新特电气(301120):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月22日 02:10:45 中财网

原标题:新特电气:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-052
新华都特种电气股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,192.00万股，每股面值1元，每股发行价格为13.73元，募85,016.16 75,468.97
集资金总额为 万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为
万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2022）0210029号”《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及余额情况
2025 6 30
截至 年 月 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	850,161,600.00
减：发行费用	95,471,857.17
二、募集资金净额	754,689,742.83
减：募集资金累计使用金额	269,311,127.20
其中：以前年度以募集资金置换预先投入	63,912,965.97
以前年度直接投入募投项目	96,450,772.00
以前年度超募资金永久补充流动资金	70,000,000.00
以前年度超募资金用于股份回购	31,979,692.16
2025年半年度直接投入募投项目	6,967,697.07
加：募集资金现金管理收益及利息收入扣除手续费净额	41,879,707.98
减：2025年半年度末用于现金管理	400,000,000.00
三、募集资金专户余额	127,258,323.61

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《新华都特种电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的专户存储、使用、投资项目的变更、管理和监督做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会同意开设募集资金专户并授权公司法定代表人签订《募集资金三方监管协议》。

2022年5月12日，公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司北京亦庄支行、宁波银行北京石景山支行营业部及保荐机构民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，并得到切实履行，不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况
1.截至2025年6月30日，公司暂未使用的募集资金余额为527,258,323.61元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）（“元”代表人民币元，下同）。其中，募集资金用于现金管理的金额为400,000,000.00元，剩余127,258,323.61元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）存储于公司募集资金专户中，存储情况如下：

银行名称	银行账号	类型	存储金额（元）
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	110902289310608	募集资金	44,139,177.32
宁波银行北京石景山支行营业部	77080122000184878	募集资金	74,926,026.09
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	110943456810666	募集资金	0.00
宁波银行北京石景山支行营业部	77080122000185828	募集资金	8,193,120.20
小计			127,258,323.61
现金管理余额			400,000,000.00
合计			527,258,323.61

2.截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买的、尚未赎回的理财产品为40,000万元（“万元”指人民币万元，下同）,具体情况如下：

序 号	受托方	产品名称	委托理 财金额 （万元）	起息日	到期日	产品类型	预期年 化收益 率
1	华安证券股 份有限公司	财智尊享金鳍 165号浮动收 益凭证	5,000	2025年5 月22日	2026年2 月24日	固定收益+ 浮动收益	2.05%
2	华安证券股 份有限公司	财智尊享金鳍 169号浮动收 益凭证	5,000	2025年5 月22日	2026年2 月24日	固定收益+ 浮动收益	2.05%
3	华安证券股 份有限公司	财智尊享金鳍 170号浮动收 益凭证	5,000	2025年5 月23日	2026年5 月6日	固定收益+ 浮动收益	2.10%
4	招商银行	结构性存款	3,000	2025年5 月27日	2025年7 月28日	保本浮动 型	1.00%
5	申万宏源证 券有限公司	龙鼎金牛定制 2669期收益凭 证	3,000	2025年5 月27日	2026年5 月6日	固定收益+ 浮动收益	1.80%
6	东方证券股 份有限公司	金鳍-金享利 077期-东方证 券收益凭证 SRWZ39	1,000	2025年5 月30日	2026年4 月28日	固定收益+ 浮动收益	1.00%
7	招商证券股 份有限公司	招商证券收益 凭证-“博	1,500	2025年5 月30日	2025年 11月26	固定收益+ 浮动收益	1.50%
		金”326号 （SRWW26）			日
8	宁波银行股 份有限公司	结构性存款	5,000	2025年5 月30日	2025年8 月28日	保本浮动 型	1.00%
9	招商证券股 份有限公司	招商证券收益 凭证-“博 金”327号 （SRWW27）	1,500	2025年5 月30日	2025年8 月27日	固定收益+ 浮动收益	1.50%
10	招商证券股 份有限公司	招商证券收益 凭证-“磐 石”1237期收 益凭证 （SRTJ37）	2,000	2025年5 月30日	2026年5 月6日	固定收益	1.91%
11	宁波银行股 份有限公司	结构性存款	5,000	2025年6 月10日	2025年9 月8日	保本浮动 型	1.00%
12	国联民生证 券股份有限 公司	盛鑫1179号浮 动收益型收益 凭证	3,000	2025年6 月18日	2025年9 月18日	固定收益+ 浮动收益	1.00%

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年半年度募集资金实际的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年半年度，公司不存在变更募投项目或募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年6月7日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,417.99万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新华都特种电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0214355号），具体内容详见《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司已于2022年度完成上述募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用事项。2025年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

公司于2022年6月7日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于追加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，追加总额度不超过34,000万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过50,000万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

公司于2024年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过45,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过45,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

（六）节余募集资金使用情况
2025年半年度，公司不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超募资金金额为23,833.62万元。

