惠泰医疗(688617):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月22日 02:25:38 中财网

原标题:惠泰医疗:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-039
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2020年12月7日核发的《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股（每股面值人民币1元），并于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为74.46元/股，本次发行募集资金总额1,241,248,200.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,150,717,825.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年1月4日出具信会师报字[2021]第ZA10001号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1,097,822,585.78元，募集资金余额为人民币59,692,123.63元。明细如下：
单位：元 币种：人民币

项目	金额
募集资金总额	1,241,248,200.00
减：支付发行有关费用	90,530,374.75
募集资金净额	1,150,717,825.25
减：募投项目使用募集资金金额（包括置换先期投入金额）	1,097,822,585.78
其中：血管介入类医疗器械产业化升级项目	333,254,051.37
血管介入类医疗器械研发项目	119,923,441.54
新型电生理消融标测系统研发项目	86,380,999.26
项目	金额
外周血管介入项目	28,492,038.97
智能制造基地及检测中心项目	57,169,861.95
补充流动资金	134,432,337.69
区域总部中心项目	338,169,855.00
减：结项补充流动资金	14,599,013.58
加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额	73,395,897.74
减：用暂时闲置募集资金进行现金管理的账户余额	52,000,000.00
募集资金专户账户期末余额	59,692,123.63

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定并适时修订了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司湖南埃普特医疗器械有限公司、湖南惠泰医疗器械有限公司、上海宏桐实业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至2025年6月30日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元 币种：人民币

开户主体	开户银行	账号	存款 方式	余额
湖南埃普特医疗 器械有限公司	杭州银行股份有限 公司深圳龙岗支行	4403040160000328290	活期	1,588,596.47
湖南埃普特医疗 器械有限公司	杭州银行股份有限 公司深圳龙岗支行	4403040160000374534	活期	2,607,383.60
湖南埃普特医疗 器械有限公司	杭州银行股份有限 公司深圳龙岗支行	4403040160000415873	活期	2,853,061.14
开户主体	开户银行	账号	存款 方式	余额
湖南埃普特医疗 器械有限公司	杭州银行股份有限 公司深圳龙岗支行	4403040160000374500	活期	4,514,091.77
深圳惠泰医疗器 械股份有限公司	杭州银行股份有限 公司深圳龙岗支行	4403040160000323200	活期	10,822.15
深圳惠泰医疗器 械股份有限公司	杭州银行股份有限 公司深圳龙岗支行	4403040160000325429	活期	153,639.11
深圳惠泰医疗器 械股份有限公司	杭州银行股份有限 公司深圳龙岗支行	4403040160000374740	活期	3,389,818.02
湖南惠泰医疗器 械有限公司	杭州银行股份有限 公司深圳龙岗支行	4403040160000336517	活期	5,737,366.62
上海宏桐实业有 限公司	招商银行股份有限 公司上海徐汇滨江 支行【注】	121934093610702	活期	38,830,033.92
上海宏桐实业有 限公司	交通银行股份有限 公司上海宜山路支 行	310066218013007903154	活期	7,310.83
合计	59,692,123.63

注：上海宏桐实业有限公司账号为121934093610702的募集资金专户，其开户银行由于地址搬迁，名称由招商银行股份有限公司上海天钥桥支行变更为招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2025年6月30日，未到期的结构性存款情况如下：
单位：元 币种：人民币

账户名称	银行名称	产品 名称	金额	起息日	到期日	年化收 益率	收益 类型	状 态
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司	杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行	添利 宝结 构性 存款	2,000,000.00	2025/4/14	2025/7/14	2.20%	保本 浮动 型收 益	未 到 期
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司	杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行	添利 宝结 构性 存款	35,000,000.00	2025/4/14	2025/7/14	2.20%	保本 浮动 型收 益	未 到 期
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司	杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行	添利 宝结 构性 存款	15,000,000.00	2025/4/14	2025/7/14	2.20%	保本 浮动 型收 益	未 到 期
		合计	52,000,000.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.70亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。

投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用12
作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币1.70亿元（含本数）。同时董事会授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。详细情况请参见公司于2024年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管2024-056
理的公告》（公告编号： ）。

截至2025年6月30日，公司报告期内使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：
单位：元币种：人民币

