无锡晶海(836547):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2023]2262号)同意，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称“公司”或“无锡晶海”）于2023年12月向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股股票1,560万股(超额配售选择权行使前)， 发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际 募集资金净额人民币230,827,955.07元。截至2023年12月4日， 公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报 字(2023)第14448号《验资报告》。 公司因主承销商行使超额配售选择权新增发行股票数量为 2,340,000股，增加的募集资金总额为38,680,200.00元，扣除发 行费用 3,103,530.92元（不含税），实际募集资金净额为 35,576,669.08元。截至2024年1月11日，上述募集资金已全部 到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字 (2024)第0089号《验资报告》。 本次共计发行股数为 1,794万股（含超额配售），扣除发行费 用总计30,143,575.85元，最终募集资金净额共计266,404,624.15 元。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机 构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 2、募集资金本年度使用金额及期末余额情况 截至2025年6月30日，本公司2025年半年度使用募集资金 金额为人民币24,095,940.31元，累计已使用募集资金金额为人民 币209,950,984.85元，截至2025年6月30日，公司募集资金余 额为人民币59,349,968.74元，其中：募集资金银行账户余额人民 币59,349,968.74元。具体使用情况如下： 单位：人民币元
3、募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情 况如下： 单位：人民币元
二、募集资金管理情况 1、募集资金管理制度建立情况 为进一步加强公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9号——募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法》等规定以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。2022年11月15日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《募集资金 管理制度（北交所上市后适用）》；2022年12月2日，公司2022年 第四次临时股东会审议通过了《募集资金管理制度（北交所上市后 适用）》。 2023年8月28日，公司对《募集资金管理制度（北交所上市 后适用）》进行了修订，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度（北交所上市后适用）>的议案》； 2023年9月15日，公司2023年第三次临时股东会审议通过了《关 于修订<募集资金管理制度（北交所上市后适用）>的议案》。2024年3月11日，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，公司第三届 董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理 制度>的议案》；2024年3月28日，公司2024年第三次临时股东会 审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。2025年 7月21日，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，公司第四届 董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制 度>的议案》，2025年8月12日，公司2025年第四次临时股东会审 议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。 2、募集资金专用账户管理情况 根据修订后的《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金专项账户。公司和保荐机构东方证券承 销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司无锡锡山支行、中国 工商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司 无锡锡山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司及全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司（以下简称“晶泓科技”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡 锡山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 公司于2024年12月30日召开第四届董事会第五次会议、第 四届监事会第四次会议会议，于2025年1月16日召开2025年第 一次临时股东会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更 部分募投项目实施主体的议案》。无锡晶海吸收合并全资子公司晶 泓科技，晶泓科技系公司向不特定合格投资者公开发行股票的募投 项目之一“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”的实施 主体。因本次吸收合并事宜的实施，该募投项目的实施主体由晶泓 科技变更为无锡晶海，晶泓科技名下的募集资金专户无后续使用用 途，为了便于管理，公司对中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘 支行的募集资金专户（账户号:10651601040016385）进行销户。晶 泓科技的募集资金专户已于 2025年 3月注销，故无锡晶海及全资 子公司晶泓科技与东方证券股份有限公司、中国农业银行股份有限 公司无锡锡山支行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。 具体内容详见公司于2025年3月3日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》 （公告编号：2025-014）。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至2025年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投 项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表（向不特 定合格投资者公开发行并上市）”（附表1）。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 公司以截至 2023年 12月 25日的自筹资金预先投入金额在 2024年1月进行了募集资金置换。 截至2023年12月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目 的实际投资额为人民币 102,414,287.62元(不含税)，以自筹资金 支付发行费用金额为人民币 2,117,426.99元(不含税)。上会会计 师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2023年12月25日以自筹 资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了验证，并于 2024年1月22日出具上会师报字(2024)第0232号《无锡晶海氨基 酸股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》。2024年1月22日，公 司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。2024年度内，公司 已置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额人民币 102,414,287.62元(不含税)，已置换以自筹资金支付发行费用金额 为人民币2,117,426.99元(不含税)。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在闲置募集资暂时补充流动资产的情 况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2024年1月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、 第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 1亿元的闲置募 集资金进行现金管理，自公司股东会审议通过之日起 12个月内有 效，在上述额度范围内，可循环滚动使用。投资的品种为保障投资 本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本 型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相 关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最 长不超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立 董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表无异议的核查 意见。2024年2月8日，公司召开2024年第二次临时股东会审议 通过此项议案。 2025年1月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意使用额度不超过 0.8亿元的闲置募集资金进 行现金管理，自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上 述额度范围内，可循环滚动使用。投资的品种为保障投资本金安全 的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本型产品要 求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确 定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事专门会 议审议通过了该议案，保荐机构发表无异议的核查意见。2025年2 月11日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过此项议案。 报告期内，公司在额度范围内滚动购买固定利率产品，截至 2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00万元。报告期内，公司使用闲置募集资金购买产品的收益合计 551,300.34元。 （五）募集资金使用的其他情况 公司于2024年12月5日召开第四届董事会第四次会议和第四 届监事会第三次会议，审议通过了《关于通过募集资金保证金账户 方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司通过 募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉 及的部分款项。截止报告期末，公司使用银行承兑汇票等票据方式 支付募投项目为人民币 21,246,199.16 元。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、备查文件 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十二次会议 决议》。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 2025年8月22日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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