美瑞新材(300848):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全体董事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]343号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）采用竞价发行的方式发行人民币普通股（A股）13,698,824股，发行价格为每股14.38元。截至2025年3月14日止，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票13,698,824股，共计募集资金总额为人民币196,989,089.12元，扣除中德证券的承销及尚未支付的保荐费用（不含增值税）人民币1,084,133.96元后的剩余募集资金人民币195,904,955.16元,于2025年3月14日分别划入公司在交通银行烟台开发区支行开立的募集资金专户376899991013000492521内以及在中国银行烟台自贸区支行开立的募集资金专户213053131007内，其中交通银行烟台开发区支行（银行账号376899991013000492521）划入金额为138,498,503.04元，中国银行烟台自贸区支行（银行账号213053131007）划入金额为57,406,452.12元。另扣除已支付的部分保荐费、律师费、审计验资费、证券登记费、印花税及手续费等合计788,531.36元(不含增值税)后，公司实际募集资金净额为人民币195,116,423.80元，其中计入股本为13,698,824.00元，计入资本公积（股本溢价）为181,417,599.80元。经本次向特定对象发行股票后，公司的注册资本为427,887,627.00元。上述募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年3月14日出具了和信验字（2025）第000008号《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金专户存储。 2、2025年半年度募集资金使用金额及余额 本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出40,692,354.53元，支付手续费1,050.13元，收到存款利息收入4,494.53元，收到银行保本理财产品投资收益余额为149,000,000元，募集资金账户余额为6,717,041.96元。具体明细如下：单位:人民币万元
二、募集资金管理情况 1、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《美瑞新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对本公司募集资金的存放、管理及使用等方面的监管做出了具体明确的规定。经公司2023年年度股东大会的授权及第四届董事会第三次会议审议通过，公司分别在交通银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行和中国银行股份有限公司烟台分行开设了募集资金专户。2025年3月14日，公司与保荐机构中德证券分别同交通银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。 报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中德证券签订的《三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中德证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。 2、截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 人民币：元
1、募集资金投资项目的资金使用情况 详见本报告附件一、《募集资金使用情况对照表》。 2、项目可行性发生重大变化的原因说明 公司2025年上半年项目可行性未发生重大变化。 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司2025年上半年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 4、募投项目先期投入及置换情况 公司于2025年5月15日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2025年3月14日预先已投入募投项目的自筹资金3,174.66万元及已支付发行费用的自筹资金44.34万元，共计3,219.00万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了专项审核，并于2025年5月15日出具的《关于美瑞新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字(2025)第000347号），以上资金已于2025年5月置换完毕。公司严格履行信息披露义务，于2025年5月15日在巨潮资讯网上披露《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-053）。 5、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 公司2025年上半年不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。 6、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司于2025年3月15日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过1.95亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。并授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，并由财务部负责具体的购买事宜。 2025年上半年，公司累计取得现金管理收益和利息收入50.44万元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。报告期内，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理41,100.00万元，理财产品余额14,900.00万元，具体明细如下：
公司2025年上半年不存在使用节余募集资金情况。 8、超募资金使用情况 公司2025年上半年不存在使用超募资金情况。 9、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品14,900.00万元外，其余资金均存放于两个募集资金专户中。 10、募集资金使用的其他情况 公司2025年上半年不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募投项目的资金使用情况 公司2025年上半年不存在改变募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年上半年，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》等规定进行募集资金管理。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件一：2025年半年度募集资金使用情况对照表 附件二：2025年半年度改变募集资金投资项目情况表 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2025年8月26日 附件一 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：美瑞新材料股份有限公司 单位：人民币万元
改变募集资金投资项目情况表 2025年半年度 编制单位：美瑞新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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