国投智能(300188):2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

时间：2025年08月23日 17:25:44 中财网

原标题:国投智能:2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于国投智能（厦门）信息股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2025年初占 用资金余额	2025年上半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年上半 年度占用资 金的利息 （如有）	2025年上半 年度偿还累 计发生金额	2025年6月30 日期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业
小计
其他关联方及附属 企业
小计										-
总计										-
其它关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2025年初往 来资金余额	2025年上半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2025年上半 年度往来资 金的利息 （如有）	2025年上半 年度偿还累 计发生金额	2025年6月30 日往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业	国投财务有 限公司	实际控制人附属 企业	货币资金	120,407.36	161,974.08	767.77	194,728.96	88,420.25	财务公司 存款	经营性往来

2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）单位：人民币万元
编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2025年初往来 资金余额	2025年上半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2025年上半年 度往来资金的 利息（如有）	2025年上 半年度偿还 累计发生金 额	2025年6月 30日往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
	国投智能科技有限 公司	控股股东	应收账款	85.92	478.49	0.00	0.00	564.41	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	雅砻江水电甘孜有 限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	252.15	181.20	0.00	372.14	61.21	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	雅砻江水电凉山有 限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	17.87	0.00	0.00	0.00	17.87	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	雅砻江流域水电开 发有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	84.58	0.00	0.00	0.00	84.58	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国家开发投资集团 有限公司	实际控制人	应收账款	3,578.04	4,108.90	0.00	1,366.84	6,320.10	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国家开发投资集团 有限公司	实际控制人	合同资产	546.49	0.00	0.00	0.00	546.49	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	雅砻江水电攀枝花 有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	31.17	0.00	0.00	0.00	31.17	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投生物科技投资 有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	天津国投津能发电 有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	64.00	0.00	0.00	60.80	3.20	销售商品、 提供劳务	经营性往来

2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）单位：人民币万元
编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2025年初往来 资金余额	2025年上半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2025年上半年 度往来资金的 利息（如有）	2025年上 半年度偿还 累计发生金 额	2025年6月 30日往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
	国投金城冶金有限 责任公司	实际控制人附 属企业	应收账款	27.52	0.00	0.00	21.70	5.82	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	安信基金管理有限 责任公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.00	15.75	0.00	0.00	15.75	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投钦州发电有限 公司	实际控制人附 属企业	应收账款	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投智能科技有限 公司	控股股东	合同资产	11.24	0.00	0.00	0.00	11.24	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	雅砻江水电甘孜有 限公司	实际控制人附 属企业	合同资产	42.42	0.00	0.00	0.00	42.42	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	雅砻江水电凉山有 限公司	实际控制人附 属企业	合同资产	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	雅砻江流域水电开 发有限公司	实际控制人附 属企业	合同资产	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	雅砻江水电攀枝花 有限公司	实际控制人附 属企业	合同资产	11.61	0.00	0.00	0.00	11.61	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投新疆罗布泊钾 盐有限责任公司	实际控制人附 属企业	其他应收款	150.30	0.00	0.00	0.00	150.30	项目保证金	经营性往来

2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）单位：人民币万元
编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2025年初往来 资金余额	2025年上半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2025年上半年 度往来资金的 利息（如有）	2025年上 半年度偿还 累计发生金 额	2025年6月 30日往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
	中投咨询有限公司	实际控制人附 属企业	其他应收款	9.50	15.40	0.00	18.30	6.60	项目保证金	经营性往来
	中投咨询有限公司	实际控制人附 属企业	预付款项	0.00	4.40	0.00	0.40	4.00	投标保证 金、中标服 务费	经营性往来
	中投咨询有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	33.93	30.53	0.00	33.40	31.06	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投人力资源服务 有限公司湖北分公 司	实际控制人附 属企业	预付款项	4.90	0.00	0.00	4.42	0.48	采购商品、 接受劳务	经营性往来
	国投哈密实业有限 责任公司若羌分公 司	实际控制人附 属企业	其他应收款	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	房租押金	经营性往来
	国投资产管理有限 公司	实际控制人附 属企业	预付款项	0.00	100.17	0.00	97.17	3.00	股权转让咨 询服务	经营性往来
	国投钦州发电有限 公司	实际控制人附 属企业	其他应收款	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	房租押金	经营性往来
	中国投融资担保股 份有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	37.52	24.15	0.00	42.35	19.32	销售商品、 提供劳务	经营性往来

