[中报]兆日科技(300333):2025年半年度报告
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时间：2025年08月25日 18:56:01 中财网 |
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原标题: 兆日科技:2025年半年度报告
深圳 兆日科技股份有限公司
2025年半年度报告
【2025年8月】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人余凯及会计机构负责人(会计主管人员)李景声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，包括技术产业化风险、较大比例费用投入带来经营业绩压力的风险、传统业务市场需求放缓风险，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................... 9
第四节 公司治理、环境和社会 ................................................................................................................ 22
第五节 重要事项 ............................................................................................................................................ 24
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................... 28
第七节 债券相关情况 ................................................................................................................................... 33
第八节 财务报告 ............................................................................................................................................ 34
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（三）其他有关资料。
深圳 兆日科技股份有限公司
法定代表人：魏恺言
董事会批准报送日期：2025年8月22日
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 兆日科技、公司、本公司 | 指 | 深圳兆日科技股份有限公司 | | 报告期 | 指 | 2025年1月1日至2025年6月30日 | | 控股股东 | 指 | 新疆晁骏股权投资有限公司 | | Planetree Partners I,L.P.（原云启基金） | 指 | 2025年4月3日，云启基金名称由“YunQi
Partners I,L.P.”更名为“Planetree Partners
I,L.P.”。以下简称“Planetree” | | 电子支付密码器系统 | 指 | 用于支撑实现银行支付密码业务的系统，由电子支
付密码器、支付密码核验设备及系统、银行支付密
码业务相关软件等部分组成。 | | 密码芯片 | 指 | 一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密
的集成电路产品，内部拥有独立的处理器和存储单
元，以及实现密码算法的数字逻辑电路，主要用来
提供数据加解密和安全认证等密码安全功能。 | | 金融票据 | 指 | 各银行和非银行金融机构签发、使用或接受的，用
于记载资金支付或具有较高价值的票据。 | | 对公移动支付 | 指 | 企业用户通过手机、智能终端等移动设备，依托移
动通信网络或借助智能终端与支付受理终端之间的
信息交互技术发起支付指令，实现货币资金转移。 | | 银企通系统 | 指 | 一种基于移动互联网技术的、打通了银行和企业的
业务、审批、支付等场景化流程的对公业务创新平
台，融合了全套对公移动支付和通讯安全的软件、
硬件及平台产品。 | | 纸纹(PaperPrint) | 指 | 所谓"纸纹"就是纸张内部的植物纤维和填料等物质
自然构成的三维微观纹理。 | | 纸纹防伪 | 指 | 将纸张本身唯一的纤维纹理结构作为纸张的身份信
息，并利用AI技术自动识别纸张的纤维纹理结构以
达成准确识别纸张的目的。 | | 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 兆日科技 | 股票代码 | 300333 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳兆日科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 兆日科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | Sinosun Technology Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | SINOSUN | | | | 公司的法定代表人 | 魏恺言 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2024年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2024年年
