正弦电气(688395):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月22日 19:21:09 中财网

原标题:正弦电气:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-043
深圳市正弦电气股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842号）同意，并经上海证券交易所同意，2021年4月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,150.00万股，3429250
募集资金总额为人民币 , . 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计4,549.25万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为29,743.25万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月23日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZI10285号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：人民币元

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律1
监管指引第 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等方面作出了明确的规定，确保募集资金的规范使用。

公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司设有2个募集资金专户，全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）设有2个募集资金专户，全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”）设有1个募集资金专户，具体募集资金存放情况如下：
单位：人民币元

开户银行	银行账号	截止日余额
上海浦东发展银行股份有 限公司深圳保税区支行	79370078801800001760	2,499,354.69
中国银行股份有限公司深 圳沙井支行	769274767094	3,034,020.95
中国民生银行股份有限公 司武汉新华支行	633088758	2,284,484.97
浙商银行股份有限公司武 汉光谷科技支行	5210000110120100034552	414,947.12
中国银行股份有限公司太 仓分行	531381437166	4,259,231.60
	合计	12,492,039.33

注：截止日余额不包含未到期理财产品73,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2025年1-6月（以下简称“报告期”）期间，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况参见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于2025年4月25日第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币1.00亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为该次董事会审议通过之日起12个月内。

在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：
单位：人民币元

金额	产品名称	产品类型	购买日	到期日	年化收益率 （%）
18,000,000.00	公 司 稳 利 25JG3186期(3 个月早鸟款)	对公结构 性存款产 品	2025-5-12	2025-8-12	0.85%或 2.05%或 2.25%
26,000,000.00	中国银行挂钩 型结构性存款 产品	银行挂钩 型结构性 存款产品	2025-6-25	2025-9-26	0.60%或 2.67%
29,000,000.00	中国银行挂钩 型结构性存款 产品	银行挂钩 型结构性 存款产品	2025-6-25	2025-9-30	0.59%或 2.66%
73,000,000.00	-	-	-	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
公司于2025年5月29日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“深圳研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金1,535.13万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至报告期末，该项目节余募集资金节余尚未转出。

截至公司2025年半年度报告披露之日，“武汉研发中心建设项目”已建设完成并正式投入使用，达到预定可使用状态，满足结项条件。该募投项目结项后，公司计划将节余募集资金567.54万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）转入一般银行账户永久补充流动资金，用于日常生产经营以优化现金流、提升经济效益。目前该项目待支付款项尚未支付完毕，节余募集资金暂未转出。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于2025年1月20日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对2024年4月20日至4月23日期间，公司存在未经董事会审议使用募集资金开展现金管理的事项进行补充确认，监事会一致同意本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，保荐机构对该补充确认事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002）。

除上述事项外，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2025年8月23日
附表1：
首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市正弦电气股份有限公司 2025年半年度
单位：万元

募集资金总额	29,743.25	本年度投入募集资金总额	1,610.43
变更用途的募集资金总额	9,190.41	已累计投入募集资金总额	20,885.81
变更用途的募集资金总额比例				30.90%
承诺投资项目	已变 更项 目，含 部分 变更	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
生产基地技改及 扩产项目	是	14,371.99	5,006.37	5,006.37	66.10	1,969.27	-3,037.10	39.34	2026年 6月	不适用	不适用	否
腾禾电机生产升 级改造项目	是	-	1,200.00	1,200.00	57.43	74.30	-1,125.70	6.19	2026年 11月	不适用	不适用	否
收购腾禾精密电 机（苏州）有限 公司100%股权	是	-	4,256.00	4,256.00	595.84	3,021.76	-1,234.24	71.00	不适用	不适用	不适用	否
项目
研发中心建设项 目-深圳研发中 心建设项目	是	4,781.66	5,530.00	5,530.00	770.17	4,496.95	-1,033.05	81.32	2025年 5月	不适用	不适用	否
研发中心建设项 目-武汉研发中 心建设项目	是	5,096.64	2,790.00	2,790.00	120.90	2,096.93	-693.07	75.16	2025年 7月	不适用	不适用	否
营销及服务网络 建设项目	是	5,876.81	4,950.00	4,950.00	-	3,215.74	-1,734.26	64.96	2024年 4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,139.66	6,010.87	6,010.87	-	6,010.87	-	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	37,266.76	29,743.25	29,743.25	1,610.43	20,885.81	-8,857.44	70.22	-	-	-	-
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	“生产基地技改及扩产项目”因营销业务开展不及预期，基于谨慎使用募集资金考虑，将 生产自动化设备整体规划、采购、扩产生产线等工作放缓，导致该项目暂未达到投入进度 要求。
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	公司于2025年1月20日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对2024年4月 20日至4月23日期间，公司存在未经董事会审议使用募集资金开展现金管理的事项进行 补充确认，监事会一致同意本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，保荐

	机构对该补充确认事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月21日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002）。 公司于2025年4月25日第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正 常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币1.00亿元的部分闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构 性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为董事会审 议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权 公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了无 异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-017）。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	1、节余募集资金情况 公司于2025年5月29日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对 “深圳研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金1,535.13万元（含利息收入和理财收 益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常 生产经营。截至报告期末，该项目节余募集资金尚未转出。
	截至公司2025年半年度报告披露之日，“武汉研发中心建设项目”已建设完成并正式 投入使用，达到预定可使用状态，满足结项条件。该募投项目结项后，公司计划将节余募 集资金567.54万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）转入一般银行账户 永久补充流动资金，用于日常生产经营以优化现金流、提升经济效益。目前该项目待支付 款项尚未支付完毕，节余募集资金暂未转出。 2、形成原因 募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用规定，秉持合理、高效、节约的原 则审慎使用资金，在确保募投项目质量和顺利推进的前提下，优化资源配置、强化费用管 控，有效降低项目的实施成本。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和 募集资金安全的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收 益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益，因此形成了资金节余。
募集资金其他使用情况	不适用