君逸数码(301172):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2025年08月25日 17:30:27 中财网

原标题:君逸数码:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-033
四川君逸数码科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况编制专项报告。情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,080.00万股，发行价格为人民币31.33元/股，募集资金总额为人民币96,496.40万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币8,683.93万元后，募集资金净额为人民币87,812.47万元。

上述募集资金已由主承销商华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）于2023年7月21日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“专户”或“募集资金专户”），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2023CDAA1B0394号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金44,125.25万元，募集资金专户尚未使用余额为45,435.36万元。2025年上半年，募集资金具体使用情况如下：
单位：元

项目	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	464,052,561.11
减：2025年1-6月直接投入募集资金项目	10,073,242.91
加：2025年1-6月现金管理和银行存款产生利 息扣除手续费等的净额	374,305.86
2025年6月30日尚未使用的募集资金余额	454,353,624.06
其中：募集资金现金管理余额	406,555,695.74
专户存款余额	47,797,928.32

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定了《四川君逸数码科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及管理与监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况
2023年8月18日，公司分别与中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、四川银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿驿都支行及保荐机构华林证券签署了《募集资金三方监管协议》。公司分别与上述银行及华林证券签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。

2024年10月23日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目”“新型智慧城市综合解决方案提升项目”“研发测试及数据中心建设项目”达到预定可使用状态的时间从2025年1月25日延期至2027年1月25日，增加全资子公司四川君逸数联科技有限公司（以下简称“君逸数联”）作为上述募集资金投资项目的共同实施主体，并相应新增设立募集资金专项账户。

2024年12月23日，公司、君逸数联与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构华林证券签署了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子公司君逸数联与上述银行及华林证券签订的《募集资金四方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。

（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元

开户 主体	开户银行	银行账号	募集资金专户 余额
君逸 数码	中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行	22807101040028061	7,264,705.07
	中国民生银行股份有限公司成都双流支行	640516783	13,540,972.58
	四川银行股份有限公司	78220100057863591	21,459,037.62
	成都农商银行龙泉驿驿都支行	1000020008047870	64.60
	中国民生银行股份有限公司成都双流支行	640517157	123,012.92
	四川银行股份有限公司	78220100057863513	7,971.44
	中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行	22807101040028053	73,300.05
君逸 数联	中国民生银行股份有限公司成都分行营业部	648435001	5,328,864.04
合计	47,797,928.32

注1：“中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行”系“中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行”的下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行”名义签署。

注2：“中国民生银行股份有限公司成都双流支行”系“中国民生银行股份有限公司成都分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国民生银行股份有限公司成都分行”名义签署。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
公司2025年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募投项目的情况，不存在对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况。公司募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违规情形。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：元

募集资金净额	878,124,744.10	本报告期投入募集资金总额	10,073,242.91
报告期内改变用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	441,252,527.30
累计改变用途的募集资金总额	0.00
累计改变用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 改变项 目（含部 分改变）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末 投资进度 （%）（3） =（2）/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.地下综合管廊 智慧管理运营平 台升级建设项目	否	132,881,900.00	132,881,900.00	7,434,871.47	43,658,109.77	32.85	2027.1.25	不适用	不适用	否
2.新型智慧城市 综合解决方案提 升项目	否	120,520,800.00	120,520,800.00	1,548,509.70	39,203,812.72	32.53	2027.1.25	不适用	不适用	否
3.研发测试及数 据中心建设项目	否	67,636,700.00	67,636,700.00	1,089,861.74	24,140,604.81	35.69	2027.1.25	不适用	不适用	否
承诺投资项目小 计		321,039,400.00	321,039,400.00	10,073,242.91	107,002,527.30	—
超募资金投向
1.尚未指定用途	-	557,085,344.10	222,835,344.10					—		—
永久补充流动 2. 资金			334,250,000.00		334,250,000.00	100.00
超募资金投向小 计		557,085,344.10	557,085,344.10		334,250,000.00
合计		878,124,744.10	878,124,744.10	10,073,242.91	441,252,527.30
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	由于前期上述募集资金投资项目所需用房未找到合适标的，募集资金投资项目所需的大部分人员和设备没有场地扩充，导致募集资金投 资项目的实施进度缓慢。截至2024年12月31日，公司已签署购房协议，募集资金投资项目所需的场地已落实。截至2025年6月30 日，公司及君逸数联正积极采取措施加快项目投入进度，确保募集资金投资项目按期完成。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 万元，扣除募集资金投资项目资金 万元后，公司超募资金 87,812.47 32,103.94 55,708.53 万元。 1.超募资金永久补充流动资金 公司于2023年9月27日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023年10月16日召开2023年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用16,712.50万元超募资金永久补充流动资 金。截至2023年12月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金16,712.50万元。 公司于2024年7月30日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，于2024年8月16日召开2024年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用16,712.50万元超募资金永久补充流动资 金，截至2025年6月30日，公司累计共使用超募资金永久补充流动资金33,425.00万元。 2.闲置超募资金用于现金管理 公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，于2023年9月14日召开2023年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.2亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于

	结构性存款、大额存单等）。使用期限自股东大会审议通过之日起 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。截至 12 2023 年 月 日，公司闲置超募资金用于现金管理共计 万元。 12 31 38,995.53 年 月 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进 2024 8 26 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.1亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自2024年9月14日起12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。截至2025年6月30日公司闲置超募资金用于现金管理共计23,218.00万元。
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	公司于2023年9月27日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金22,842,369.39元及支付的发 行费用（不含税）4,483,142.68元，置换资金总额27,325,512.07元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。针 对本次置换事宜，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2023CDAA1F0173号《四川君逸数码科技股份有限公司以募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构华林证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见， 公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。上述置换已完成，公司以募集资金置换资金总额为27,325,512.07元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金节余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金的用途及去 向	公司尚未使用的募集资金目前存放于银行募集资金专户中。截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为454,353,624.06元， 其中：使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为406,555,695.74元，存放在募集资金专户银行存款余额为47,797,928.32元。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无