公司于2022年10月25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，于2022年11月15日召开2022年第三次临时股东大会，先后审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司2022年使用超募资金7,000万元永久性补充流动资金。公司保荐机构、独立董事对上述事项发表了明确同意意见。详细情况参见公司于2022年10月26日披露于巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。

公司于2023年11月9日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币4,500万元（含）；回购价格不超过人民币17元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。详细情况参见公司于2023年11月9日披露于巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。2024年10月24日，公司股份回购完成，累计使用超募资金31,977,194.05元（不含交易费用），具体内容详见公司于2024年10月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-047）。

2025年半年度，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，募集资金余额为52,725.83万元，其中尚未到期的现金管理产品金额为40,000.00万元，存放于募集资金专户的余额为12,725.83万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

（九）募集资金使用的其他情况
2025年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年半年度，公司已按照相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表
新华都特种电气股份有限公司董事会
2025年8月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	75,468.97	报告期投入 募集资金总 额	696.77
报告期内变更用途的募集资金总 额	-	已累计投入 募集资金总 额	26,931.11
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比 例			不适用
承诺投资项 目和超募资 金投向	是 否 已 变 更 项 目（含 部 分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	报告期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（% (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	报告期实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1.特种变压 器生产基地 和研发中心 建设项目	否	46,635.35	46,635.35	696.77	11,733.14	25.16	2026年4月	不适用	不适用	否
1.1特种变压 器生产基地 子项目	否	36,640.29	36,640.29	50.65	4,002.39	10.92	2026年4月	不适用	不适用	否
1.2研发中心 子项目	否	9,995.06	9,995.06	646.12	7,730.75	77.35	2026年4月	不适用	不适用	否
2、补充流动 资金	否	5,000.00	5,000.00	不适用	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项 目小计	不 适 用	51,635.35	51,635.35	696.77	16,733.14	32.41	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向
暂未确定投 向	否	13,635.65	13,635.65	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
永久性补充 流动资金	否	7,000.00	7,000.00	不适用	7,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
回购公司股 份	否	3,197.97	3,197.97	不适用	3,197.97	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投 向小计	不 适 用	23,833.62	23,833.62	不适用	10,197.97	42.79	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不 适 用	75,468.97	75,468.97	696.77	26,931.11	35.69	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分具 体项目）	1、2024年4月24日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延 期的议案》，受国内外宏观经济形势以及市场发展变化等外部环境影响，变频用变压器下游行业市场规模未保持增长且出现下滑，变 频用变压器市场增长面临阶段性低谷。本着审慎和对股东负责的原则，公司在募投项目特种变压器生产基地和研发中心建设项目（以 下简称“生产研发中心项目”）实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模保持不变的情况下，将其可使用状态时间延期至2025 年4月30日。 2、2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目 重新论证并延期的议案》，公司根据当前市场环境、行业形势、募投项目实际建设进度等情况，在生产研发中心项目实施主体、实施 地点、募集资金投资用途及投资规模保持不变的情况下，审慎决定对其进行延期，将其可使用状态的时间延期至2026年4月30日。
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	无
超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况	1、公司于2022年10月25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，于2022年11月15日召开2022年第三 次临时股东大会，先后审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司2022年使用超募资金7,000万 元永久性补充流动资金。公司保荐机构、独立董事对上述事项发表了明确同意意见。详细情况参见公司于2022年10月26日披露于 巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。 2、公司于2023年11月9日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议

	案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币4,500万元（含） 回购价格不超过人民币17元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；回购资金来源为公司首 次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。详细情况参见公司于2023年11月9日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 截至2025年6月30日，公司已使用超募资金3,197.97万元进行股份回购。 3、截至2025年6月30日，公司尚未确定用途的超募资金金额为13,635.65万元。
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况	无
募集资金投 资项目实施 方式调整情 况	无
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	公司于2022年6月7日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,417.99万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用,其中以募集 资金置换前期已预先投入的募投项目自筹金额6,391.29万元，以募集资金置换已支付发行费用2,026.70万元。独立董事对该事项发表 了同意的独立意见；保荐人发表了无异议的核查意见；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新华都特种电气股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0214355号）。详细情况参见公司于2022年6月 8日披露于巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：2022-023）。
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	无
用闲置募集 资金进行现 金管理情况	1、公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过20,000 万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 2、公司于2022年6月7日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于追加使用闲置募集资金 和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，追加总额 度不超过34,000万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 3、公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用闲
	置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使 用总额度不超过50,000万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 4、公司于2024年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总 额度不超过45,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 5、公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用 总额度不超过45,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
项目实施出 现募集资金 节余的金额 及原因	无
尚未使用的 募集资金用 途及去向	截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为52,725.83万元，其中尚未到期的现金管理产品余额为40,000万元，存放在募集 资金专户的余额为12,725.83万元。
募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况	无