悦心健康(002162):半年报财务报表

 时间：2025年08月25日 16:21:05 中财网

原标题:悦心健康:半年报财务报表

合并资产负债表
2025年6月30日
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司 单位：人民币元

项 目2025年6月30日2025年1月1日
流动资产：　　
货币资金215,355,938.45233,629,055.22
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据10,842,951.0916,053,282.20
应收账款136,097,710.67148,320,575.03
应收款项融资182,992.133,130,891.68
预付款项38,693,107.3426,934,479.40
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款20,973,107.4321,540,329.51
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产　　
存货151,735,361.43160,130,242.49
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产31,200,000.00　
一年内到期的非流动资产39,117,335.6738,697,142.19
其他流动资产2,598,194.381,775,852.23
流动资产合计646,796,698.59650,211,849.95
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资246,422,017.25252,080,518.63
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产70,181,865.0070,181,865.00
投资性房地产537,432,000.00534,749,100.00
固定资产270,352,718.86292,378,291.16
在建工程1,263,448.674,842,678.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产39,657,847.8541,654,310.69
无形资产18,171,557.6731,816,395.59
其中：数据资源-　
开发支出-　
其中：数据资源-　
商誉-　
长期待摊费用29,157,975.2632,725,906.30
递延所得税资产31,363,511.0633,913,139.33
其他非流动资产111,250,390.30113,370,472.43
非流动资产合计1,355,253,331.921,407,712,677.53
资产总计2,002,050,030.512,057,924,527.48
法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人： 赵一非 会计机构负责人： 刘晓青
合并资产负债表 (续)
2025年6月30日
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司 单位：人民币元

项 目2025年6月30日2025年1月1日
流动负债：　　
短期借款238,178,644.50214,646,240.71
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债-　
衍生金融负债　　
应付票据119,352,052.66124,217,034.20
应付账款156,567,885.29194,916,190.04
预收款项　　
合同负债50,965,456.1064,685,457.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,004,353.8729,585,153.72
应交税费7,835,138.767,000,231.96
其他应付款80,807,996.2780,278,483.57
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债39,293,344.9033,323,975.90
其他流动负债7,047,109.2610,350,204.01
流动负债合计719,051,981.61759,002,971.15
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款288,880,000.00288,750,000.00
应付债券--
其中：优先股　　
永续债--
租赁负债21,876,134.0127,899,594.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益1,978,525.252,572,082.93
递延所得税负债134,126,963.63134,044,387.98
其他非流动负债1,051,498.261,877,277.96
非流动负债合计447,913,121.15455,143,343.43
负 债 合 计1,166,965,102.761,214,146,314.58
股东权益：　　
股本919,700,965.00921,584,303.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积179,206,875.07185,540,510.65
减：库存股　　
其他综合收益67,091,716.5767,091,716.57
专项储备　　
盈余公积72,853,943.2672,853,943.26
一般风险准备　　
未分配利润-418,806,296.41-420,574,250.02
归属于母公司股东权益合计820,047,203.49826,496,223.46
少数股东权益15,037,724.2617,281,989.44
股东权益合计835,084,927.75843,778,212.90
负债和股东权益总计2,002,050,030.512,057,924,527.48
法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：赵一非 会计机构负责人：刘晓青
母公司资产负债表
2025年6月30日
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司 单位：人民币元

项 目2025年6月30日2025年1月1日
流动资产：　　
货币资金88,195,909.8299,422,887.20
交易性金融资产-　
衍生金融资产　　
应收票据4,732,217.784,875,782.41
应收账款44,363,463.7379,423,456.48
应收款项融资182,992.134,665,891.68
预付款项1,357,422.191,211,704.26
其他应收款121,566,693.0635,330,188.52
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货4,643,378.815,677,885.39
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产39,117,335.6738,697,142.19
其他流动资产230,388.88261,545.81
流动资产合计304,389,802.07269,566,483.94
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,118,442,897.871,123,637,416.13
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产69,681,865.0069,681,865.00
投资性房地产537,432,000.00534,749,100.00
固定资产17,805,000.4418,282,063.10
在建工程98,570.3198,570.31
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,135,807.6615,571,891.21
无形资产1,200,319.301,367,939.18
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,650,536.672,992,318.47
递延所得税资产34,584,098.7935,870,700.09
其他非流动资产52,222,511.1251,669,455.56
非流动资产合计1,849,253,607.161,853,921,319.05
资 产 总 计2,153,643,409.232,123,487,802.99
法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：赵一非 会计机构负责人：刘晓青
母公司资产负债表 (续)
2025年06月30日
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司 单位：人民币元

