振东制药(300158):2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月25日 10:35:21 中财网

原标题:振东制药:2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山西振东制药股份有限公司
2025年 1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西振东制药股份有限公司 金额单位：人民币万元

资金占用 方类别	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初 占用资金余 额	2025年 1-6月 占用累计发生 金额	2025年 1-6 月偿还累计 发生额	2025年 6月 30日占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业
小计	——	——	——					——	——
	山西振东安装装饰工程有限公司	同一实际控制 人	其他会计科目	224.43	11.51	27.30	208.64	工程款	经营性
	山西振东安装装饰工程有限公司	同一实际控制 人	其他会计科目	10.55	0.53	10.56	0.53	购货款	经营性
	山西振东五和医养堂股份有限公 司	同一实际控制 人	应收账款	17.79	7.48	5.16	20.12	销货款	经营性
	山西振东五和医养堂股份有限公 司	同一实际控制 人	其他会计科目	63.66	527.09	303.20	287.55	购货款	经营性
	山西振东五和医养堂股份有限公 司	同一实际控制 人	其他应收款	87.32	297.44	384.12	0.64	购货款	经营性
	山西振东健康护理科技股份有限 公司	同一实际控制 人	应收账款	60.03	53.42	42.55	70.90	销货款	经营性
	山西振东健康护理科技股份有限 公司	同一实际控制 人	其他会计科目	58.74	639.72	512.97	185.50	购货款	经营性
	山西振东健康护理科技股份有限 公司	同一实际控制 人	其他应收款	36.84	213.76	161.52	89.08	购货款	经营性
	山西振东健康产业集团有限公司	实际控制人	应收账款	0.57	0.54	0.10	1.01	销货款	经营性
	山西振东健康产业集团有限公司	实际控制人	其他会计科目	87.89	0.41	0.41	87.89	购货款	经营性
	山西振东健康产业集团有限公司	实际控制人	其他会计科目	9.99	324.21	103.33	230.88	购货款	经营性
	山西振东建筑工程有限公司	同一实际控制 人	应收账款	0.43	1.15		1.58	销货款	经营性
	山西振东建筑工程有限公司	同一实际控制 人	其他会计科目	40.41	2,207.46	2,207.15	40.72	购货款	经营性
	山西振东建筑工程有限公司	同一实际控制 人	其他会计科目	448.93	60.35	76.51	432.78	工程款	经营性
	北京振东健康电子商务有限公司	实质上的关联 关系	应收账款	-	33.64	30.41	3.23	销货款	经营性
	北京振东健康电子商务有限公司	实质上的关联 关系	其他会计科目	6.21	555.46	555.46	6.21	购货款	经营性
	北京振东健康电子商务有限公司	实质上的关联 关系	其他应收款	-	2,730.00	2,730.00	-	购货款	经营性
	山西振东房地产开发有限公司	同一实际控制 人	应收账款	0.50			0.50	销货款	经营性
	山西振东房地产开发有限公司	同一实际控制 人	其他会计科目	-	75.13	75.13	-	购货款	经营性
	山西振东物业有限公司	实质上的关联 关系	应收账款		0.21		0.21	销货款	经营性
	山西振东五和药茶科技有限公司	同一实际控制 人	应收账款	1.25	2.81		4.07	销货款	经营性
	山西振东五和药茶科技有限公司	同一实际控制 人	其他会计科目	10.00	1.07	0.73	10.34	购货款	经营性
	山西振东五和药茶科技有限公司	同一实际控制 人	其他会计科目	0.20	2.61	2.65	0.16	购货款	经营性
	山西药茶产业联盟股份有限公司	同一实际控制	其他会计科目	437.26		2.00	435.26	购货款	经营性
		人
	山西振东五和医养堂连锁有限公 司	同一实际控制 人	应收账款	1.86		0.20	1.66	销货款	经营性
	山西振东五和医养堂连锁有限公 司	同一实际控制 人	其他会计科目		0.91		0.91	购货款	经营性
	山西振东五和医养堂连锁有限公 司	同一实际控制 人	其他会计科目	-	0.07	0.07	-	购货款	经营性
	山西振东物业有限公司	实质上的关联 关系	应收账款	-	0.21		0.21	销货款	经营性
	山西振东五和养生酒有限公司	同一实际控制 人	应收账款	-	7.56	4.29	3.27	销货款	经营性
	山西振东五和养生酒有限公司	同一实际控制 人	其他会计科目	17.15	49.85	41.81	25.18	购货款	经营性
	山西振东五和养生酒有限公司	同一实际控制 人	其他会计科目	16.01	46.02	25.36	36.67	购货款	经营性
	北京道地良品技术发展有限公司	实质上的关联 关系	其他应收款	-	25.80	25.80	-	购货款	经营性
	山西振东五和养生酒销售有限公 司	同一实际控制 人	预付款项		8.00		8.00	购货款	经营性
小计	——	——	——	1,638.02	7,884.42	7,328.78	2,193.71	——	——
关联自然 人及其控 制的法人
小计	——	——	——					——	——
其他关联 人及其附 属企业
小计	——	——	——					——	——
