麒盛科技(603610):麒盛科技2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
麒盛科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”、“本公司”或“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，实际发行价格每股44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为人民币159,618.24万元。上述募集资金于2019年10月23日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。 公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券或保荐机构”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金142,994.67万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额8,265.33万元；2025年半年度实际使用募集资金5,321.07万元，2025年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为108.08万元；累计已使用募集资金148,315.74万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为8,373.40万元。 截至2025年6月30日，募集资金余额为19,675.90万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2019年10月23日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限公司（账号：1204068029200072560）、于2019年10月24日与宁波银行股份有限公司（账号：89010122888889168）、于2022年1月4日与嘉兴银行股份有限公司（账号：8018805888888）、于2024年2月27日与嘉兴银行股份有限公司（账号：8016806888888）签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 因公司在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行开立的募集资金账户内的募集资金已使用完毕，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司于2020年1月6日注销该募集资金账户；因公司在宁波银行股份有限公司嘉兴分行内的募集资金已全部转入年产400万张智能床总部项目（二期）募集资金账户，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司于2022年3月21日注销该募集资金账户；为方便公司账户管理，减少管理成本，公司将招商银行股份有限公司内年产400万张智能床总部项目（一期）的募集资金已全部转入嘉兴银行股份有限公司募集资金账户（账号：8016806888888），公司于2024年3月7日注销招商银行募集资金账户。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币万元
注2：为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司在嘉兴银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户，用于“年产400万张智能床总部项目（一期）”募集资金的存储与使用，并将存放于招商银行股份有限公司嘉兴分行的募集资金专户（账号：571912366410105）的全部募集资金余额（含利息或理财收入，具体金额以转出日为准）转存至新开设的募集资金专户，募集资金完全转出后，公司注销原募集资金专户。 三、本年度募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情 况 2025年半年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表1、附表2）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2025年半年度，公司不存在此情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年半年度，公司不存在此情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2025年半年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：单位：万元
2025年半年度，公司不存在此情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2025年半年度，公司不存在此情况。 （七）节余募集资金使用情况 2025年半年度，公司不存在此情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募集资金投资项目“年产400万张智能床总部项目（一期）”的剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”投入“年产400万张智能床总部项目（二期）”（具体情况详见公司于2021年12月11月在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》）（公告编号：2021-035），并于2022年上半年分批将“年产400万张智能床总部项目（一期）”的部分募集资金31,517.21万元和“品牌及营销网络建设项目”的全部募集资金38,918.46万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”的募集资金监管账户。 2025年半年度，年产400万张智能床总部项目（二期）共计使用募集资金5,284.19万元。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况， 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 特此公告。 麒盛科技股份有限公司董事会 2025年8月23日 附表1 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：麒盛科技股份有限公司 单位：人民币万元
备年产200万张的产出能力，将根据订单逐步释放产能。 [注3]调整后投资总额与承诺投资额的差异系公司变更募投项目之前收到的利息收入。 附表2 变更募集资金投资项目情况表 2025年半年度 编制单位：麒盛科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
内部设置了多元化的数字睡眠展厅，针对不同办公区域进行了智能化系统升级，精细化的布局耗费工时较长；叠加智能床总部项目（二期）周边城市配套道路尚未全面同步，本 项目主要出入口均需使用周边配套设施及道路，整体投产、投入须与周边同步。经充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况，在保证募投项目实施主体、募集资 金用途及投资项目规模不发生变更，以及不会对募投项目的实施造成实质性的影响的情况下，将智能床总部项目（二期）达到预定可使用状态的日期进行延期。项目原计划达到 预定可使用状态的时间为2024年12月31日，项目延期后达到预定可使用状态的时间为2025年12月31日。公司于第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十四次会议 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容详见公司于2024年12月21日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-060）。 中财网
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