四海支行、2021年7月12日与浦发银行深圳分行、2021年10月13日与招商银行广州万博支行、2021年10月13日与招商银行武汉雄楚支行、2021年11月1日与建设银行北京永安支行、2021年10月15日与招商银行上海虹桥天地支行、2021年10月14日与招商银行西安朝阳门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至报告期初，公司共计11个募集资金专户，其中中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行专户、招商银行股份有限公司广州万博支行专户、招商银行股份有限公司武汉雄楚支行专户、中国建设银行股份有限公司北京永安支行专户、招商银行股份有限公司上海虹桥天地支行专户、招商银行股份有限公司西安朝阳门支行专户等7个账户已于报告期内销户，销户原因为公司营销网络建设项目已于2024年12月结项。截止报告期末本公司共计4个有效募集资金专户，募集资金账户与资金存放情况详情如下： 金额单位：人民币元
金额单位：人民币元
(一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心升级建设项目不直接产生利润，不进行单独财务评价。本项目实施完成后，效益主要体现为公司整体研发能力和技术水平的大幅提高，有利于公司开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力，为公司带来潜在经济效益。 信息化升级建设项目建设完成并投入运行后，信息系统本身不直接产生经济收入，但将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，强化业务操作透明度和公司监管纵深，为公司业务高速发展提供强力支撑。 补充营运资金项目不仅为公司主营业务的发展提供了必要的资金保证，而且将有利于公司扩大业务规模，减少财务费用，优化公司财务结构，从而提高公司的市场竞争力，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件1：募集资金使用情况对照表 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025年8月22日 附件1 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：深圳市倍轻松科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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