海昌新材(300885):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月25日 16:30:55 中财网

原标题:海昌新材:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-029
扬州海昌新材股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1
元，发行价格每股人民币18.97元，募集资金总额379,400,000.00元，扣除发行费用（不含税）35,398,332.72元后，实际募集资金净额为
344,001,667.28元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字(2020)第102004号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2025年半年度募集资金使用金额及余额
截至2025年6月30日，募集资金使用金额及余额情况如下：

项目	金额
募集资金总额	37,940.00
减：支付发行费用	3,257.84
置换公司已用自筹资金支付的发行费用金额	281.99
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金	5,716.31
直接投入募集资金投资项目	18,997.26
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额	2,292.02
减：部分项目结项转为补充流动资金（转一般户 [注]）	9,151.31
募集资金账户期末余额	2,827.31
其中：募集资金专户活期存款余额	27.31
结构性存款、大额存单等安全性高的保本 型产品余额	2,800.00

注：两个项目结项转为补充流动资金（转一般户）9,151.31万元，其中：项目节余资金6,957.88万元、利息2,193.43万元。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规及《扬州海昌新材股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

2020年9月，公司与保荐机构华创证券有限责任公司分别与上海浦
东发展银行股份有限公司扬州分行、中国银行扬州邗江支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。

2021年5月，公司与保荐机构华创证券有限责任公司同华夏银行股
份有限公司扬州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。

2021年10月，公司与公司全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限
公司同保荐机构华创证券有限责任公司及华夏银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。

2022年6月，公司与保荐机构华创证券有限责任公司分别同招商银
行股份有限公司扬州邗江支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。

上述《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且上述《协议》得到了切实履行。

(二)募集资金专户存储情况
1、银行存款
截至2025年6月30日，公司募集资金在银行专户存储余额为
273,139.50元，明细如下：

序号	开户行	账号	存款类型	金额（元）
1	华夏银行股份有限 公司扬州分行	10367000001055252	活期	273,139.50
合计	273,139.50

2、结构性存款
截至 2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款
28,000,000.00元，明细如下：
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

序 号	受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	华夏银行 股份有限 公司扬州 分行	结构性 存款	28,000,000.00	2025/5/14	2025/7/14	1.3%-2.5 3%
合计	28,000,000.00

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况对照表详见本
报告附件一《募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2025年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式
变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况
2020年9月18日，海昌新材第二届董事会第八次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金5,716.31万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

2020年9月18日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已
对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《扬州海昌新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴财光华审专字(2020)第102300号）。

截至 2020年12月31日，预先投入募投项目的自筹资金
5,716.31万元已全部置换完毕。具体内容详见公司于2020年10月12
日的2020-002号、2020-003号。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况。

（五）节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他
募投项目或非募投项目的情况。

2024年度，公司存在首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的情况，具体如下：
2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目--新建4,000吨高等级粉末冶金零部件项目及粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目结项，并将上述两个项目节余募集资金合计8,975.74万元（具体金额以股东大会审议通过后,资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，同时拟注销相关募集资金专用账户。

2024年5月17日，公司召开的2023年度股东大会审议通过了
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至2024年11月13日，上述两个已结项的募投项目募集资金专
户的资金已经按规定用途使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已将募集资金专用账户上的 91,513,063.11元全部转入公司一般结算账户,并对募集资金专户进行了销户处理，具体情况如下：

序号	开户银行	银行账号	备注
1	上海浦东发展银行股份有限公司扬州 分行	19410078801500001657	销户
2	中国银行扬州邗江支行	513175089105	销户
3	华夏银行股份有限公司扬州分行	10367000001029436	销户
4	招商银行股份有限公司扬州邗江支行	514903211210903	销户

（六）超募资金使用情况
公司募集资金投资项目为新建4,000吨高等级粉末冶金零部件项目
和粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目，投资金额合计24,331.25万元，公司扣除发行费用后募集资金总额34,400.17万元，公司超募资金为10,068.92万元。

2021年5月17日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第
十二次会议审议通过《关于拟使用部分超募资金实施全资子公司项目的议案》，会议决议通过公司拟使用5,000万元闲置超募资金投入全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司用于“新建粉末冶金制品项目”，此项议案由2021年6月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

2022年11月24日，经第二届董事会第二十四次会议及第二届监事
会第二十一次会议审议通过《关于拟使用超募资金实施全资子公司项目的议案》，同意公司拟使用5,068.92万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）继续投入“新建粉末冶金制品项目”，此项议案由2022年12月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议
通过。

至2025年6月30日，累计向海荣公司转入超募资金10,068.92万元,
累计使用7,340.20万元，尚余2,827.31万元（含利息收入98.59万元）存放于募集资金专户。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2025年6月30日，公司募集资金余额2,827.31万元，其中：
2,800.00万元用于购买结构性存款、剩余募集资金27.31万元存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。

2024年11月12日，经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币3,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述额度可循环滚动使用，使用期限不超过董事会决议后12个月，到期后归还至募集资金专用账户。

截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管
理77,900.00万元，已获得收益2,292.74万元。符合公司文件的投资用途及额度。

