盈峰环境(000967):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月22日 17:30:28 中财网

原标题:盈峰环境:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

盈峰环境科技集团股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2219号），本公司由主承销商华兴证券有限公司（原华菁证券，以下简称“华兴证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债1,476.1896万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元，共计募集资金147,618.96万元。其中，向本公司原股东优先配售940.5386万张，占本次发行总量的63.71%，通过网上向社会公众投资者发行530.4730万张，占本次发行总量的35.94%，由主承销商包销5.1780万张，占本次发行总量的0.35%。本次募集资金已由主承销商华兴证券于2020年11月10日汇入本公司募集资金监管账户，扣除承销及保荐费1,523.81万元（不含税）后实际收到的金额为146,095.15万元。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用361.53万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为145,733.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕490号）。

(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额		A	145,733.62
截至期初累计发生额	项目投入	B1	42,104.97
	利息收入净额	B2	868.89
本期发生额	项目投入	C1	3,994.39
	利息收入净额	C2	10.96
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	46,099.36
	利息收入净额	D2=B2+C2	879.85
应结余募集资金	E=A-D1+D2	100,514.11
实际结余募集资金	F	10,514.11
差异[注]	G=E-F	90,000.00

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金合计90,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华兴证券有限公司于2020年12月1日分别与招商银行股份有限公司绍兴分行、中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2025年3月3日，公司及子公司广东盈峰城市服务智能科技有限公司、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行、华兴证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
盈峰环境科技集团股 份有限公司	中国银行股份有限公司 上虞支行	405249425258	883.79	—
盈峰环境科技集团股 份有限公司	招商银行股份有限公司 绍兴分行	755901705210120	9,628.13	—
盈峰环境科技集团股 份有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司绍兴上虞支行	85070078801300000608	2.18	—
广东盈峰城市服务智 能科技有限公司	中国工商银行股份有限 公司佛山北滘支行	2013013919200054329	0.01	—
合计			10,514.11

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司存在募集资金实施账户与自有资金混同的行为。子公司广东盈峰城市服务智能科技有限公司作为项目实施主体，其用于募集资金实施的一般账户，除接收募集资金外，还存在接收其他资金的情况，未能完全实现仅接收募集资金专款的管理要求。针对这一情况，公司及子公司广东盈峰城市服务智能科技有限公司2025年已停止使用该账户接收其他资金并于2025年2月28日将不属于募集资金的前期余额转出至一般户，同时中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行、华兴证券有限公司已于2025年3月补充签订《募集资金四方监管协议》，以保证募集资金的专户存储、专款专用。

附件：募集资金使用情况对照表
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月23日
附表：
募集资金使用情况对照表
2025年1-6月
编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	145,733.62	本年度投入募集资金总额	3,994.39
报告期内变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	46,099.35
累计变更用途的募集资金总额	无
累计变更用途的募集资金总额比例	无
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投资 进度（%）（3） ＝（2）/（1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
智慧环卫综合配置中心项目	否	129,638.49	129,638.49	3,994.39	30,004.22	23.14	2026年12 月	3,239.37	不适用	否
补充流动资金	否	16,095.13	16,095.13	0.00	16,095.13	100.00	已完成	不单独形成 效益	不适用	否
承诺投资项目小计		145,733.62	145,733.62	3,994.39	46,099.35			3,239.37
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）	2024年4月26日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公开发行A 股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目的投入进度进行调整，将上述 募投项目预定可使用状态调整至2026年12月31日。调整原因系“智慧环卫综合配置中心项目”的投入进度主 要根据公司环卫服务项目业务规模而制定，由于环卫设备需求总量下滑及部分项目被指定或限制环卫设备提供主 体导致订单数量受到影响，该项目的投入进度未及预期。为保证募投资金的使用质量，充分发挥募集资金的作用 公司对募集资金投资项目的投入进度进行调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年10月28日，公司召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币9亿元（含）暂时补充流动 资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2025年6 月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为90,000.00万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原 因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2024年10月28日，公司召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过10亿元人民币（含）暂时补充流 动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2025年 6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为90,000.00万元。其他尚未使用的募集资金 10,514.11万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况

详见本报告五之说明。