[中报]德明利(001309):2025年半年度报告摘要
深圳市德明利技术股份有限公司2025年半年度报告摘要 2025年8月22日 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
3、公司股东数量及持股情况 单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、向特定对象发行股票并在主板上市 公司于2023年6月29日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、于2023年7月25日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，公司于 2024年1月15日公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，对以上文件进行了修订，并披露 了《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件；2024年6月11日， 公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，及于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董 事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案；2024年6月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，对相关文件再次进行了第二次修订，并披露了《深圳市德明利技 术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关文件；2024年8月6日，公司召开第二届 董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，对相关文件再次进行了第三次修订，并披露了《深圳市德明利技术 股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等相关文件。 2024年10月10日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履 行相关注册程序。 2024年11月15日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1608号），中国证监会同意公司向特定对 象发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请，后续公司将在12个月内严格按照报送深交所的申报文件和发行方案 实施本次发行。 2024年12月24日，公司2023年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件经深交所备案通过。 2025年1月23日，公司完成向特定对象发行股票登记并上市的工作。 2、通过海关AEO高级认证企业资质认证 公司于2025年1月取得深圳海关颁发的AEO高级认证企业证书。AEO认证是中国海关对企业信用管理的最高等级认证，被誉为开展国际贸易的“金字招牌”，AEO企业可享受互认国家双方海关的“国际最认可、国内最优惠、通关最 便利”等多维度优惠措施，公司全球通关效率再提速。公司将以通过AEO认证为契机，依托高效的内控体系，提升风险 管控能力与运营效率，提升国际物流效率，优化供应链体系，为全球客户提供了更高效、更可靠的全球交付服务。 3、公司章程与注册资本的变更 公司于2024年6月11日召开第二届董事会第十七次会议、于2024年6月27日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案，公司于2024年7 月2日完成《公司章程》的修改和公司注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本变更为147,512,976元。 2024年6月20日，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权股票完成登记上市，本次登记上市股份数共73,255股，公司注册资本由原人民币147,512,976元变更为人民币147,586,231元。 2024年10月14日，公司2024年股权激励计划首次授予限制性股票完成登记上市，本次登记上市股份数共1,114,700股，公司注册资本由原人民币147,586,231元变更为人民币148,700,931元。 2024年11月21日，公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权股票完成登记上市，本次登记上市股份数共43,953股，公司注册资本由原人民币148,700,931元变更为人民币148,744,884元。 2024年11月27日，公司回购注销2023年股权激励计划不符合激励条件的1名离职人员已授予登记的限制性股票1,820股。本次回购注销完成后，公司注册资本由原人民币148,744,884元变更为人民币148,743,064元。 公司向特定对象发行股票新增股本已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记，并于2025年1月23日上市。本次登记上市股份数共13,029,608股，本次发行新增股票登记上市后，公司注册资本由原人民币148,743,064元变更为人民币161,772,672元。 公司于2025年1月21日召开了第二届董事会第二十六次会议、2025年2月14日召开了公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司已根据上述变 更事项，向深圳市工商登记管理部门办理完成相应的工商登记变更手续。 2025年3月25日，公司回购注销2023年股权激励计划不符合激励条件的1名离职人员已授予登记尚未解除限售的限制性股票2,366股，公司注册资本由原人民币161,772,672元变更为人民币161,770,306元。 2025年7月10日，公司实施2024年权益分派，公司以总股本161,770,306为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增 4股，公司注册资本由原人民币161,770,306元变更为人民币226,478,428元。 2025年7月31日，公司2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票完成登记上市，本次登记上市股份数共411,600股，公司注册资本由原人民币226,478,428元变更为人民币226,890,028元。 4、部分董事、监事通过持股平台金程源进行减持 2025年1月16日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，公司股东金程源计划自2025年1月17日起15个交易日后的三个月内通过证券交易所集中竞价交易和大宗交易相结合的方式减持公司股份合计不超过 800,000股（占当时公司总股本比例0.5378%，其中通过竞价交易方式减持不超过50,000股）。 2025年3月5日，公司披露了《关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告》，股东金程源前述减持计划实施完毕。其中，公司董事叶柏林通过金程源间接持有公司股份292,575股，本次减持数量为73,143股；监事会主席李 国强通过金程源间接持有公司股份568,897股，本次减持数量为142,224股；监事李鹏和何勇均通过金程源间接持有公 司股份195,051股，本次减持数量均为48,762股。上述4人减持数量均达到其通过金程源间接持有公司股份的25%，其 2025年度的可减持额度均已使用完毕。 5、控股股东首发限售股解除限售 2025年7月1日，控股股东李虎先生所持有的首发前限售股58,401,775股解除限售，至此公司首次公开发行前已发行股份已全部解除限售。 