（八）募集资金使用的其他情况
2025年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况、不存在
募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行存放与使用，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表
扬州海昌新材股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附件一
募集资金使用情况对照表
编制单位：扬州海昌新材股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币万元

募集资金总额	34,400.17	本报告期投入募集资金总额	102.35
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	24,713.57
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、新建4,000吨高等 级粉末冶金零部件项 目	否	18,114.15	18,114.15		14,830.11	81.87%	2023年12 月31日	2,749.41	19,662.26	是	否
2、研发中心技术改 造项目	否	6,217.10	6,217.10		2,543.26	40.91%	2023年12 月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		24,331.25	24,331.25		17,373.37			2,749.41	19,662.26
超募资金投向
新建粉末冶金制品 项目		10,068.92	10,068.92	102.35	7,340.20	72.90%	2024年12 月31日	20.24	77.68	是	否
超募资金投向小计		10,068.92	10,068.92	102.35	7,340.20			20.24	77.68
合计		34,400.17	34,400.17	102.35	24,713.57			2,769.65	19,739.94
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用

	扣除发行费用后公司实际募集资金总额34,400.17万元，募集资金投资项目为新建4,000吨高等级粉末冶金零部件项目和粉末冶金新材料应用 研发中心技术改造项目，投资金额合计24,331.25万元，公司超募资金为10,068.92万元。 2021年5月17日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过《关于拟使用部分超募资金实施全资子公司项目的议 案》，会议决议通过公司拟使用5000万闲置超募资金投入全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司用于“新建粉末冶金制品项目”，此项议案 最终由2021年6月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。 2022年11月24日，经第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于拟使用超募资金实施全资子公司项目的 议案》，同意公司拟使用5,068.92万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）继续投入“新建粉末冶金制品项目”，此 项议案由2022年12月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。 至2025年6月30日，累计向海荣公司转入超募资金10,068.92万元,累计使用7,340.2万元，尚余2,827.31万元（含利息收入98.59万元）存 放于募集资金专户。
超募资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
超募资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投放及置换情 况	2020年9月18日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年9月17日预先投入募投项目的自筹资金5,716.31万元及已支付发 行费用的自筹资金281.99万元，共计人民币5,998.30万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《扬州海昌新材股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴财光华审专字{2020]第102300号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对公 司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	（一）新建4,000吨高等级粉末冶金零部件建设项目 新建4,000吨高等级粉末冶金零部件建设项目承诺投资总额18,114.15万元，累计投入14,830.11万元，项目募集资金节余3,284.04万元，加上活期利息收入 和现金理财收益1,035.30万元，实际节余4,319.34万元。 此项目形成节余的主要原因是：公司在项目实施过程中一直本着节约、合理及有效的原则，科学审慎地使用募集资金，公司加强项目建设各个环节费用的控 制、监督和管理，公司在车间、办公楼等设施建筑安装以及装饰装潢、办公设备采购等环节严格进行招标比价，降低了相关成本和费用，形成了资金节余。另外， 原计划采购的进口设备如500吨成型压机、MIM成型机、精密双面磨设备、火花放电机、抛光机等关键设备由于国产设备的技术进步均实现了国产替代，形成 资金节余。 （二）粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目 “粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目”承诺投资总额6,217.10万元，累计投入2,543.26万元，项目募集资金节余3,673.84万元，加上活期利息收入和 现金理财收益1,158.13万元，实际节余4,831.97万元。 此项目形成节余的主要原因是：公司在此项目实施过程中由于粉末冶金领域技术的进步和迭代，项目原计划进口的相关研发试验设备如奥斯瓦尔德压机、电 镜扫描仪、格里森齿轮渐开线综合检测仪、德国双面磨、克莱姆高温烧结炉等设备均实现了国产替代，从而导致资金节余。 另外，鉴于上述募投项目实施需要一定的周期，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理获得了一定的投资收益，从而形成资金节余。 （三）新建粉末冶金制品项目
	在项目建设实施过程中，公司本着合理、节约、有效的原则，对项目各个环节的费用实行严格监督、控制和管理，合理控制了项目整体投入金额。同时，公 司加强暂时闲置募集资金的现金管理，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入和现金管理收益。
尚未使用的募集资 金用途及去向	2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》。同意公司对募集资金投资项目--新建4,000吨高等级粉末冶金零部件项目及粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目结项，并 将上述两个项目节余募集资金合计8,975.74万元（具体金额以股东大会审议通过后,资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，同时拟注 销相关募集资金专用账户。 2024年5月17日，公司召开的2023年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 截至2024年11月13日，上述两个已结项的募投项目募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司 已将募集资金专用账户上的91,513,063.11元全部转入公司一般结算账户,并对募集资金专户进行了销户处理。 2024年11月12日，经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司在不 影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币3,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投 资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保 债券为标的的银行理财或信托产品。上述额度可循环滚动使用，使用期限不超过股东大会决议后12个月，到期后归还至募集资金专用账户。 截至2025年6月30日，公司尚未结项的募投项目为超募资金实施的“新建粉末冶金制品项目”，募集资金余额2,827.31万元，其中：2,800.00万元用于购买 结构性存款，剩余募集资金活期余额27.31万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题及 其他情况	无