2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）单位：人民币万元
编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2025年初往来 资金余额	2025年上半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2025年上半年 度往来资金的 利息（如有）	2025年上 半年度偿还 累计发生金 额	2025年6月 30日往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
	中国电子工程设计 院股份有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	12.49	18.27	0.00	0.68	30.08	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投电力控股股份 有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	10.50	21.50	0.00	18.00	14.00	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投财务有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	厦门华夏国际电力 发展有限公司	实际控制人附 属企业	其他应收款	0.00	43.57	0.00	43.57	0.00	项目保证金	经营性往来
	国投（洋浦）油气 储运有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	27.48	0.00	0.00	27.48	0.00	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投（洋浦）油气 储运有限公司	实际控制人附 属企业	合同资产	3.93	0.00	0.00	0.00	3.93	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投泰康信托有限 公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投资本股份有限 公司	实际控制人附 属企业	应收账款	4.41	7.45	0.00	11.76	0.10	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投人力资源服务 有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	70.94	49.87	0.00	85.34	35.47	销售商品、 提供劳务	经营性往来

2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）单位：人民币万元
编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2025年初往来 资金余额	2025年上半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2025年上半年 度往来资金的 利息（如有）	2025年上 半年度偿还 累计发生金 额	2025年6月 30日往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
	国投云顶湄洲湾电 力有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.00	0.43	0.00	0.38	0.05	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	天津国投新能源有 限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	19.80	3.00	0.00	19.80	3.00	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投钦州第二发电 有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	8.33	8.00	0.00	9.13	7.20	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	长春吉粮天裕生物 工程有限公司智能 管理服务分公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.50	13.92	0.00	7.04	7.38	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	平塘县乐阳新能源 有限公司	实际控制人附 属企业	合同资产	9.21	0.00	0.00	0.00	9.21	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投证券股份有限 公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.00	92.25	0.00	0.00	92.25	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	富平中鲁果蔬汁有 限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投沪康（上海） 养老服务有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.00	0.72	0.00	0.64	0.08	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投颐康（北京） 养老投资有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.00	4.92	0.00	4.35	0.57	销售商品、 提供劳务	经营性往来

2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）单位：人民币万元
编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2025年初往来 资金余额	2025年上半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2025年上半年 度往来资金的 利息（如有）	2025年上 半年度偿还 累计发生金 额	2025年6月 30日往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
	山东特检集团有限 公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.00	0.43	0.00	0.38	0.05	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	上海沪康护理院有 限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.00	1.44	0.00	1.27	0.17	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	中国国投国际贸易 广州有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投甘肃新能源有 限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.00	12.00	0.00	6.00	6.00	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投哈密实业有限 责任公司若羌分公 司	实际控制人附 属企业	预付款项	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	采购商品、 接受劳务	经营性往来
	国投健康产业投资 有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	5.40	0.00	0.00	5.40	0.00	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投资产管理有限 公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.00	136.04	0.00	136.04	0.00	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	国投新疆罗布泊钾 盐有限责任公司	实际控制人附 属企业	应收账款	0.00	705.18	0.00	127.76	577.42	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	中国电子工程设计 院股份有限公司	实际控制人附 属企业	其他应收款	0.00	673.72	0.00	673.72	0.00	项目保证金	经营性往来

