西磁科技(836961):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月22日 00:30:58 中财网

原标题:西磁科技:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-104
宁波西磁科技发展股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司于2023年11月23日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2663号）。经北京证券交易所2023年12月18日出具的《关于同意宁波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕593）批准，公司股票于2023年12月21日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票15,391,300股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为8.09元，募集资金总额人民币124,515,617.00元，扣除承销、保荐费用人民币 12,451,561.70元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 6,291,732.71元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币105,772,322.59元。募集资金已于2023年12月14日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字[2023]第ZA15616号《验资报告》。

2024年 1月 19日，公司承销商行使超额配售选择权，公司新增发
2,308,700股，募集资金总额为18,677,383.00元；扣除承销、保荐费用人民币1,867,738.30元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币4,202.41元，实际募集资金净额为人民币16,805,442.29元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第A10033号《验资报告》。


（二）募集金额使用情况和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金的使用情况及余额如下：
单位：元

项目	金额
期初募集资金余额	80,415,521.54
加：本期理财产品收益	927,523.66
加：本期募集资金专项账户的利息收入扣除手续费后净额	26,837.14
减：本期募集资金使用金额	10,551,975.50
其中：
（1）年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目	2,470,950.50
（2）年产300台电磁除铁器扩产项目	8,081,025.00
截至2025年6月30日募集资金余额	70,817,906.84
其中：用于现金管理的尚未到期赎回的募集资金	66,000,000.00
募集资金存储专项账户的余额	4,817,906.84

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波镇海支行及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

截至2025年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	交通银行股份有限公司宁 波镇海支行	332006275013000922883	4,616,378.28
2	上海浦东发展银行宁波分 行镇海支行	94100078801100000988	201,528.56
合计	4,817,906.84

注1：截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币6,600.00万元。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本期募投项目情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
公司于2024年1月24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,327,153.92元、已支付发行费用的自筹资金2,425,600.60元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于宁波西磁科技发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA10034号）。平安证券股份有限公司对公司本次置换出具了核查意见，详见公司于2024年1月25日披露的相关公告。

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理财 产品类型	产品名 称	委托理 财金额 （万 元）	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类 型	预计年化收 益率%
交通银 行股份 有限公	银行理财 产品	交通银行 蕴通财富 定期型结	2,100.00	2025年3 月10日	2025年6 月16日	保本浮 动收益 型	1.90%
司		构性存款 98天（挂 钩汇率看 涨）
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	银行理财 产品	利多多公 司稳利 25JG3121 期（3个 月早鸟 款）人民 币对公结 构性存款	1,300.00	2025年3 月24日	2025年6 月24日	保本浮 动收益 型	2.20%
交通银 行股份 有限公 司	银行理财 产品	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 98 天（挂 钩汇率看 涨）	200.00	2025年3 月24日	2025年6 月30日	保本浮 动收益 型	1.90%
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	银行理财 产品	利多多公 司稳利 25JG3145 期（3个 月早鸟 款）人民 币对公结 构性存款	3,200.00	2025年4 月7日	2025年7 月7日	保本浮 动收益 型	2.25%
交通银 行股份	银行理财 产品	交通银行 蕴通财富	2,100.00	2025年6 月23日	2025年9 月29日	保本浮 动收益	0.65%
有限公 司		定期型结 构性存款 98天（挂 钩汇率看 跌）				型
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	银行理财 产品	利多多公 司稳利 25JG3273 期（3个 月早鸟 款）人民 币对公结 构性存款	1,300.00	2025年6 月30日	2025年9 月30日	保本浮 动收益 型	0.70%

注：上述部分已到期的理财产品，表中所列预计年化收益率为银行理财产品到期实际年化收益率；其余未到期的理财产品，表格中填写的是本产品保底收益率。

公司于 2024年 12月 13日召开第三届董事会第十八次会议，于 2024年12月 31日召开 2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用总额不超过 7,000.00万元（含7,000.00万元，仅包含本金，不包含投资收益）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。前述进行现金管理的募集资金使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司任意时点进行现金管理的募资资金金额未超过 7,000.00万元，本报告期内理财收益为927,523.66元。

公司不存在质押上述理财产品情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。


六、备查文件
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。


宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会
2025年 8月 22日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）	122,577,764.88	本报告期投入募集资金总额	10,551,975.50
改变用途的募集资金金额	0.00	已累计投入募集资金总额	54,041,567.92
改变用途的募集资金总额比例			0.00%
募集资金用途	是否已 变更项 目，含 部分变 更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产2万台磁力 过滤设备的数字 化车间改造项目	否	40,000,000.00	2,470,950.50	15,031,598.91	37.58%	2025年12 月31日	不适用	否
年产300台电磁 除铁器扩产项目	否	56,448,099.40	8,081,025.00	12,797,645.00	22.67%	2026年6 月30日	不适用	否
补充流动资金	否	26,129,665.47	0.00	26,212,324.01	100.32%	不适用	不适用	否
合计	-	122,577,764.88	10,551,975.50	54,041,567.92	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	年产 2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目本期项目实际投资进度放缓主 要系：（1）该项目包括数字化车间的实施和柔性焊接工艺的升级，公司已于2024年 初上线SAP S/4 HANA系统，后续的MES系统需等SAP系统运行顺畅，物料、模块等 内容搭建好后开始实施，SAP系统上线后适应和调整需要一定时间，系统运行不如预 期顺畅导致后续 MES系统推进较原计划有所推迟。目前公司正处于 MES蓝图搭建阶 段，预计MES系统将于2025年底上线，下半年将根据项目实施进度按合同分阶段付 款；（2）本期考虑到外部经济环境等因素，公司正审慎评估设备投入进度。 年产300台电磁除铁器扩产项目本期仍处于建筑工程施工阶段，项目实际投资进 度与投资计划不存在重大差异。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2024年1月24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

	8,327,153.92元、已支付发行费用的自筹资金2,425,600.60元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先投入募投项目 和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于宁波西磁科技发展股份有限公司以 募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA10034号）。平安证券股份有限公司对公司本次置换出具了核查意见，详见公司于 2024年1月25日披露的相关公告。 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十八次会议，于2024年12月31 日召开 2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。公司拟使用总额不超过7,000.00万元（含7,000.00万元，仅包含 本金，不包含投资收益）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环 滚动使用。前述进行现金管理的募集资金使用期限为2025年1月1日至2025年12 月31日，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	66,000,000.00
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用