6、2024年度权益分派 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，发布了《2024年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2025-052），以截至2025年3月31日的公司总 股本161,770,306为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转 增4股。本次权益分派股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日。2025年7月10日，本次权益分派实施完毕。 7、2023年向特定对象发行股票部分限售股上市流通 2025年7月23日，公司2023年向特定对象发行股票部分限售股解除限售，本次解除限售股份数量为16,417,307股。本次发行对象中，除控股股东李虎先生所认购本次发行的股份1,824,144股未解除限售外（限售期为18个月），其 他特定对象所认购本次发行的股份全部解除限售。 8、向金融机构申请综合授信及接受关联方担保 （1）2023年01月10日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为交银深德明利2023固字01号的《固定资产贷款合同》，授信总额度为16,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保， 截至2025年6月30日该笔授信借款余额为8,669.29万元。 （2）2023年12月28日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订了编号为SX2312223802号的《综合授信合同》，授信总额度为10,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年6月 30日该笔授信借款余额为0万元。 （3）2024年03月21日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳福田支行签订了编号为81200202400021874号的《最高额综合授信合同》，授信额度为8,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保， 截至2025年6月30日该笔授信借款余额为2,550.00万元。 （4）2024年03月22日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为交银深德明利2024综字01号的《综合授信合同》，授信总额度为20,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截 至2025年6月30日该笔授信借款余额为0万元。 （5）2024年03月26日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深中德明利授信字（2024）第001号的《额度授信合同》，授信额度为20,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担 保，截至2025年6月30日该笔授信借款余额为0万元。 （6）2024年04月26日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为2024深银观澜综字第0004号的《综合授信合同》，授信额度为30,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至 2025年6月30日该笔授信借款余额为19,600.00万元。 （7）2024年04月29日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行续期了编号为07300LK23C5AMDC号的《线上流动资金贷款总协议》，授信额度为20,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至 2025年6月30日该笔授信借款余额为20,000.00万元。 （8）2024年05月16日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了编号为0914547的《综合授信合同》，授信额度为20,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年6月30日该笔 授信借款余额为20,000.00万元。 （9）2024年05月23日，公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签订了编号为华银（2024）深综字（深圳湾）第0523号的《综合授信合同》，授信额度为15,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证 担保，截至2025年6月30日该笔授信借款余额为0万元。 （10）2024年06月25日，公司与民生银行股份有限公司深圳分行签订了编号为公授信字第罗湖24002号的《综合授信合同》，授信额度为30,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024 年2025年6月30日该笔授信借款余额为5,000.00万元。 （11）2024年06月25日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了编号为平银前海二综字20240620第01号的《综合授信额度合同》，授信额度为20,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担 保，截至2025年6月30日该笔授信借款余额为9,700.00万元。 （12）2024年06月26日，公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为(33100000)浙商资产池字（2024）第13641号的《资产池业务合作协议》，资产池额度最高限额不超过40,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、 田华提供连带责任保证担保，截至2025年6月30日该笔授信借款余额为0万元。 （13）2024年7月29日，公司实际控制人李虎、田华与中国建设银行股份有限公司深圳市分行分别签订编号为HTC442000000ZGDB2024N0YE号、HTC442000000ZGDB2024N0YF号的《本金最高额保证合同》，为公司向中国建设银行股份 有限公司深圳市分行申请授信30,500.00万元提供连带责任保证担保；2025年1月13日，公司实际控制人李虎、田华 与中国建设银行股份有限公司深圳市分行分别签订编号为HTC442000000ZGDB2024N213号、HTC442000000ZGDB2024N214 号的《本金最高额保证合同》，为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信增加10,000.00万元提供连带 责任保证担保。截止2025年6月30日，上述授信借款余额为38,900.00万元。 （14）2024年8月15日，公司与光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为ZH39182407008的《综合授信协议》，授信额度为25,000.00万元；2025年1月21日，就上述编号为ZH39182407008《综合授信协议》原协议，签订编 号为变ZH39182407008的《综合授信协议变更协议》，将授信额度调整为35,000.00万元。此笔授信由公司实际控制人 李虎、田华提供连带责任保证担保，截止2025年6月30日上述授信借款余额为29,960.00万元。 （15）2024年8月19日，公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订了编号为深中小贷（2024）年借字（10245）号的《借款合同》，授信额度为6,000.00万，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，深圳市深 担增信融资担保有限公司为公司此笔授信提供保证担保，此外公司质押了以下2个发明专利:①一种兼容移动固态硬盘的 结构及移动固态硬盘（专利号为ZL201910898738.7）；②一种基于FPGA的闪存数据采集装置和采集方法（专利号为 ZL202111541250.2）。截至2025年6月30日该笔授信借款余额为6,000.00万元。 （16）2024年7月26日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了编号为SZ36(融资）20240007号的《最高额融资合同》，授信额度为20,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025 年6月30日该笔授信借款余额为19,950.00万元。 （17）2024年8月22日、9月20及11月1日，公司与中国进出口银行深圳分行分别签订了编号为HETO20200001620240800000021的《借款合同》、编号为HETO20200001620240800000026的《借款合同》及编号为深字 2024年贸金031号的《贸易金融授信业务总协议》，授信额度为30,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田 华提供连带责任保证担保，截至2025年6月30日该笔授信借款余额为10,000.00万元。 （18）2024年8月16日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号为（2024）深银综授额字第001034号的《授信额度合同》，授信额度为10,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保， 截至2025年6月30日该笔授信借款余额为0万元。 （19）2024年10月28日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳华强北支行签订了编号为PSBCSZ05-YYT2024102901的《流动资金借款合同》，金额为9,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任 保证担保，截至2025年6月30日该笔授信借款余额为8,325.00万元。 （20）2024年12月10日，公司与深圳农村商业银行股份有限公司南山支行签订了编号为00520202400337的《授信合同》，授信额度为20,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年6 月30日该笔授信借款余额为19,940.00万元。 （21）2025年01月17日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深新安德明利授信字（2025）第001号的《额度授信合同》，授信额度为30,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证 担保，截至2025年6月30日该笔授信借款余额为14,000.00万元。 （22）2025年01月22日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为BC2024080600001719号的《融资额度协议》，授信额度为30,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截 至2025年6月30日该笔授信借款余额为15,000.00万元。 （23）2025年02月13日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号为2025圳中银华额协字第0013号的《授信额度协议》、编号为2025圳中银华长借字第0014号的《流动资金借款合同》，授信额度为25,000.00万元， 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年6月30日该笔授信借款余额为18,000.00 万元。 （24）2025年2月27日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为交银深德明利2025综字01号的《综合授信合同》、交银深德明利2025流字01号的《流动资金借款合同》，授信额度为34,000.00万元，此笔授信由 公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年6月30日该笔授信借款余额为29,420.00万元。 （25）2025年3月7日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号为（2025）深银综授额字第000056号的《授信额度合同》，授信额度为20,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截 至2025年6月30日该笔授信借款余额为20,000.00万元。 （26）2025年4月23日，公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订了编号为X202500020号的《单项借款合同》，授信额度为4,000.00万，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，深圳市深担增信融资担保有限 公司为公司此笔授信提供保证担保，此外公司质押了以下发明专利:①一种DRAM存储器的数据写入方法和DRAM控制系统 （专利号为ZL202111361888.8）。截至2025年6月30日该笔授信借款余额为4,000.00万元。 （27）2025年05月21日，公司与徽商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为流借字第20250974-3号的《流动资金借款合同》，授信额度为20,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至 2025年6月30日该笔授信借款余额为20,000.00万元。 （28）2025年06月16日，公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签订了编号为华银（2025）深综字（深圳湾）第0609号的《综合授信合同》，授信额度为30,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任 保证担保，截至2025年6月30日该笔授信借款余额为9,900.00万元。 （29）2025年06月24日，公司实际控制人李虎、田华与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为（20925000）浙商银高保字（2025）第00073号的《最高额保证合同》，为公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请 的授信提供连带责任保证担保，担保额度为33,000.00万元。截至2025年6月30日该笔授信借款余额为0万元。 （30）2025年06月20日，公司实际控制人李虎、田华与中国进出口银行深圳分行分别签订了编号为HETO20200001620250600000001-BZ01号、HETO20200001620250600000001-BZ02号的《最高额保证合同》，为公司向中国 进出口银行深圳分行申请的授信提供连带责任保证担保，担保额度为55,000.00万元。截至2025年6月30日该笔授信 借款余额为0万元。 中财网
 |