富春染织(605189):富春染织关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将芜湖富春染织股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]813号文核准，本公司于2022年6月23日公开发行可转换公司债券，发行面值57,000.00万元，债券期限为6年，应募集资金总额为人民币57,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用687.12万元后，实际募集资金净额为56,312.88万元。该募集资金已于2022年6月29日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0151号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2025年上半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2022年6月29日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,479.40万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,479.40万元；（2）直接投入募集资金项目4,955.28万元。 截至2025年6月30日止，公司累计使用募集资金52,436.05万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为1,949.48万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,108.04万元。 二、募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2022年6月，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称建设银行芜湖分行）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽富春纺织有限公司（以下简称富春纺织）会同国元证券分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子桥北支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）、杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称杭州银行合肥分行）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）签署了《募集资金四方监管协议》，在建设银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001375）、在扬子桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20010234814466600000046）、在中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012300836730）、在杭州银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160001156703）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498040100100242033）。 2024年8月，公司会同国元证券与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称扬子桥北支行）签署了《募集资金三方监管协议》，在扬子桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000035288966600000623）；公司及公司全资子公司安徽富春色纺有限公司（以下简称富春色纺）、湖北富春染织有限公司（以下简称湖北富春）会同国元证券分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子桥北支行）、湖北银行股份有限公司荆州沙市支行（以下简称湖北银行沙市支行）签署了《募集资金四方监管协议》，在扬子桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20010364391966600000165）、在湖北银行沙市支行开设募集资金专项账户（账号：13030220000000406），三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。 截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下： 单位：人民币万元
(一)募集资金使用情况 截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币52,436.05万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表和附表2：变更募集资金投资项目情况表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2022年7月5日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,479.40万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2189号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年6月30日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2025年4月7日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币6,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 截至2025年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
（一）变更募集资金投资项目情况 1、变更募投项目情况 公司于2024年7月17日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。2023年6月29日公司召开的第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于拟投资建设筒子纱生产线技术升级改造项目的议案》；2021年11月16日公司召开的第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》；2021年12月7日公司召开的第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》；2021年12月23日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》。 2、变更的具体原因 原项目系公司于2021年结合当时的行业发展趋势、市场环境及公司实际经营情况等因素制定。近年来，国内外市场环境及政策发生变化，地缘政治风险加剧，对原项目主要原材料的供应造成一定影响，同时产品市场消费热度降低，市场需求不足，销售价格下行。为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，结合现有业务发展情况及未来战略方向，拟将原项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于公司的“简子纱生产线技术升级改造项目”、富春色纺的“年产3万吨纤维染色建设项目”及湖北富春的“年产6万吨高品质简子纱染色建设项目”。 未来公司将根据国家相关政策及国内外市场变化、公司运营情况等综合考虑使用自有资金择机建设智能化精密纺纱生产线建设项目。 变更项目如下： 单位：人民币万元
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2025年6月30日止，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告 芜湖富春染织股份有限公司董事会 2025年8月26日 附表1： 2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2： 2025年半年度变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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