华光源海(872351):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月22日 00:30:46 中财网

原标题:华光源海:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-108
华光源海国际物流集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
2022年 11月 25日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2999号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行的发行价格 8.00元/股，初始发行股数 22,783,860股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00元，扣除发行费用25,279,270.59元（不含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41元。截至 2022年 12月 22日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]47288号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	182,270,880.00
减：发行费用（不含税）	25,279,270.59
剩：募集资金净额	156,991,609.41
二、募集资金专用账户实际初始到账金额	166,450,166.72
三、减：募集资金累计使用金额	141,697,268.68
1.置换预先已支付发行费用金额（不含税）	9,514,150.94
2.支付的发行费用	839,918.44
3.承销商直接扣除的承销费增值税补回募集专户	-895,512.07
4.补充流动资金	103,704,976.26
5.数字物流一体化平台建设项目	2,087,699.48
6.江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目	26,446,035.63
四、加：募集资金利息收入扣除手续费净额	94,313.89
五、加：投资收益	2,884,635.29
六、募集资金专户余额	27,731,847.22

截至 2025年 6月 30日，本公司募集资金存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	中国光大银行股 份有限公司长沙 友谊路支行	54940188000065909	19,149,450.55
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 长沙雨花支行	66130078801900001043	8,582,396.67
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司长沙 韶山路支行	1901007029200459636	0.00
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	浙商银行股份有 限公司长沙分行	5510000010120100258497	0.00
合计	-	-	27,731,847.22

二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在发行股票募集资金后，公司、保荐机构分别与中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行及浙商银行股份有限公司长沙分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》；该协议内容与北京证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。

公司开立的四个募集资金专用账户分别为：中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行：54940188000065909、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行 66130078801900001043、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行1901007029200459636、浙商银行长沙分行 5510000010120100258497。其中两个专用账户：1901007029200459636和 5510000010120100258497的资金使用完毕且已注销，并及时履行了相关公告。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2025年6月30日，募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
公司报告期内不存在募集资金置换的情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日,公司不存在使用非补充流动资金的闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理财 产品类型	产品 名称	委托理 财金额 （万元）	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类 型	预计年化收 益率%
中国光大 银行股份 有限公司 长沙友谊 路支行	银行理财 产品	结构性 存款	2,700.00	2025年 1 月1日	2025年 1 月31日	保本浮动 收益	1.2%-2.76%
中国光大 银行股份 有限公司 长沙友谊 路支行	银行理财 产品	结构性 存款	2,700.00	2025年 2 月1日	2025年 2 月28日	保本浮动 收益	1.2%-2.76%
中国光大 银行股份 有限公司 长沙友谊 路支行	银行理财 产品	结构性 存款	1,900.00	2025年 3 月1日	2025年 3 月31日	保本浮动 收益	1.2%-2.76%
中国光大 银行股份 有限公司 长沙友谊 路支行	银行理财 产品	结构性 存款	1,900.00	2025年 4 月1日	2025年 4 月30日	保本浮动 收益	1.2%-2.76%
中国光大 银行股份 有限公司	银行理财 产品	结构性 存款	1,900.00	2025年 5 月1日	2025年 5 月31日	保本浮动 收益	1.2%-2.76%
长沙友谊 路支行
中国光大 银行股份 有限公司 长沙友谊 路支行	银行理财 产品	结构性 存款		2025 年 6 月1日	2025年 6 月30日	保本浮动 收益	1.2%-2.76%
上海浦东 发展银行 股份有限 公司长沙 雨花支行	银行理财 产品	结构性 存款	830.00	2025年 2 月28日	2025年 5 月28日	保本浮动 收益	1.1%-2.45%
上海浦东 发展银行 股份有限 公司长沙 雨花支行	银行理财 产品	结构性 存款	820.00	2025年 6 月3日	2025年 6 月30日	保本浮动 收益	1.1%-2.45%

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额不超过3,0000.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理（有效期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。

截至2025年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额，已到期理财产品取得收益2,884,635.29元。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司于2024年12月6日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》并提交股东会审议，公司于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东会审议通过《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》。将“江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目”名称变更为“江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”，实施方式由“购置一艘以液化天然气为动力燃料的江海直达集装箱船舶”调整为“购置一艘以轻柴油为动力燃料的江海直达集装箱船舶”。根据购建设计方案和费用测算，该项目实施方式变更后的拟投资金额不变（预计使用资金会略有结余，最终以实际使用为准）。

报告期内公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和《公司章程》《募集资金使用管理制度》的相关规定，对募集资金的存放、使用及进展情况真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露违规情况。


六、备查文件
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 （二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》


华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会
2025年 8月 22日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	156,991,609.41	本报告期投入募集资金总额	18,614,835.63
改变用途的募集资金金额	43,339,225.24	已累计投入募集资金总额	132,238,711.37
改变用途的募集资金总额比例			27.61%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目江 海直达燃油 动力集装箱 船舶购置项 目	是	43,339,225.24	18,306,035.63	26,446,035.63	61.02%	2025年11 月30日	不适用	否
募投项目数	否	10,181,968.88	308,800.00	2,087,699.48	20.50%	2027年12	是	否
字物流一体 化平台建设 项目						月31日
补充流动资 金	否	103,470,415.29	0.00	103,704,976.26	100.23%	2023年12 月31日	是	否
合计	-	156,991,609.41	18,614,835.63	132,238,711.37	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	1、“江海直达 LNG 动力集装箱船舶购置项目”变更前原达到预定可使用状态日 期为2024 年12月31日，公司于2024年8月21日经公司第三届董事会第三次独立董 事专门会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审核通过后，将 达到预定可使用状态日期变更为 2025年12月31日。后公司于2024年12月6日召开 第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》并提交股东 会审议，公司于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东会审议通过《关于变 更部分募投项目名称及实施方式的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的 意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见，将“江海直达 LNG 动力集装箱船舶购置 项目”变更为“江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”，预计项目建设周期11个月， 预计在2025年11月达到交付使用状态。截至2025年6月30日，公司募投项目“江

	海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”资金目前已使用61.02%。 2、截至2025年6月30日，公司募投项目“数字物流一体化平台建设项目”资金 目前已使用20.50%，基于公司ERP数字物流系统内网已经通过自有资金基本完成升级， 外网一体化平台建设暂还未启动，预计完成建设项目使用进度时间会延期。为保证募 投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，基于审慎合理使 用募集资金的原则，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司决定将募投项目 “数字物流一体化平台建设项目”达到预定可使用状态日期由 2025年6月30日延长 至2027年12月31日，项目延期于2024年8月21日经公司第三届董事会第三次独立 董事专门会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审核通过。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	公司于2024年12月6日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目名 称及实施方式的议案》并提交股东会审议，公司于2024年12月25日召开2024年第 三次临时股东会审议通过《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》。将“江 海直达LNG动力集装箱船舶购置项目”名称变更为“江海直达燃油动力集装箱船舶购 置项目”，实施方式由“购置一艘以液化天然气为动力燃料的江海直达集装箱船舶” 调整为“购置一艘以轻柴油为动力燃料的江海直达集装箱船舶”。根据购建设计方案
	和费用测算，该项目实施方式变更后的拟投资金额不变（预计使用资金会略有结余， 最终以实际使用为准）。 公司报告期内不存在变更募集资金用途的情况。
募集资金置换自筹资金情况说明	公司报告期内不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额不超过 3,000.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理（有效期自公司第三届董事会 第十八次会议审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投 资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、 定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。 截至2025年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额， 已到期理财产品取得收益2,884,635.29元。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产	0.00
品的余额
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用