中洲控股(000042):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月22日 02:51:37 中财网
原标题:中洲控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年初 占用资金 余额2025年半 年度占用 累计发生 金额(不含 利息 )2025年半年 度占用资金 的利息(如 有)2025年半 年度偿还 累计发生 金额2025年半 年末占用 资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业深圳市智汇城物业服务有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款37.182.27-39.45-代垫费用非经营性占用
　深圳市朗怡物业管理有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款45.730.21-45.94-代垫费用非经营性占用
小计　　　82.912.48-85.39-　　
前控股股东、实际控制人 及其附属企业　　　-----　非经营性占用
小计　　　-----　　
其他关联方及其附属企业　　　-----　非经营性占用
小计　　　-----　　
总计　　　82.912.48-85.39-　　
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年初 往来资金 余额2025年半 年度往来 累计发生 金额(不含 利息)2025年半年 度往来资金 的利息(如 有)2025年半 年度偿还 累计发生 金额2025年半 年末往来 资金余额往来形成原因往来性质 (经营性往 来、非经营性 往来)
控股股东、实际控制人及 其附属企业深圳市汇海置业有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款19.255,500.58-5,492.5627.27押金、代结算抵房款经营性往来
　惠州中洲投资有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款-0.36-0.250.11水电费结算经营性往来
　深圳市朗怡物业管理有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款15.8815.92--31.80保证金经营性往来
　深圳市智汇城物业服务有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款106.33163.86-269.850.34保证金经营性往来
　惠州中洲投资有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款-1.60-1.330.27租金经营性往来
　深圳市汇海置业有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款6,960.064,977.51-5,417.586,519.99委托经营服务、物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款经营性往来
　深圳市朗怡物业管理有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款334.02139.66-222.48251.20物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款经营性往来
　深圳市智汇城物业服务有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款1,078.76101.25-1,008.72171.29物业管理服务、酒店餐饮服务经营性往来
　深圳中洲集团有限公司控股股东应收账款3.395.15-5.093.45酒店餐饮服务经营性往来
　深圳市中洲河西置业有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款32.6515.58-33.0415.19物业管理服务经营性往来
　深圳市中洲龙西置业有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款71.94--71.94-物业管理服务经营性往来
　深圳市中洲置地有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款258.42175.65--434.07委托经营服务、工程款经营性往来
深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续单位：人民币万元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联 关系上市公司核算的 会计科目2025年初往来 资金余额2025年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)2025年半年 度往来资金 的利息(如有)2025年半 年度偿还累 计发生金额2025年半年 末往来资金 余额往来形成原 因往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
上市公司的子公司 及其附属企业　　　-----　　
其他关联方及其附 属企业成都文化旅游发展集团有限责任公司子公司之少数股东其他应收款1,000.00---1,000.00合作保证金非经营性往来
　惠州市华昕经营管理有限公司子公司之少数股东其他应收款17,570.4020.00--17,590.40往来款非经营性往来
　惠州市鹏骏置业发展有限公司子公司之少数股东其他应收款717.10---717.10往来款非经营性往来
　东莞市中洲置业有限公司联营企业其他应收款258.40---258.40代垫费用非经营性往来
　惠州市骏洋投资开发有限公司联营企业其他应收款1,376.00---1,376.00代垫费用非经营性往来
　东莞市中洲上一房地产开发有限公司联营企业的子公司其他应收款8.70---8.70代垫费用非经营性往来
　东莞市中洲置业有限公司联营企业其他流动资产41,744.2916.75-433.2441,327.80资金拆借非经营性往来
　嘉兴洲桂房地产开发有限公司合营企业其他流动资产5,232.90---5,232.90资金拆借非经营性往来
总计　　　76,788.4911,133.87-12,956.0874,966.28　　
法定代表人：贾帅 主管会计工作负责人：叶晓东 会计机构负责人：唐大平
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