报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2024年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 79,598,525.88 | 78,687,482.36 | 1.16% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -839,915.46 | -2,014,010.71 | 58.30% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -1,544,099.15 | -1,734,079.97 | 10.96% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -4,496,170.03 | -8,005,258.95 | 43.83% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0025 | -0.0060 | 58.33% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0025 | -0.0060 | 58.33% | | 加权平均净资产收益率 | -0.14% | -0.32% | 0.18% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 615,532,949.22 | 608,457,939.46 | 1.16% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 585,588,056.36 | 586,427,971.82 | -0.14% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 27,406.67 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 707,279.10 | 收到的政府补助。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融 | 406,858.65 | 主要为Planetree（原云启基金）公
允价值变动损益、购买理财产品收
益。 | | 资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -5,920.48 | | | 减：所得税影响额 | 176,819.78 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 254,620.47 | | | 合计 | 704,183.69 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司主要业绩驱动因素
报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生变化，公司电子支付密码器系统是公司传统产品，贡献了主要业务收入。2025年上半年，公司实现营业收入7,959.85万元，与上年同期相比基本持平，略增1.16%。随着电子支付密码器市场渗透率上升，产品销售收入增长难度较大。
2025年上半年，公司销售费用1,026.30万元，同比基本持平；管理费用1,239.42万元，同比减少13.17%，主要是因为上年同期支付离职补偿较多；研发费用1,032.50万元，同比减少17.38%，主要是由于随着公司银行系统各功能模块的完善，系统建设由研发逐步转为对银行客户的交付，研发费用减少，项目营业成本增加。报告期内，公司营业成本为3,758.53万元，与上年同期相比增加12.50%，变动的原因与研发费用变动原因相同。
本报告期Planetree（原云启基金）公允价值变动损失约69.88万元，公允价值变动损失同比减少89.05%。
本报告期投资收益215.06万元，同比减少71.82%，主要是因为上年同期收到Planetree分红537.50万元，本报告期未有该项分红。
主要受上述因素的影响，报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-83.99万元，亏损幅度收窄58.30%。
2、报告期内公司主要业务及产品
报告期内，公司主要业务及产品没有发生变化。深圳 兆日科技股份有限公司以现代信息技术解决票据防伪起家，经过多年发展，公司已成为一家专注于金融票据防伪技术、银行对公业务平台、纸纹防伪技术的研发及销售的国家高新技术企业。公司主要技术及产品包括：电子支付密码器系统及密码芯片、银企通对公业务平台、纸纹核验设备、纸纹验货 APP、金融票据纸纹防伪系统终端及模块。公司主要客户是全国各大银行，产品广泛应用于银行对公开户企业及部分大型金融机构及企事业单位。报告期内，公司从事的主要业务如下：
（1）纸纹防伪技术
①行业情况与公司技术优势
