盛科通信(688702):盛科通信关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
苏州盛科通信股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月13日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号），同意苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.66元，募集资金总额为人民币2,133,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,004,215,801.87元。 上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2023年9月8日出具《验资报告》（XYZH/2023BJAA10B0607）。 （二）募集资金本报告期使用和结余情况 截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币70,745.65万元投入募投项目，其中本报告期使用募集资金16,560.82万元；使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为32,539.00万元。 截至2025年6月30日，公司募集资金余额为人民币43,811.56万元，其中，募集资金专户资金活期存款余额11,272.56万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理（定期存款和结构性存款）余额32,539.00万元，具体情况如下： 单位：万元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。 根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以及存放募集资金的专户开户行或其主管分行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行于2023年8月30日、2023年8月31日、2023年9月1日分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2025年6月30日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。 （二）募集资金专户存储情况 根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2025年6月30日，募集资金专户资金活期存款情况如下：单位：元
三、本半年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：《募集资金使用情况对照表》”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司本期不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年10月29日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的情况下，使用不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币32,539.00万元，期限均未超过12个月。未到期的产品情况如下：
2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币30,000万元的超募资金永久补充流动资金，该事项于2025年5月21日经本公司2024年年度股东大会审议通过。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。 截至2025年6月30日，本公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为60,000万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至2025年6月30日，公司募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”已结项并达到预定可使用状态，募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元
1.预计待支付款项为预计项，最终金额以项目实际最终支付金额为准；2.在募集资金投资项目的实施过程中，为提高募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。上述利息及理财收益净额（扣除银行手续费）将用于支付募投项目合同款项； 3.节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益；4.本项目已结项并达到预定可使用状态，预计不会存在募集资金的节余，预计待支付款项中募集资金不足部分，将由公司使用自有资金支付。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。 募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”结项后，公司仍将保留募集资金专户，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款。待付款项全部结清后，届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关监管协议随之终止。 （八）募集资金使用的其他情况 2023年10月26日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-005）。 截至2025年6月30日，公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为人民币19,128.08万元。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司募投项目未发生变更。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求已对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。 特此公告。 附件：募集资金使用情况对照表 苏州盛科通信股份有限公司董事会 2025年8月25日 附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元
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