账户名称	银行名称	产品 名称	金额	起息日	到期日	年化 收益 率	收益 类型	状 态
湖南埃普 特医疗器 械有限公	杭州银行 股份有限 公司深圳	添利 宝结 构性	2,000,000.00	2025/4/14	2025/7/14	2.20%	保本 浮动 型收	未 到 期
账户名称	银行名称	产品 名称	金额	起息日	到期日	年化 收益 率	收益 类型	状 态
司	龙岗支行	存款					益
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司	杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行	添利 宝结 构性 存款	35,000,000.00	2025/4/14	2025/7/14	2.20%	保本 浮动 型收 益	未 到 期
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司	杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行	添利 宝结 构性 存款	15,000,000.00	2025/4/14	2025/7/14	2.20%	保本 浮动 型收 益	未 到 期
上海宏桐 实业有限 公司	招商银行 股份有限 公司上海 徐汇滨江 支行	点金 看涨 两层 21D	35,000,000.00	2025/1/6	2025/1/27	1.70%	保本 浮动 型收 益	已 赎 回
上海宏桐 实业有限 公司	招商银行 股份有限 公司上海 徐汇滨江 支行	点金 看涨 两层 21D	35,000,000.00	2025/2/7	2025/2/28	1.70%	保本 浮动 型收 益	已 赎 回
上海宏桐 实业有限 公司	招商银行 股份有限 公司上海 徐汇滨江 支行	点金 看跌 两层 16D	35,000,000.00	2025/3/12	2025/3/28	1.80%	保本 浮动 型收 益	已 赎 回
上海宏桐 实业有限 公司	招商银行 股份有限 公司上海 徐汇滨江 支行	点金 看跌 两层 26D	35,000,000.00	2025/4/2	2025/4/28	2.00%	保本 浮动 型收 益	已 赎 回
上海宏桐 实业有限 公司	招商银行 股份有限 公司上海 徐汇滨江 支行	点金 看涨 两层 24D	35,000,000.00	2025/5/6	2025/5/30	1.85%	保本 浮动 型收 益	已 赎 回
上海宏桐 实业有限 公司	招商银行 股份有限 公司上海 徐汇滨江 支行	看跌 两层 区间 24天	35,000,000.00	2025/6/6	2025/6/30	1.68%	保本 浮动 型收 益	已 赎 回

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得净收益共计22.72万元。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币5,200.00万元，具体情况详见本报告“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2023年12月20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》，公司拟投资人民币82,745.13万元建设区域总部中心项目（以下简称“本项目”），本项目属于公司主营业务范畴，其中拟使用超募资金金额人民币33,732.02万元（截至2023年12月12日超募资金金额，最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2024年1月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》。具体情况详见公司于2023年12月21日在上海证券交易www.sse.com.cn
所网站（ ）上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用
超募资金及自有资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-044）。

截至2025年6月30日，公司使用超募资金投入建设区域总部中心项目的金额为33,816.99万元。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
无。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2025年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	115,071.78	本报告期投入募集资金总额	4,246.98
变更用途的募集资金总额	26,609.96	已累计投入募集资金总额	109,782.26
变更用途的募集资金总额比例（%）			23.12
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 ①	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额②	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额	截至期 末投入 进度（%）	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
							③=②-①	④=②/①
承诺投资项目
血管介入类医疗器 械产业化升级项目	是	36,761.00	32,761.00	32,761.00	-	33,325.41	564.41	101.72	已结项	不适用	不适 用	否
血管介入类医疗器 械研发项目	是	33,869.00	12,924.44	12,924.44	165.03	11,992.34	-932.10	92.79	2025年 12月	注1	不适 用	否
补充流动资金	无	13,419.00	13,419.00	13,419.00	-	13,443.23	24.23	100.18	已结项	不适用	不适 用	否
新型电生理消融标 测系统研发项目	是		14,111.00	14,111.00	500.46	8,638.10	-5,472.90	61.22	2025年 12月	不适用	不适 用	否
外周血管介入项目	是		6,533.56	6,533.56	349.99	2,849.20	-3,684.36	43.61	2025年 12月	不适用	不适 用	否

智能制造基地及检 2026年 不适
是 5,965.40 5,965.40 1,680.49 5,716.99 -248.42 95.84 不适用 否测中心项目 4月 用

承诺投资项目小计	-	84,049.00	85,714.40	85,714.40	2,695.98	75,965.27	-9,749.13
超募资金
区域总部中心项目				33,732.02	1,551.00	33,816.99	84.96	100.25	2027年 6月	不适用	不适 用	否
超募资金小计				33,732.02	1,551.00	33,816.99	84.96
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换 情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金 管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：血管介入类医疗器械研发项目共23个子项目，已有19个项目取得注册证并转产，1个正在临床前动物实验阶段，1个项目正在临床实验阶段，2
个项目正在注册检验阶段。

注2：血管介入类医疗器械产业化升级项目、补充流动资金项目以及区域总部中心项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系现金管理收益及
利息收入投入导致。

注3： 人民币33,732.02万元，系截至2023年12月12日超募资金金额（含理财收益及利息收入），最终投入金额以公司
区域总部中心项目承诺投入金额
全部超募资金含孳息为准。

注4：上述比例合计数与各加数直接相加之和如存在尾数差异，系四舍五入形成。

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额（1）	本报告期 实际投入 金额	实际累计 投入金额 （2）	投资进度 （%）（3） =（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
新型电生理消融标 测系统研发项目	血管介入类医疗器 械研发项目	14,111.00	14,111.00	500.46	8,638.10	61.22	2025年12月	不适用	不适用	否
外周血管介入项目	血管介入类医疗器 械研发项目	6,533.56	6,533.56	349.99	2,849.20	43.61	2025年12月	不适用	不适用	否
智能制造基地及检 测中心项目	血管介入类医疗器 械产业化升级项目	5,965.40	5,965.40	1,680.49	5,716.99	95.84	2026年4月	不适用	不适用	否
合计	—	26,609.96	26,609.96	2,530.95	17,204.29	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	前期募投项目变更情况详见公司披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投 项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-028）、 《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》 （公告编号：2023-013）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用超募资金及自有 资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-044）。 公司于2024年12月12日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》，保荐机构中信 证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2025年1月6日，公司召开2025年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》。具体情况 详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目延期及调整投资金额的公告》（公告编

	号：2024-053）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用