驱动力(838275):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2020年 12月 25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可）【2020】3625号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,200万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的价格为 5.00元/股，发行股数 1,200万股（含行使超额配售选择权所发行的股份），实际募集资金 60,000,000.00元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币11,800,066.04元（不含税）后，募集资金净额为人民币 48,199,933.96元。截至2021年 2月 24日，上述募集资金已全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具（大华验字【2021】第 000015号）和（大华验字【2021】第 0000122号）验资报告。 截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用及结余情况如下： 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《证券法》以及中国证监会和北京证券交易所相关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，并对募集资金实行了专户存储制度。在募集资金到位后，公司与华安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司广州五山支行签署了《募集资金三方监管协议》。 公司原募投项目“年产 9000吨造血营养产品及研发中心建设项目”由全资子公司广东三行生物科技有限公司（以下简称“广东三行”）具体实施，因此公司与广东三行、华安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司广州南方报业支行签署《募集资金四方监管协议》。 根据募集资金使用情况及用途变化的规划，公司于 2024年 11月将“年产9000吨造血营养产品及研发中心建设项目”变更为“年产 9000吨造血产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”两个独立项目，其中“研发中心建设项目”由公司负责实施。因此公司与华安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州南方报业支行就“研发中心建设项目”签署了《募集资金三方监管协议》，此前签署的两项募集资金专户已注销。 截至 2025年 6月 30日止，募集资金的存储情况列示如下：
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 2024年 11月 11日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2024年 11月 26日，公司召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，将“年产 9000吨造血营养产品及研发中心建设项目”变更为“年产 9000吨造血产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”两个独立项目，变更后的募集资金投资金额分别为 28,828,853.31元和 20,529,091.25元。其中“年产 9000吨造血产品生产建设项目”已建设完成，“研发中心建设项目”2025年上半年使用募集资金投入金额 59.78万元，截至 2025年 6月 30日，该项目累计投入募集资金金额 1,008.05万元。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 公司在 2025年上半年不存在募集资金置换的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司在 2025年上半年不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
公司募集资金原主要用于年产 9,000吨造血产品生产建设项目和研发中心建设项目，建设需要逐步完成，会有暂时闲置资金，为提高资金利用率，公司将暂时闲置资金用于购买银行理财产品，待募投项目需要用时随时赎回。 公司就以暂时闲置募集资金进行现金管理事项分别已于 2025年 4月 24日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议以及 2024年年度股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议额度为 1,300万元。截至 2025年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的已使用的额度为 1,000万元。本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 2024年 11月 11日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司将“年产 9000吨造血营养产品及研发中心建设项目”变更为“年产 9000吨造血产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”两个独立项目， 变更后的募投项目具体情况如下：
本次变更不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 （一）公司第四届董事会第九次会议决议； （二）公司第四届监事会第七次会议决议。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会 2025年 8月 22日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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