成都燃气(603053):成都燃气关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
成都燃气集团股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、募集资金基本情况 （一）公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302号）核准，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”、“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股8,889万股，每股面值1.00元， 发行价格为人民币10.45元/股，共募集资金人民币928,900,500.00元。 本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）将公司募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民币11,854,440.09元及其他发行费用（不含增值税）人民币 11,079,959.91元后，将剩余全部募集资金合计人民币905,966,100.00元汇入公司开立的募集资金专项人民币账户，本次发行股票实际募集资金净额为人民币905,966,100.00元。本次发行募集资金已于2019 年12月9日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报告》（德师报(验)字(19)第00581号）。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至2025年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币 56,830.26万元，其中以前年度累计使用人民币56,657.19万元，2025年上半年使用人民币173.07万元。截至2025年6月30日，募集资 金结余金额为33,766.35万元（剔除利息收入）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 公司制定了《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据管理制度并结合经营需要，本公司从2019年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 使用专户，并与开户银行、中信建投证券于2019年12月9日签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2025年6月30日， 本公司均严格按照《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。 （二）公司募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币万元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 根据《成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明 书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将投资于成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目。本公司2025年上半年度投入金 额为173.07万元，截至2025年6月30日止，本公司累计投入金额 56,830.26万元。具体使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照 表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至2019年12月31日止，本公司以自筹资金对募集资金投资 项目先行投入人民币29,278.03万元。 上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2020 年1月20日出具了《关于成都燃气集团股份有限公司以自筹资金预 先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的审 核报告》（德师报（核）字（20）第E00001号）。 上述置换事项已于2020年1月20日经公司第一届董事会第二十 七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序；中信建投证券于2020年1月20日出具了《中信建投证券 股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司使用募集资金置换预 先投入自筹资金的核查意见》。具体内容详见2020年1月21日刊载 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-004）。 （三）对闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，本公司使用募集资金进行现金管理内容如下：
满，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司于2024年 12月19日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情 况下，使用最高额度不超过人民币42,000万元（含本数）的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。使用期限自本次公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 2025年6月20日，前次结构性存款到期后，公司与成都银行签 署了《成都银行单位结构性存款投资者协议书》，以闲置募集资金人民币37,000万元进行银行结构性存款，具体情况如下： 1、产品名称：“芙蓉锦程”单位结构性存款 2、产品类型：保本浮动收益、封闭式 3、发行币种：人民币 4、发行规模：37,000万元 5、挂钩标的：北京时间下午2点彭博BFIX页面交易货币对MID 定盘价 6、产品收益区间：1.10%-2.36% 7、募集期及起息日：2025年6月20日 8、到期日：2025年9月22日 9、关联关系说明：公司与成都银行不存在关联关系。 （四）使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况 公司于2024年8月16日召开第三届董事会第五次会议和第三届 监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过30,000.00万元的首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发 表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。在上述闲置募集资金补流期限内，公司未进行闲置募集资金暂时补充流动资金，未影响募集资金投资计划的正常进行。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 截至2025年6月30日止，本公司不存在变更募集资金投资项目 的情况。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2025年6月30日止，本公司不存在募集资金投资项目对外 转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、备案文件 1.成都燃气集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议 2.成都燃气集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 2025年8月23日 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
中财网
 |