悦心健康(002162):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月25日 16:21:05 中财网
原标题:悦心健康:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：上海悦心健康集团股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2025年期初占用 资金余额2025年度占用累计发生金额2025年度往来资金的利息（如 有）2025年度偿还累计发生金额2025年度偿还累计发生利息 （如有）2025年期末占用资金 余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业　　　　　　　　　　　
小计-------　---
前大股东及其附属企业　　　　　　　　　　　
小计-------　---
总计-------　---
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2025年期初往来 资金余额2025年度往来累计发生金额 （不含利息）2025年度往来资金的利息（如 有）2025年度偿还累计发生金额 （不含利息）2025年度偿还累计发生利息 （如有）2025年期末往来资金 余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业上海东冠纸业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款-　　　　-销售商品经营性往来
　上海胜康斯米克房产投资有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款-6.00　6.00　-提供服务经营性往来
　湖北孝感美珈职业学院有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款0.10-　0.06　0.04销售商品经营性往来
　美加置业（武汉）有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款0.340.58　　　0.92销售商品经营性往来
　上海悦心科技发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款-254.40　254.40　-提供服务经营性往来
　上海悦心德润教育科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款-16.20　16.20　-提供服务经营性往来
　上海斯米克信息科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款-90.00　90.00　-提供服务经营性往来
　苏州斯米克机电有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款-25.00　25.00　-提供服务经营性往来
　上海东冠卫生用品有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款-81.11　81.11　-出租物业经营性往来
　上海洁云商务服务有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款-12.00　12.00　-出租物业经营性往来
　上海东冠健康用品股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款-5.95　5.95　-出租物业经营性往来
　上海斯米克有限公司控股股东一年内到期的非流动资产3,869.71　42.02　　3,911.73转让上海悦心科技发展有限 公司51%股权经营性往来
小计---3,870.15491.2442 .02490.72-3,912.69--
上市公司的子公司及其附属企业江西斯米克陶瓷有限公司子公司应收账款-2,265.46　2,265.46　-瓷砖销售经营性往来
　上海斯米克建材有限公司子公司应收账款15.003,090.30　3,090.30　15.00瓷砖销售经营性往来
　成都斯米克建材连锁经营有限公司子公司应收账款-106.95　106.95　-瓷砖销售经营性往来
　上海斯米克建筑陶瓷有限公司子公司应收账款4,653.383,955.35　6,679.80　1,928.93瓷砖销售经营性往来
　上海斯米克健康环境技术有限公司子公司应收账款506.66　　350.00　156.66瓷砖销售经营性往来
　荆州斯米克新材料有限公司子公司应收账款-　　　　-瓷砖销售经营性往来
　重庆斯米克建材连锁经营有限公司子公司应收账款1.73　　　　1.73资金划拔经营性往来
　江西斯米克陶瓷有限公司子公司其他应收款307.237,905.81　　　8,213.04资金划拔经营性往来
　上海斯米克建材有限公司子公司其他应收款49.270.16　0.16　49.27资金划拔经营性往来
　湖南悦心健康医疗投资管理有限公司子公司其他应收款-　　　　-资金划拔经营性往来
　江西斯米克建材有限公司子公司其他应收款-　　　　-资金划拔经营性往来
　成都斯米克建材连锁经营有限公司子公司其他应收款-　　　　-资金划拔经营性往来
　重庆斯米克建材连锁经营有限公司子公司其他应收款240.80　　　　240.80资金划拔经营性往来
　西安斯米克建材有限公司子公司其他应收款227.18　　　　227.18资金划拔经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海斯米克建筑陶瓷有限公司子公司其他应收款9.1510.28　　　19.43资金划拔经营性往来
　上海斯米克健康环境技术有限公司子公司其他应收款264.93　　　　264.93资金划拔经营性往来
　荆州斯米克新材料有限公司子公司其他应收款-　　　　-资金划拔经营性往来
　上海悦心安颐投资管理有限公司子公司其他应收款370.7521.27　95.00　297.02资金划拔经营性往来
　上海悦心健康医疗投资管理有限公司子公司其他应收款-2,980.00　2,980.00　-资金划拔经营性往来
　上海斯米克投资有限公司子公司其他应收款424.4083.20　　　507.60资金划拔经营性往来
　上海悦心医康养教育科技集团有限公司子公司其他应收款-　　　　-资金划拔经营性往来
　上海悦心康养实业有限公司子公司其他应收款583.38107.73　　　691.11资金划拔经营性往来
　上海悦心医疗管理有限公司子公司其他应收款42.650.20　　　42.85　　
　上海悦心多宝智能科技有限公司子公司其他应收款5.00719.89　　　724.89　　
　上海瑞礼酒店管理有限公司子公司其他应收款　2.00　　　2.00　　
小计---7,701.5121,248.60-15,567.67-13,382.45--
关联自然人及其控制的法人　　　　　　　　　　　
小计-------　---
　上海奉贤区金海悦心颐养院受托管管理的企业应收账款-5.00　5.00　-提供服务经营性往来
　龙港市欣成养老服务有限公司合营企业全资子公司应收账款99 .9649.98　99.96　49.98提供服务经营性往来
小计---99 .9654 .98-104.96-49.98--
总计---11,671.6221,794.8242 .0216,163.35-17,345.12--
企业负责人：李慈雄 主管会计工作的负责人：赵一非 会计机构负责人： 刘晓青
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