豪声电子(838701):2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
浙江豪声电子科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1179号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）2,450.00万股，发行价格为8.80元/股，募集资金总额为人民币215,600,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 22,880,691.90元，实际募集资金净额为人民币 192,719,308.10元。 上述募集资金于2023年7月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第ZF11009号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2025年度募集资金使用情况及结余情况 截止2025年6月30日，公司2025年半年度使用金额情况为： 单位：人民币元 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和北京证券交易所的有关规定要求制定了《浙江豪声电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监管不存在违反《管理制度》规定的情况。 2023年 6月，公司与杭州银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与北京证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 2024年 6月，公司将募集资金用途“补充流动资金”对应的中国工商银行募集资金银行账户余额转入公司一般银行账户用于补充流动资金。募集资金专户在销户前所产生的利息已经转入公司自有资金账户，募集资金专户不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司及申万宏源与中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签署的三方监管协议相应终止。 （二）募集资金专户存储情况 截止2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 本公司 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、2024年4月25日，公司召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过8,000.00万元（含8,000.00万元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该8,000.00万元（含8,000.00万元）人民币理财额度可循环滚动使用。投资额度的授权有效期限自公司2023年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。2024年5月17日，公司2023年年度股东会审议通过了上述议案。 2、2025年4月24日，公司召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过6,000.00万元（含6,000.00万元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该6,000.00万元（含6,000.00万元）人民币理财额度可循环滚动使用。投资额度的授权有效期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。2025年5月16日，公司2024年年度股东会审议通过了上述议案。 （五）募集资金使用的其他情况 公司综合考虑了宏观经济环境、行业发展情况、上下游市场变化以及公司实际经营情况，在募投项目实施过程中合理控制投资节奏，以保障募集资金的安全、合理、高效运用。为应对消费电子行业市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的技术领先性、生产高效性和适用性，保证募投项目的整体效益，使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风险，公司分别于2025年3月31日召开公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。公司根据募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目部分设备进行调整。该议案无需提交股东会审议。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用对募集资金进行管理，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。报告期内，公司不存在募集资金使用及披露违规的情形。 六、备查文件 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》； （二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。 特此公告。 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 25日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
成模组项目预计于2025年陆续投产，公司将根据2025年全年业绩实现情况判断本项目预计效益实现情况。 “补充流动资金项目”截至期末投资进度超过100.00%，系累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。 中财网
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