联迪信息(839790):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2025年08月22日 00:30:48 中财网
原标题:联迪信息:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-038
南京联迪信息系统股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额、净额及资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771号)核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,566.00万股，发行价为每股人民币8.00元，共计募集资金总额为人民币125,280,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费 9,622,641.51元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额11,320,754.72元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21元）后，承销商东兴证券股份有限公司于 2022年 8月 26日将募集资金扣除尚未支付的承销费、保荐费后的余额115,657,358.49元存入本公司招商银行股份有限公司南京雨花科技支行下列银行账户：
单位：人民币（元）

银行账号进账日期
5519020024102222022年8月26日
5519020024109552022年8月26日
5519020024106652022年8月26日
5519020024108332022年8月26日
　　
[注]上述募集资金存入账户名称与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月26日出具的《验资报告》(中汇会验[2022]6419号)名称不一致系该银行于2023年1月由招商银行股份有限公司南京雨花支行更名为招商银行股份有限公司南京雨花科技支行。

本次公开发行累计发生 20,340,179.66元（其中已费用化金额人民币471,698.11元）的发行费用，募集资金净额为人民币104,939,820.34元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022年8月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6419号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况
报告期内，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币（元）

（三）募集资金的专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币（元）

银行账号账户类别存储余额
551902002410222募集资金 专户12,018,516.87
551902002410955募集资金 专户2,199.30
551902002410665募集资金 专户-
551902002410833募集资金 专户-
--12,020,716.17
[注]2024 年4月28日，公司对在招商银行股份有限公司南京雨花科技支行开设的业务网络体系与信息化建设项目募集资金专项账户（账号：551902002410665）、补充流动资金募集资金专项账户（账号：551902002410833）办理完成销户手续。销户前已将业务网络体系与信息化建设项目募集资金专项账户（账号：551902002410665）的余额（系募集资金存放时产生的利息）144,995.08 元及补充流动资金募集资金专项账户（账号：551902002410833）的余额（包括募集资金存放时产生的利息）6,975.06元转入公司基本户。


二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京雨花支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司于2023年11月30日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号:2023-066），因再次申请向特定对象发行股票另行聘请国海证券股份有限公司为保荐机构，鉴于保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律、法规以及《公司章程》、《管理制度》的相关规定，公司、保荐机构国海证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京雨花科技支行于2023年12月12日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2025年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”。


报告期内，募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无

（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称委托理财 产品类型产品 名称委托理财金 额（万元）委托理财 起始日期委托理财 终止日期收益 类型预计年化 收益率%
---0　　-0

公司于2025年3月27日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2025年4月26日召开2024年年度股东会审议通过上述议案。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的现金管理产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

截至2025年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。


六、备查文件
1、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》； 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。




南京联迪信息系统股份有限公司
董事会
2025年8月22日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）10,493.98本报告期投入募集资金总额1,345.01　　　　　
改变用途的募集资金金额3,421.54已累计投入募集资金总额9,446.52　　　　　
改变用途的募集资金总额比例　　32.60%　　　　　
募集资金用途是否已 变更项 目，含部 分变更调整后投 资总额（1）本报告期 投入金额截至期末 累计投入 金额（2）截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期是否达 到预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
应用软件交付体系及能力提升项目是4,479.091,345.013,431.6376.61%2025年6 月30日不适用否
数据中台技术平台研发项目否1,308.9101,308.91100.00%2024年12 月31日不适用否
业务网络体系与信息化建设项目 （已取消）是0000%不适用不适用是
补充流动资金否4,705.9804,705.98100%不适用不适用否
合计-10,493.981,345.019,446.52----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存 在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集 资金用途）应用软件交付体系及能力提升项目：2024年12月9日，公司召开第三届 董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于南京 联迪信息系统股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》。在募投 项目实施过程中，受到国内外宏观经济环境等因素影响，故公司审慎控制 投资进度。为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远 利益的要求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、 募投项目实施现状，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025 年6月30日。　　　　　　　
可行性发生重大变化的情况说明业务网络体系与信息化建设项目：公司在营销网点建设上选择采用稳健策 略，避免因盲目扩张而对公司运营造成更大的压力和影响，因此取消业务 网络体系与信息化建设项目，以现有分子公司为基础，继续业务拓展。　　　　　　　
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）2023年9月8日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 五次会议，2023年9月25日召开了2023年第一次临时股东会，审议通 过了《关于募集资金投资项目变更及补充流动资金的议案》，同意将终止 “业务网络体系与信息化建设项目”的剩余资金、减少“应用软件交付体 系及能力提升项目”的投入资金合计3,421.54万元用于“补充流动资　　　　　　　

　金”项目。
募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度无
报告期末使用募集资金暂时补流的金额0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度2,500万元，具体内容详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中 的“(四)闲置募集资金购买理财产品情况”。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额0
超募资金使用的情况说明无
节余募集资金转出的情况说明2024年4月28日，公司对在招商银行股份有限公司南京雨花科技支行开 设的业务网络体系与信息化建设项目募集资金专项账户（账号： 551902002410665）、补充流动资金募集资金专项账户（账号： 551902002410833）办理完成销户手续。销户前已将业务网络体系与信息 化建设项目募集资金专项账户（账号：551902002410665）的余额（系募 集资金存放时产生的利息）144,995.08元及补充流动资金募集资金专项 账户（账号：551902002410833）的余额（包括募集资金存放时产生的利 息）6,975.06元转入公司基本户。
投资境外募投项目的情况说明无



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