项 目2025年06月30日2025年1月1日
流动负债：　　
短期借款90,058,033.41100,090,166.42
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据60,000,000.0062,000,000.00
应付账款18,317,269.6129,063,881.29
预收款项　　
合同负债484,604,031.26277,857,184.39
应付职工薪酬2,940,085.656,391,265.49
应交税费760,729.97699,342.33
其他应付款174,433,848.41343,448,933.39
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债28,375,165.3524,204,239.95
其他流动负债61,367,504.9435,031,008.23
流动负债合计920,856,668.60878,786,021.49
非流动负债：　　
长期借款273,250,000.00273,750,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,590,744.468,435,164.29
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,978,525.252,572,082.93
递延所得税负债96,910,944.3796,438,273.91
其他非流动负债1,051,498.261,877,277.96
非流动负债合计378,781,712.34383,072,799.09
负 债 合 计1,299,638,380.941,261,858,820.58
股东权益:　　
股本919,700,965.00921,584,303.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积311,319,120.23317,652,755.81
减：库存股-　
其他综合收益1,705,898.041,705,898.04
专项储备　　
盈余公积72,853,943.2672,853,943.26
未分配利润-451,574,898.24-452,167,917.70
股东权益合计854,005,028.29861,628,982.41
负债和股东权益总计2,153,643,409.232,123,487,802.99
法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：赵一非 会计机构负责人：刘晓青
合并利润表
2025年半年度
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司 单位：人民币元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入487,990,289.05558,526,815.52
其中:营业收入487,990,289.05558,526,815.52
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本489,644,237.99558,570,295.57
其中：营业成本376,386,318.97429,182,310.51
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,252,675.215,438,431.57
销售费用70,184,233.4979,888,353.66
管理费用26,943,052.0930,521,483.67
研发费用2,197,337.403,694,163.60
财务费用8,680,620.839,845,552.56
其中：利息费用10,874,156.4812,081,760.21
利息收入2,465,740.062,760,481.98
加：其他收益1,465,032.333,902,882.04
投资收益（损失以“－”号填列）8,540,958.53-4,743,621.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,490,501.38-5,987,936.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2,812,900.001,488,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,738,606.9811,462,036.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）-10,334,352.42-5,027,045.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）12,472.11-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,581,668.597,038,972.16
加：营业外收入568,707.92876,575.11
减：营业外支出794,667.7691,291.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,355,708.757,824,255.72
减：所得税费用2,632,020.326,680,468.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）723,688.431,143,787.61
（一）按经营持续性分类723,688.431,143,787.61
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）723,688.432,824,712.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　-1,680,924.71
（二）按所有权归属分类723,688.431,143,787.61
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）1,767,953.612,428,896.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,044,265.18-1,285,109.26
六、其他综合收益的税后净额--6,350.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--3,810.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益--3,810.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）　　
6.外币财务报表折算差额--3,810.10
7.其他-　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--2,540.06
七、综合收益总额723,688.431,137,437.45
归属于母公司股东的综合收益总额1,767,953.612,425,086.77
归属于少数股东的综合收益总额-1,044,265.18-1,287,649.32
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.00190.0026
（二）稀释每股收益（元/股）0.00190.0026
本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为_____元。上年被合并方实现的净利润为______元。

法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：赵一非 会计机构负责人：刘晓青
母公司利润表
2025年半年度
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司 单位：人民币元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入130,999,163.16239,726,226.48
减：营业成本105,832,356.34209,878,402.07
税金及附加1,032,246.161,247,070.11
销售费用7,478,744.825,710,855.30
管理费用12,277,192.6315,433,760.67
研发费用--
财务费用6,659,060.917,398,998.70
其中：利息费用7,828,457.328,640,195.89
利息收入1,225,745.411,280,194.46
加：其他收益10,138.5013,290.00
投资收益（损失以“－”号填列）1,221,036.23247,730.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,194,518.26-3,974,515.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2,682,900.001,488,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,303,269.873,114,020.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）-679,258.40793,015.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）--
二、营业利润（亏损以“－”号填列）2,257,648.505,713,396.04
加：营业外收入104,642.72195,369.59
减：营业外支出10,000.000.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,352,291.225,908,764.92
减：所得税费用1,759,271.762,287,027.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）593,019.463,621,737.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）593,019.463,621,737.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额593,019.463,621,737.11
七、每股收益　　
（一）基本每股收益（元/股）　　
（二）稀释每股收益（元/股）　　
法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：赵一非 会计机构负责人：刘晓青
合并现金流量表
2025年半年度
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司 单位：人民币元

