航天彩虹(002389):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月22日 02:45:40 中财网

原标题:航天彩虹:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-036
航天彩虹无人机股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本
公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并
经深圳证券交易所同意，本公司向5名特定投资者非公开发行人民币
普通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资金为904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用804,000.23元后，本公司本次募集资金净额为903,292,223.59元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致
同验字〔2021〕第110C000745号《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1.以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金净额为90,329.22万元，已
累计投入72,223.75万元，尚未使用18,105.47万元。累计投入明细如下：（1）以募集资金补充流动资金26,579.22万元。

（2）募集资金置换金额2,918.34万元，共4个项目，包括CH-4增
强型无人机科研项目2,392.43万元、无人倾转旋翼机系统研制项目
230.45万元、隐身无人机系统研制项目209.46万元和低成本机载武器科研项目86.00万元。

（3）募集资金直接投入金额42,726.2万元，共5个项目，包括CH-4
9,709.13
增强型无人机科研项目投入 万元，无人倾转旋翼机系统研制
项目投入4,142.86万元，隐身无人机系统研制项目投入22,831.93万元，低成本机载武器科研项目投入5,755.09万元，年产XX枚低成本机载武器产业化项目投入287.19万元。

2.
本年度使用金额及当前余额
2025年半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额451.20
万元，共3个项目，无人倾转旋翼机系统研制项目投入119.42万元，
隐身无人机系统研制项目投入331.43万元，低成本机载武器科研项目0.35
投入 万元。

综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入72,674.95万元，
尚未使用的金额为17,654.27万元。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上
市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等文件的规定，本公司及募投项
目实施主体子公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管
理，并于2021年11月24日分别与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510304 募集资金专户 2,774,762.48招商银行股份有限公司北京分行 574907069510402 募集资金专户 579,236.93招商银行股份有限公司北京分行 574907069510406 募集资金专户 29,907,166.56招商银行股份有限公司北京分行 574907069510605 募集资金专户 0.69招商银行股份有限公司北京分行 574907069510884 募集资金专户 7,452,710.55招商银行股份有限公司北京分行 576900011710602 募集资金专户 170,610,590.84211,324,468.05
合 计
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,488.74万元（其
中2025年半年度利息收入71.09万元），已扣除手续费10.56万元（其中2025年半年度手续费1.35万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2025年半年度募集资
金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，本公司未变更募集资金投资项目。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
2015年，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2039号)核准，本公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票12,929.2398万股，发行价为每股人民币8.80元，共计募集资金
113,777.31万元，扣除承销、保荐费用和律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用后，募集资金净额为
112,334.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验[2015]370号《验资报告》验证确认。

2015 10 23
根据 年 月 日本公司第三届董事会第四十次会议审议通
过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，本公司已于2015年11月3日划转募集资金2,328.56万元以抵补先期投入的垫付资金。

2018 92,602.47
截至 年末，本公司已实际使用此次募集资金共 万元，
剩余款项经过论证并履行决策程序后变更为偿还银行贷款。前次募集资金已全部使用完毕。

（二）对外转让或置换的收益情况
无。

（三）置换进入资产的运行情况
无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定及时、真
实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

特此公告。

附件1：2025年半年度募集资金使用情况对照表
附件2：2025年半年度变更募集资金投资项目情况表
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十一日