2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）单位：人民币万元
编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2025年初往来 资金余额	2025年上半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2025年上半年 度往来资金的 利息（如有）	2025年上 半年度偿还 累计发生金 额	2025年6月 30日往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
小计	——	——	——	125,612.62	168,855.19	767.77	198,055.03	97,180.55	——	——
	福建美亚国云智能 装备有限公司	控股子公司	其他应收款	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	往来款	非经营性往来
	厦门安胜网络科技 有限公司	控股子公司	其他应收款	241.72	0.31	0.00	0.00	242.03	往来款	非经营性往来
	武汉大千信息技术 有限公司	控股子公司	其他应收款	61.83	0.00	0.00	0.00	61.83	往来款	非经营性往来
	香港鼎永泰克科技 有限公司	控股子公司	其他应收款	96.58	0.00	0.00	0.00	96.58	往来款	非经营性往来
	厦门美亚中敏科技 有限公司	控股子公司	其他应收款	109.64	21.56	0.00	0.00	131.20	往来款	非经营性往来
	江苏税软软件科技 有限公司	全资子公司	其他应收款	21.79	0.02	0.00	0.00	21.81	往来款	非经营性往来
	中检美亚（北京） 科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5.51	0.00	0.00	0.00	5.51	往来款	非经营性往来
	中检美亚（厦门） 科技有限公司	控股子公司	其他应收款	13.00	6.21	0.00	0.00	19.21	往来款	非经营性往来

2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）单位：人民币万元
编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2025年初往来 资金余额	2025年上半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2025年上半年 度往来资金的 利息（如有）	2025年上 半年度偿还 累计发生金 额	2025年6月 30日往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
小计	国投云网数字科技 有限公司	控股子公司	其他应收款	1.28	0.62	0.00	0.00	1.90	往来款	非经营性往来
	国投智能（北京） 安全有限公司	全资子公司	其他应收款	64.88	0.00	0.00	0.00	64.88	往来款	非经营性往来
	——	——	——	616.50	28.72	0.00	0.00	645.22	——	——
	福建宏创科技信息 有限公司	其他关联方	应收账款	268.29	49.95	0.00	23.45	294.79	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	柏科（常熟）电机 有限公司	其他关联方	应收账款	55.49	196.71	0.00	123.38	128.82	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	柏科智能（厦门） 科技有限公司	其他关联方	应收账款	49.68	1.75	0.00	0.82	50.61	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	柏科智能（厦门） 科技有限公司	其他关联方	预付款项	0.00	10.58	0.00	0.00	10.58	采购商品、 接受劳务	经营性往来
	厦门城市大脑建设 运营有限公司	联营企业	应收账款	126.35	77.65	0.00	0.00	204.00	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	厦门美亚亿安信息 科技有限公司	联营企业	应收账款	1,301.25	1,214.96	0.00	1,607.40	908.81	销售商品、 提供劳务	经营性往来

2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）单位：人民币万元
编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2025年初往来 资金余额	2025年上半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2025年上半年 度往来资金的 利息（如有）	2025年上 半年度偿还 累计发生金 额	2025年6月 30日往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
其他关联方及其附属 企业 小计	厦门美亚智盈人力 资源服务有限公司	联营企业	其他应收款	129.74	20.80	0.00	115.96	34.58	往来款	非经营性往来
	香港瑞鹏科技有限 公司	其他关联方	其他应收款	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48	往来款	非经营性往来
	厦门美亚亿安信息 科技有限公司	联营企业	其他应收款	7.06	0.00	0.00	7.06	0.00	往来款	非经营性往来
	厦门柏科汇银信息 技术有限公司	其他关联方	其他应收款	5.00	4,806.77	0.00	2.48	4,809.29	股权转让 款、往来款	非经营性往来
	厦门柏科汇银信息 技术有限公司	其他关联方	应收账款	17.55	1.97	0.00	1.97	17.55	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	厦门柏科汇银信息 技术有限公司	其他关联方	合同资产	87.76	0.00	0.00	0.00	87.76	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	——	——	——	2,052.65	6,381.14	0.00	1,882.52	6,551.27	——	——
总计	128,281.77	175,265.05	767.77	199,937.55	104,377.04

本表已于2025年8月22日获第六届董事会第十三次会议批准。

主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
法定代表人：