[担保]康鹏科技(688602):中信建投证券股份有限公司关于上海康鹏科技股份有限公司为他人提供反担保的核查意见
关于上海康鹏科技股份有限公司 为他人提供反担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司作为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“康鹏科技”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对康鹏科技为他人提供反担保进行了审慎核查，具体情况如下： 一、反担保情况概述 （一）反担保的基本情况 公司的参股公司浙江中硝康鹏化学有限公司（以下简称“中硝康鹏”）为满足日常经营发展的融资需要，向三井住友银行（中国）有限公司杭州分行（以下简称“住友银行”）拟申请不超过人民币 9,000.00万元贷款额度，其控股股东中央硝子株式会社（以下简称“中央硝子”）为上述贷款本金、利息、损害金及其他根据贷款合同承担的全部债务（以下简称“融资担保合计金额”）提供连带责任保证担保，公司及其控股子公司衢州康鹏化学有限公司（以下简称“衢州康鹏”）合计持有中硝康鹏 40%的股权，公司拟按照其在中硝康鹏的持股比例就融资担保合计金额的 40%向中央硝子提供相应的反担保。 （二）内部决策程序 公司于 2025年 8月 25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于为他人提供反担保的议案》，同意公司为中央硝子提供相应的反担保。本次反担保在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 二、债务人基本情况
三、被担保人基本情况
尾差系四舍五入导致。 中央硝子株式会社不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。 四、反担保协议的主要内容 中硝康鹏为满足日常经营发展的融资需要，拟向住友银行申请不超过人民币9,000.00万元贷款额度，其控股股东中央硝子拟为其融资担保合计金额提供连带责任保证担保，担保期限至 2026年 8月 31日。公司按照其在中硝康鹏的持股比例就融资担保合计金额的 40%向中央硝子提供相应的反担保，具体内容以最终签署的反担保合同为准。 五、担保的必要性和合理性 本次反担保有利于满足公司参股公司中硝康鹏经营发展的资金需要，有利于支持其良性发展，债务人及其担保人（公司反担保被担保人）经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，不会损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。 本次反担保金额占公司最近一期经审计净资产的 1.29%，本次反担保不会影响公司持续经营能力。 六、董事会意见 本次就参股公司融资向担保人提供反担保是综合考虑参股公司经营发展需要而作出的，有利于支持参股公司良性发展，解决其短期资金需求问题。公司董事会已审慎判断债务人及担保人偿还债务的能力，公司能够有效控制和防范担保风险，反担保事宜不会对公司和全体股东的利益造成重大不利影响。综上，董事会同意公司本次为他人提供反担保。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本核查意见出具日，公司对外担保的总额为 33,600.00万元（其中33,000.00万元为对合并报表范围内的各级子公司及子公司间担保额度合计），占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 12.07%和 10.32%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。 八、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次公司为他人提供反担保事项已经康鹏科技第三届董事会第六次会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定要求。保荐机构对公司对他人提供反担保的事项无异议。 （以下无正文） 中财网
 |