附件1
年半年度募集资金使用情况对照表 2025
单位：万元
募集资金总额	90,329.22	本年度投入募集资金总额	451.20
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	72,674.95
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目	是否已变 更项目 (含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末投资 进度 (%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
增强型无人机科研 1.CH-4 项目	否	12,330.00	12,330.00	0	12,101.55	98.15	2023年10月	不适用	不适用	否
无人倾转旋翼机系统研 2. 制项目	否	4,510.00	4,510.00	119.42	4,492.73	99.62	年 月 2024 10	不适用	不适用	否
3.隐身无人机系统研制项 目	否	37,110.00	37,110.00	331.43	23,372.82	62.98	年 月 2025 12	不适用	不适用	否
4.低成本机载武器科研项 目	否	5,790.00	5,790.00	0.35	5,841.44	100.88	2023年10月	不适用	不适用	否
彩虹无人机科技有限公 5. 司年产XX枚低成本机载 武器产业化项目	否	4,010.00	4,010.00	0	287.19	7.16	2025年10月	不适用	不适用	否
6.补充流动资金	否	27,320.00	26,579.22		26,579.22	100.00	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		91,070.00	90,329.22	451.20	72,674.95	-			不适用	否
合计	—	91,070.00	90,329.22	451.20	72,674.95	—	—	不适用	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司于 年 月 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议， 1. 2024 8 26 审议通过《关于调整部分募投项目实施内容和计划进度的议案》，并于2024年9月13日 经 年第三次临时股东会决议通过。同意在募集资金投资用途、投资总额及实施地点 2024 不变的情况下，调整隐身无人机系统研制项目计划进度，将项目达到预计可使用状态时间 从 年 月调整至 年 月；同意调整年产 枚低成本机载武器产业化项目的 2024 10 2025 12 XX 建设方案、投资构成及计划进度，将项目达到预计可使用状态时间从2024年7月调整至 2025年10月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 年 月 日，公司 增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项 2025 6 30 CH-4 目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武器科研项目分别从非募集资金账户支付 2392.43万元、230.45万元、209.46万元和86万元，合计2918.34万元，已于2022年使 用募集资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司未发生闲置资金暂时补充流动资金的情况
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 年 月 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用 2021 11 24 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常 实施的情况下，董事会同意公司使用最高不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，该 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 个月内有效。 6.5 12 2021年12月，公司用募集资金63,750.00万元购买结构性存款，于2021年12月到期， 共取得利息收入 万元。 146.89 2022年1月，公司用募集资金60,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2022年4月 到期，共取得利息收入399.45万元。 年 月，公司用募集资金 万元购买招商银行结构性存款，于 年 月 2022 4 55,000.00 2022 6 到期，共取得利息收入320.05万元。 年 月，公司用募集资金 万元购买招商银行结构性存款，于 年 月到 2022 7 5,000.00 2023 1 期，共取得利息收入73.10万元。
	年 月，公司用募集资金 万元购买招商银行结构性存款，分别于 年 2022 8 22,000.00 2023 2 月、2023年5月到期，共取得利息收入388.59万元。 年 月，公司用募集资金 万元购买招商银行结构性存款，于 年 月 2022 9 10,000.00 2023 3 22日到期，共取得利息收入138.85万元。 公司于 年 月 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 2022 12 31 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的 情况下，董事会同意公司使用最高额度不超过3.9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现 金管理，该 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 个月内有 3.9 12 效。 2023年3月，公司用募集资金19,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年6月 到期，共取得利息收入 万元。 135.71 2023年5月，公司用募集资金10,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年8月 到期，共取得利息收入 万元。 71.84 2023年6月，公司用募集资金19,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年6月 到期，共取得利息收入23.30万元。 年 月，公司用募集资金 万元购买招商银行结构性存款，于 年 月 2023 7 25,000.00 2023 7 到期，共取得利息收入30.14万元。 年 月，公司用募集资金 万元购买招商银行结构性存款，其中 2023 8 50,000.00 25,000.00 万元于2023年8月到期，取得利息收入23.49万元；25,000.00万元于2023年12月到期， 取得利息收入221.35万元。 年 月，公司用募集资金 万元购买招商银行结构性存款，于 年 月 2023 10 5,000.00 2023 12 到期，共取得利息收入10.45万元。 公司于2024年2月27日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的 情况下，董事会同意公司使用最高额度不超过2.8亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现 金管理，该 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 个月内有效。 2.8 12 2024年3月，公司用募集资金15,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年6月 到期，共取得利息收入 万元。 99.06
	年 月，公司用募集资金 万元购买招商银行结构性存款，于 年 月到 2024 4 8,000.00 2024 6 期，共取得利息收入36.76万元。 年 月，公司用募集资金 万元购买招商银行结构性存款，于 年 月 2024 6 10,000.00 2024 7 31日到期，共取得利息收入24.66万元。 年 月，公司用募集资金 万元购买招商银行结构性存款，于 年 月 2024 8 15,600.00 2024 9 30日到期，共取得利息收入31.85万元。 2024年10月，公司用募集资金6,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年11月 到期，共取得利息收入 万元。 11.79 2024年11月，公司用募集资金15,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年12 月31日到期，共取得利息收入28.77万元。 公司于 年 月 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部 2025 2 27 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施 的情况下，董事会同意公司使用最高额度不超过 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行 1.9 现金管理，该1.9亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有 效。 年 月，公司用募集资金 万元购买招商银行结构性存款，于 年 月到 2025 2 3000.00 2025 3 期，共取得利息收入5.45万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2025年6月30日，CH-4增强型无人机科研项目募集资金结余228.44万元，无人倾 转旋翼机系统研制项目17.27万元，结余原因是部分合同未到结算期，存在应付未付合同 款。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：根据《上市公司募集资金监管规则》，上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集
资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和
相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。

附件2
年半年度变更募集资金投资项目情况表 2025
变更后的项目	对应的原 承诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额 (1)	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
无
合计	—				—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。