大宏立(300865):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1578号”文《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,392.00万股(每股面值1元)，发行价格为20.20元/股。截至2020年8月13日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股2,392.00万股，募集资金合计48,318.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为42,790.66万元。上述募集资金已于2020年8月13日划至公司指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]14-00016号《验资报告》。 截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用293,927,308.24元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。2025年1-6月，直接投入募集资金投资项目金额为2,113,875.44元，永久补充流动资金金额为108,480,362.70元。本年收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为131,364.22元。截至2025年6月30日止，本公司超募资金账户余额为49,500,345.94元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《成都大宏立机器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，该《管理制度》经2020年8月25日本公司第三届董事会第十二次会议及2020年9月11日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。2025年6月23日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。 同时，公司已与保荐机构国都证券股份有限公司、中国银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国建设银行股份有限公司大邑支行于2020年8月共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在前述4家银行各开设1个募集资金专用账户。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。 截至2025年6月30日止，超募资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元
注3：由于破碎筛分（成套）设备智能化技改项目已建设完毕并已结项，公司将中国银行股份有限公司大邑支行剩余未使用的募集资金账户永久性补充流动资金，公司于2025年4月18日将该账户办理了注销手续；三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附表1。 截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目279,041,183.68元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）；其中：破碎筛分（成套）设备智能化技改项目投入金额220,782,564.40元；技术中心建设项目投入金额42,236,384.26元；营销服务中心项目投入金额16,022,235.02元。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。 （三）募投项目先期投入及置换情况 本年度内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）闲置募集资金补充流动资金情况 无 （五）节余募集资金使用情况 公司破碎筛分（成套）设备智能化技改项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，截至2025年6月30日，该项目累计投入募集资金220,782,564.40元，节余募集资金81,353,792.15元全部永久性补充流动资金。 截至2026年6月30日，公司营销服务中心项目累计投入募集资金金额为16,022,235.02元，节余募集资金27,126,570.55元全部永久性补充流动资金。 公司破碎筛分（成套）设备智能化技改项目结项及营销服务中心项目终止并将两项目节余募集资金永久性补充流动资金事项，已于2025年1月20日公司召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，于2025年2月25日公司召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，并于2025年1月21日披露了《第四届董事会第三十二次会议决议公告》《第四届监事会第二十六次会议决议公告》《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》和《国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，于2025年2月25日披露了《2025年第一次临时股东大会决议公告》。 （六）项目可行性发生重大变化的情况说明 近年来受宏观市场经济环境形势影响，房地产市场低迷，基建项目拉动有限，下游市场需求增速放缓，市场表现疲软，目前，公司“营销服务中心项目”的配置已满足公司的发展需求。 为进一步提高募集资金的使用效率，公司在综合评估客观经济、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，经2025年1月20日公司召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议，2025年2月25日公司召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意公司终止营销服务中心项目。 截至2025年6月30日止，公司营销服务中心项目累计投入募集资金金额为16,022,235.02元，尚未投入使用的募集资金金额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）全部永久性补充流动资金。 （七）超募资金使用情况 经2024年8月22日召开的公司第四届董事会第二十七次会议、公司第四届监事会第二十二次会议审议，2024年9月9日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1,700.00万元超募资金永久补充流动资金，并于2024年8月23日披露了《第四届董事会第二十七次会议决议公告》《第四届监事会第二十二次会议决议公告》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》和《国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，于2024年9月9日披露了《2024年第二次临时股东大会决议公告》。 公司于2024年10月14日将募集资金专户（建行募集资金专户51050170770800001116）1700万元资金转入公司一般存款账户（中国建设银行股份有限公司大邑支行51050170770800002450），用于公司日常生产经营。 （八）尚未使用募集资金用途及去向 公司尚未使用的超募资金49,500,345.94元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，并将按照披露用途使用。 （九）募集资金使用的其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放、使用和未按规定进行管理的情形。 附件：1.募集资金使用情况表 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2025年08月22日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 单位：元
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