科威尔(688551):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
科威尔技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 2020 1748 2020 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 〕 号文核准，公司于 年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为37.94元，应募集资金总额为人民币75,880.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,924.81万元后，实际募集资金净额为68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2025年上半年，公司使用首次公开发行股票募集资金的情况为：（1）直接投入募集资金投资项目1,587.80万元；（2）报告期内收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为957.73万元。 截至2025年6月30日，扣除已使用募集资金后，募集资金余额为25,001.86万元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），其中募集资金专户余额为人民币6,001.86万元，以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币19,000.00万元。 （二）2023年向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505号文核准，本公司于2023年11月向特定对象发行人民币普通股（A股）3,117,077股，每股发行价为60.41元，应募集资金总额为人民币18,830.26万元，根据有关规定扣除发行费用487.74万元后，实际募集资金金额为18,342.53万元。该募集资金已于2023年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2023〕230Z0254号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2025年上半年，公司使用向特定对象发行股票募集资金的情况为：（1）公司直接投入募集资金投资项目2,568.79万元；（2）报告期内收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为173.77万元。 截至2025年6月30日，扣除已使用募集资金后，募集资金余额6,651.10万元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），其中募集资金专户余额为人民币3,651.10万元，以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币3,000.00万元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 （一）首次公开发行股票募集资金 2020年9月，公司与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2023年7月，公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司因聘请国泰海通证券股份有限公司（原名“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，由国泰海通负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，国元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构国泰海通、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行）分别重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：金额单位：人民币/万元
（2）公司首次公开发行股票募集资金账户兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行（账号：499100100100023479）中募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已于2024年8月21日注销。 （二）2023年向特定对象发行股票募集资金 2023年11月，公司与向特定对象发行股票保荐机构国泰海通、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2025 6 30 截至 年 月 日，公司向特定对象发行股票募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币/万元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 2025 6 30 1 截至 年 月 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 ：《首次公 开发行股票募集资金使用情况对照表（截至2025年6月30日）》以及《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（截至2025年6月30日）》 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年8月23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币33,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金25,500.00万元，2023年向特定对象发行股票募集资金8,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。 报告期内，公司闲置募集资金现金管理情况如下： 1、首次公开发行股票募集资金 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为19,000.00万元，具体情况如下： 金额单位：人民币/万元
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为3,000.00万元，具体情况如下： 金额单位：人民币/万元
报告期内，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况 公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，原保荐机构国元证券对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9月21日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司总投资45,000.00万元建设产业园项目，其中使用超募资金30,000.00万元，项目建设周期预计为2年。具体内容详见公司于2022年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》（公告编号：2022-041）。 2023年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，原保荐机构国元证券对该事项出具了明确同意的核查意见。2023年6月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，同意公司半导体测试及智能制造装备产业园项目建设面积由85,000.00㎡变更为52,000.00㎡以及项目投资总额由45,000.00万元变更为31,220.24万元，其中使用超募资金30,000.00万元，不足部分由公司自筹。具体内容详见公司于2023年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》（公告编号：2023-035）。 2025年1月10日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的议案》，同意将使用部分超募资金和自筹资金投资建设的“半导体测试及智能制造装备产业园项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年9月。具体内容详见公司于2025年1月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。 报告期内，上述项目尚处于建设中，无新增使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，原保荐机构国元证券出具了同意的核查意见，并经公司于2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。根据公司首次公开发行股票募集资金的使用情况，同时考虑公司需要进一步加强在研发领域的前瞻性布局，公司将“测试技术中心建设项目”的项目投资金额总额由原来的4,478.19万元调整为6,978.19万元，其中增加的2,500.00 万元拟用“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”的节余资金。具体内容详见公司于2023年4月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-019）。 变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表（截至2025年6月30日止）》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2025年6月30日止，公司严格按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2025年8月25日 附表1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 （截至2025年6月30日） 编制单位：科威尔技术股份有限公司 金额单位：人民币/万元
其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,500.00万元用于在建募 投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公 司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》和《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。 注2：2021年度公司补充流动资金项目实际投入金额4,137.06万元，支出超过承诺投资总额的137.06万元系该项目专户收到的利息收入。 注3：2022年9月2日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业 园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，原保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9月21日，公司召开了2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司使用超募资金30,000.00万元投资建 设产业园项目（公司首次公开发行股票超募资金总额为41,308.96万元，扣除永久补充流动资金12,000.00万元后，剩余超募资金余额为29,308.96万元。公司本次使用超募资金 30,000.00万元投资建设产业园项目中超出部分由超募资金专户利息及理财收益补充），项目建设周期预计为2年。 2025年1月10日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备 产业园项目延期的议案》，同意将使用部分超募资金和自筹资金投资建设的“半导体测试及智能制造装备产业园项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年9月。截至2025年6 月30日，半导体产业园项目累计投入金额9,894.71万元，超募资金专户余额为23,972.82元（包含利息及理财收益）。 注4：已累计投入募集资金总额不包括“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”节余资金补流部分1,674.64万元（不包含截至该专户注销前收 到的利息收入）。 注5：募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”预计经济效益以达产年份实现的年度销售收入计算。本报告期内，该募集资金投资项 目已实现经济效益为2,421.61万元。“测试技术中心建设项目”、“补充流动资金项目”不直接产生经济效益，无法独立核算；“全球营销网络及品牌建设项目”尚未达到预定可使用状 态。 注6：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 （截至2025年6月30日） 编制单位：科威尔技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
注2：2023年向特定对象发行股票实际募集资金金额为18,342.53万元，其中15,510.26万元用于投资建设小功率测试电源系列产品扩产项目，实际剩余募集资金金额为2,832.26 万元用于补充流动资金。 注3：“小功率测试电源系列产品扩产项目”尚未达到预定可使用状态；“补充流动资金”项目不直接产生经济效益，无法独立核算。 注4：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 （截至2025年6月30日） 制作单位：科威尔技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
注2：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。 中财网
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