广信科技(920037):募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
湖南广信科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年5月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意湖南广信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1078号）, 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司本次向不特定合格投资者发行股票2,000.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 10元，募集资金总额为人民币 200,000,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币28,939,622.65元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为人民币171,060,377.35元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2025年6月19日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕2-6号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
截至2025年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额具体如下：
二、募集资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和相关规定的要求制订了《湖南广信科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等作了规定。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》不特定合格投资者发行股票的募集资金，并分别与存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司邵阳分行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行和东兴证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 报告期内，公司募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、备查文件 《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》 湖南广信科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 22日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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