云星宇(873806):募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月25日 18:35:19 中财网

原标题:云星宇:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-097
北京云星宇交通科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额、净额及资金到账时间
北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月26日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2874号），经北京证券交易所2024年1月9日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24号）批准，公司股票于2024年1月11日在北京证券交易所上市。

公司公开发行股票72,466,667股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为4.63元，募集资金总额335,520,668.21元，扣除承销及保荐费（不含增值税）28,584,905.66元后，募集资金到账金额306,935,762.55元，已于2024年1月5日划至公司中国民生银行北京方庄支行账户。另有需减除的审计费、律师费、发行手续费合计 5,979,922.08元，募集资金净额为300,955,840.47元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月5日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第110C000016号）。

公司超额配售选择权行使后，新增发行股票10,870,000股，募集资金总额为50,328,100.00元，募集资金已于2024年2月19日划至公司中国民生银行北京方庄支行账户。扣除发行费用 1,025.47元（不含增值税），募集资金净额为50,327,074.53元,致同会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并于2024年2月19日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第110C000068号）。

（二）募集资金存储、结余及使用情况
截至2025年6月30日，公司共使用募集资金308,156,126.92元。

截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户余额合计为9,518,239.10元。具体情况如下：

序 号	开户银行	账号	余额
1	中国光大银行北京顺义后沙峪 支行	35580180807258692	3,643,512.68
2	中信银行北京小营北路支行	8110701013102700421	2,788,826.33
3	交通银行北京西区支行	110060587013006176879	3,085,900.09
	合计		9,518,239.10

注：截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理所购买的结构性存款余额3700万元，表中余额未包含未到期结构性存款。


二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范募集资金使用风险，保护投资者利益，依据相关法律法规，制定了《募集资金使用管理制度》，并经2023年6月29日召开的第三届董事会第二十九次会议、2023年7月17日召开的2023年第三次临时股东会审议通过。《募集资金使用管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督做出了规定。公司各相关部室严格遵照《募集资金使用管理制度》执行。

公司对募集资金实行专户存储，并已分别与中国光大银行北京顺义后沙峪支行、中信银行北京小营北路支行、交通银行北京西区支行、中国民生银行北京方庄支行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。


募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金支付募投项目金额629.94万元、使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用金额446.38万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并2024年3月18日出具致同专字（2024）第110A002902号《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星宇交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产 品类型	产品名称	委托理财金额 （万元）	委托理财起始 日期	委托理财终止日 期	收益类 型	预计年化 收益率%
北京云星宇交通科 技股份有限公司	结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制 第一期产品220	3,200.00	2025年1月8日	2025年2月8日	保本浮动 收益	2.05%
北京云星宇交通科 技股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天（挂钩汇率看跌）	800.00	2025年1月16日	2025年2月20日	保本浮动 收益	1.65%
北京云星宇交通科 技股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20158期	800.00	2025年2月1日	2025年2月28日	保本浮动 收益	1.85%
北京云星宇交通科 技股份有限公司	结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制 第二期产品136	3,200.00	2025年2月12日	2025年3月12日	保本浮动 收益	2.05%
北京云星宇交通科 技股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天（挂钩汇率看跌）	700.00	2025年2月27日	2025年4月3日	保本浮动 收益	0.80%
北京云星宇交通科 技股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 22183期	700.00	2025年3月24日	2025年4月25日	保本浮动 收益	2.25%
北京云星宇交通科	结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制	3,200.00	2025年4月1日	2025年5月1日	保本浮动	2.05%
技股份有限公司		第三期产品785				收益
北京云星宇交通科 技股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天（挂钩汇率看跌）	600.00	2025年4月10日	2025年5月15日	保本浮动 收益	1.65%
北京云星宇交通科 技股份有限公司	结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制 第五期产品70	3,000.00	2025年5月8日	2025年6月8日	保本浮动 收益	2.00%
北京云星宇交通科 技股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04062期	600.00	2025年5月12日	2025年6月13日	保本浮动 收益	1.75%
北京云星宇交通科 技股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天（挂钩汇率看涨）	500.00	2025年5月19日	2025年6月23日	保本浮动 收益	1.65%
北京云星宇交通科 技股份有限公司	结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制 第六期产品119	2,800.00	2025年6月11日	2025年7月11日	保本浮动 收益	1.70%
北京云星宇交通科 技股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06823期	500.00	2025年6月19日	2025年7月21日	保本浮动 收益	1.65%
北京云星宇交通科 技股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天（挂钩汇率看跌）	400.00	2025年6月26日	2025年7月31日	保本浮动 收益	1.35%

2025年3月14日第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在募集资金出现部分闲置的情况下，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司使用总额不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年3月14日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

报告期内，公司共计办理壹拾肆期结构性存款，期限最短为27天，最长为35天，年化收益率最低为0.80%，最高为2.25%，累计实现利息收入33.03万元。

截至2025年6月30日，未到期结构性存款余额合计3,700万元。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。


六、备查文件
《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》


北京云星宇交通科技股份有限公司
董事会
2025年8月25日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	351,282,915.00	本报告期投入募集资金总额	42,922,341.55
改变用途的募集资金金额	不适用	已累计投入募集资金总额	308,156,126.92
改变用途的募集资金总额比例			不适用
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
桥隧结构健 康数字化监 测系统项目	否	52,390,000.00	6,517,293.86	21,697,259.55	41.41%	2026年12 月31日	不适用	否
智能交通检 测维护机器 人项目	否	27,478,000.00	4,907,043.83	19,943,157.37	72.58%	2026年12 月31日	不适用	否
信息化升级 建设项目	否	22,829,400.00	5,154,411.22	15,956,017.19	69.89%	2026年12 月31日	不适用	否
补充智慧交 通系统集成 业务营运资 金	否	248,585,515.00	26,343,592.64	250,559,692.81	100.79%	2025年2月 14日	已按规 定用途 使用完 毕	否
合计	-	351,282,915.00	42,922,341.55	308,156,126.92	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资 金支付募投项目金额629.94万元、使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用金额 446.38万元。

	致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用的情况进行了鉴证，并 2024年 3月 18日出具致同专字（2024）第 110A002902号《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星宇交通科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通 过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在募集资金出现部分闲置的情况 下，公司使用总额不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2024年3月19日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇 交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-030）。 2025年3月14日第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在募集资金出现部分闲置的情况下，公司 使用总额不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025 年 3月 14日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通
	科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	37,000,000.00
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	截至2025年2月，公司“补充智慧交通系统集成业务营运资金”的募集资金专项账户 资金已按规定用途使用完毕，公司已办理完该账户（银行账号：646078789）的注销手 续，并将账户销户时结息等剩余金额 15,457.07元转入公司一般户。具体内容详见公 司于2025年2月14日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云 星宇交通科技股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号： 2025-012）。
投资境外募投项目的情况说明	不适用