	山西振东医药有限公司	全资子公司	其他应收款	13,550.17	3,804.31	4,925.61	12,428.87	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	山西振东泰盛制药有限公司	全资子公司	其他会计科目	13,647.96		1,674.48	11,973.48	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	山西振东道地药材开发有限公司	全资子公司	其他应收款	95,851.86	92,315.60	91,313.22	96,854.24	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	山西振东道地连翘开发有限公司	全资子公司	其他应收款	6,706.72		3,988.40	2,718.32	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	山西振东五和堂制药有限公司	控股子公司	其他应收款	20,008.40		300.00	19,708.40	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	山西振东医药物流有限公司	全资子公司之 控股子公司	其他应收款	12,550.38			12,550.38	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	大同市振东仁和医药有限公司	全资子公司之 控股子公司	其他应收款	2,669.15			2,669.15	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	山西振东道地党参开发有限公司	全资子公司	其他会计科目	2,045.05	300.00	300.00	2,045.05	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	山西振东道地苦参开发有限公司	全资子公司	其他应收款	1,111.17			1,111.17	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	山西振东安欣生物制药有限公司	全资子公司	其他应收款	4,797.55	500.46		5,298.01	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	北京振东光明药物研究院有限公 司	全资子公司	其他应收款	15,444.76	2,817.38		18,262.15	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	山西振东医药贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	21,817.84	8,000.00	12,000.00	17,817.84	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	山西振东先导生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,305.44			2,305.44	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	北京振东生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	18,354.50	3,527.39	3,480.63	18,401.26	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	山西振东五和堂大药房连锁有限 公司	全资子公司	其他应收款	356.00			356.00	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	宜春振东康朗医药有限公司	全资子公司	其他会计科目	0.11			0.11	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	海南振东健康科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-3,163.27	3,824.86	650.00	11.59	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	山西远景康业制药有限公司	全资子公司之 控股子公司	其他应收款	150.00			150.00	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	井冈山振东盛铭投资有限公司	全资子公司之 子公司	其他应收款	92,200.00	42,700.00	79,700.00	55,200.00	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	井冈山振东晟虹投资有限公司	全资子公司	其他应收款	37,700.00	-	12,200.00	25,500.00	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	山西振东健康大药房有限公司	全资子公司之 子公司	其他会计科目	0.04	9.54	9.58	-	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	上海振东生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	170.00	119.32		289.32	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	山西振东健康供应链有限公司	控股子公司	其他会计科目		151.87	119.47	32.40	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	振东（吉林）医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款		6.91		6.91	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
小计	——	——	——	358,273.83	158,077.64	210,661.39	305,690.09	——	——
总计				359,911.85	165,962.06	217,990.17	307,883.79

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：