联芸科技(688449):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
联芸科技（杭州）股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”或“公司”）董事会根2025 据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，编制了 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906号）核准，联芸科技2024年1129 11.25 月 日于上海证券交易所以每股人民币 元的发行价格公开发行 100,000,000股人民币普通股（A股），股款计人民币1,125,000,000.00元，扣除保荐及承销费共计人民币58,875,000.00元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币1,066,125,000.00元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,033,365,759.76元。上述募集资金于2024年11月22日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（24）00198 第 号验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币257,169,087.56元。 尚未使用的募集资金余额计人民币779,716,231.84元。具体情况如下：单位：人民币元
（一）募集资金的管理情况 公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。2024年11月18日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2025年6月3日，公司及全资子公司成都联屹科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 协议内容对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户开立存储情况如下： 单位：人民币元
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年6月30日，公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金人民币257,169,087.56元，具体使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司利用暂时闲置资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。 2024年12月13日公司分别召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币85,000万元（含本数）的闲置募集资金、及不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至相应资金账户。 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为400,000,000.00元。具体情况如下： 单位：人民币元
截至2025年6月30日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至2025年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2024 12 13 年 月 日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监 事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的公告》（公告编号：2024-003）。 2024年12月13日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-005）。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 特此公告。 联芸科技（杭州）股份有限公司董事会 2025年8月23日 1 附表 ： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元
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