项 目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金510,865,697.06556,010,379.71
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还513,661.201,484,600.00
收到其他与经营活动有关的现金37,784,379.0166,360,207.21
经营活动现金流入小计549,163,737.27623,855,186.92
购买商品、接受劳务支付的现金409,584,839.21485,690,254.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金101,720,806.37111,171,838.51
支付的各项税费14,279,518.1312,878,929.43
支付其他与经营活动有关的现金31,520,533.7333,462,223.16
经营活动现金流出小计557,105,697.44643,203,245.73
经营活动产生的现金流量净额-7,941,960.17-19,348,058.81
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金26,630,000.0087,000,000.00
取得投资收益收到的现金16,269.8656,387.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额226,976.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,105,650.45　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计30,978,896.3187,056,387.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,246,470.8616,742,682.37
投资支付的现金25,832,000.0087,500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　20,000,000.00
投资活动现金流出小计43,078,470.86124,242,682.37
投资活动产生的现金流量净额-12,099,574.55-37,186,294.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,602,227.131,027,053.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金207,920,000.00165,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,885,000.0010,000,000.00
筹资活动现金流入小计264,407,227.13176,047,053.29
偿还债务支付的现金182,000,000.00128,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,896,293.9913,002,390.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金27,731,188.7740,984,577.41
筹资活动现金流出小计220,627,482.76182,486,968.05
筹资活动产生的现金流量净额43,779,744.37-6,439,914.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.043,942.00
五、现金及现金等价物净增加额23,738,215.69-62,970,326.39
加：期初现金及现金等价物余额145,645,621.43215,531,283.10
六、期末现金及现金等价物余额169,383,837.12152,560,956.71
法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：赵一非 会计机构负责人：刘晓青
母公司现金流量表
2025年半年度
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司 单位：人民币元

项 目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金182,908,730.97555,955,134.66
收到的税费返还324,402.67　
收到其他与经营活动有关的现金14,979,909.0813,887,426.56
经营活动现金流入小计198,213,042.72569,842,561.22
购买商品、接受劳务支付的现金140,585,019.37417,474,111.76
支付给职工以及为职工支付的现金13,924,570.9715,283,874.06
支付的各项税费956,106.73-2,629,562.88
支付其他与经营活动有关的现金15,081,890.8610,575,172.77
经营活动现金流出小计170,547,587.93440,703,595.71
经营活动产生的现金流量净额27,665,454.79129,138,965.51
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金26,500,000.0025,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,816,269.864,222,246.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,075,362.45　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计30,391,632.3129,222,246.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,768.64202,600.63
投资支付的现金25,000,000.0025,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　5,480,000.00
支付其他与投资活动有关的现金96,874,635.48253,144,447.21
投资活动现金流出小计121,946,404.12283,827,047.84
投资活动产生的现金流量净额-91,554,771.81-254,604,801.09
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,602,227.131,027,053.29
取得借款收到的现金62,020,000.0075,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金112,000,000.00174,782,763.52
筹资活动现金流入小计179,622,227.13250,829,816.81
偿还债务支付的现金106,500,000.0097,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,701,768.988,437,962.86
支付其他与筹资活动有关的现金17,187,938.4330,504,533.86
筹资活动现金流出小计131,389,707.41136,442,496.72
筹资活动产生的现金流量净额48,232,519.72114,387,320.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.04-16.49
五、现金及现金等价物净增加额-15,656,791.26-11,078,531.98
加：期初现金及现金等价物余额92,135,388.2393,703,899.59
六、期末现金及现金等价物余额76,478,596.9782,625,367.61
法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：赵一非 会计机构负责人：刘晓青（未完）
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