商品防伪行业是保护品牌、消费者权益和知识产权的重要领域，商品防伪技术的发展经历了从单一物理特征向数字化、智能化、生态化综合解决方案的演进。传统技术（如油墨、标签、特殊材料、雕刻凹版、水印等）逐渐向数字防伪、电子防伪转型，新兴技术如二维码、RFID、生物识别、区块链等广泛应用。
与以上技术相比，纸纹防伪技术应用于商品防伪有多种优势，首先，纸纹标签不需要人为印刷图案或材料，完全依赖纸张的天然纤维纹理结构，这使得每枚标签都是独一无二、无法仿制或克隆的。其次，消费者用手机即可自动识别商品防伪，无需特别学习。最后，纸纹标签不添加任何物质、不打印任何额外标记，这为商家提供了更为经济实惠的防伪解决方案。
②公司纸纹防伪技术进展情况
公司已完成纸纹防伪系统的核心架构搭建，通过采集大量纸纹数据并使用模型训练入射光参数，构建可以描述任意光照条件及周围信噪影响下的光子信号强弱变化的模型。然后采集纸张纹理信息并建立一个纸张在标准环境下的纸纹高程模型，并把模型数据存储到兆日的纸纹数据库。在消费者核验纸纹时，使用纸纹核验终端或安装了纸纹App的手机在自然环境光线下对纸张进行拍照，纸纹传感器捕获核验条件下的反射光信号并生成一个真实环境下的纸纹高程模型。
在实际应用中，金融票据防伪、合同防伪、纸币防伪、邮票防伪、字画防伪、纸纹标签注册、纸纹标签核验等多元化应用场景均有相应的解决方案。此外，公司还同步自主研发了相应的智能终端硬件设备，可满足不同场景下纸纹特征采集与实时核验的需求。
（2）电子支付密码器系统及银企通对公业务平台
电子支付密码器系统是公司的传统产品，报告期内，公司对电子支付密码器系统所做工作主要是日常销售工作。
本报告期内，公司仅保留了少量银企通项目，主要工作是根据银行需求及前期合同约定进行交付实施。
（3）非主营业务情况
报告期内，公司无新增重要的非主营业务。
3、报告期内公司经营模式
报告期内，公司研发模式、生产及采购模式、销售模式未发生变化。
研发模式：公司是以研发创新为立司之本的国家高新技术企业，研发模式主要是自主研发。通过导入IS09001质量管理体系及CMMI软件能力成熟度集成模型认证，公司建立了行之有效的研发管理内部控制流程。从产品的立项申请、开发策划、确认设计需求、设计和开发、内部验收测试、产品移交确认评审及试产等全过程，均有详细的研发管理流程。
生产及采购模式：公司采用轻资产运营，硬件产品生产大部分采用委外加工的生产模式，公司采购元器件后将硬件的装配工作委托给第三方专业工厂。在供应商管理方面，公司严格按照供应商评审制度，对供应商的资质、供货能力、管理水平、产品质量及价格进行详细评审，每种原材料都考评多家合格供应商，以保证原材料供应的良性竞争。
销售模式：公司电子支付密码器系统主要采用银行直销、银行代理销售的模式，公司参加并入围各级商业银行组织的招投标，中标后，公司与银行签署直销或代销协议，将产品直接销售给银行或采用支付代销费的方式通过银行将产品销售给对公开户企业。此外，公司还根据各个银行的个性化需求进行定制化开发系统，收取系统建设费用。
二、核心竞争力分析
1、技术创新能力曾获国家级认可
作为国家级高新技术企业，公司一贯重视研发创新，公司研发投入比例较大，并积极申请相关专利保护。公司“电子支付密码器系统安全保密子系统及其技术规范”曾荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。公司对于银行业对公业务需求有着深入理解，在银行对公业务平台相关技术及产品中走在行业前沿，能够助力银行业将传统业务与 金融科技相融合，实现银行业务数字化转型。
2、纸纹防伪技术
公司纸纹防伪技术是物质特征识别领域的一项革命性技术，填补了国内国际相关领域的技术空白，并申请了相关国际、国内专利，纸纹防伪技术达到国内国际先进技术水平，形成公司独特的技术优势，丰富了防伪行业的竞争格局。与传统物理防伪、生物识别、电子标签防伪等技术手段相比，纸纹防伪技术具有稳定、不可复制、低成本、便捷等技术优势。
3、金融领域深度服务优势
公司多年来深耕金融 信息安全，深入理解并挖掘金融机构在 信息安全方面的需求，凭借优异的产品技术方案及服务体验，逐步与全国各大商业银行建立了长期稳定的合作关系。公司票据防伪、支付安全相关产品已覆盖全国各大银行的分、支行及营业网点，市场占有率业内领先。公司销售渠道成熟、完善，银行客户信用程度较高、回款能力强，是公司优质的客户基础。公司秉承“选择兆日，不仅是选择了安全”的服务宗旨，切实解决金融机构的安全需求，不断提升兆日品牌优势。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 79,598,525.88 | 78,687,482.36 | 1.16% | | | 营业成本 | 37,585,280.13 | 33,407,786.12 | 12.50% | 与上年同期相比，报告期内营业收入相对稳定，
而营业成本相对增加，主要是因为随着公司银行
系统各功能模块的完善，系统建设由研发逐步转
为对银行客户的交付，因此报告期内公司研发费
用减少，营业成本同比增加。 | | 销售费用 | 10,263,029.92 | 10,117,677.45 | 1.44% | | | 管理费用 | 12,394,164.11 | 14,274,495.41 | -13.17% | 主要是因为上年同期支付离职补偿较多。 | | 财务费用 | 157,550.14 | -346,619.35 | 145.45% | 本报告期，受资金总额减少、利率下滑等因素的
影响，利息收入金额有所下滑以及汇率变动引起
的汇兑损失增加。 | | 所得税费用 | 4,082,167.00 | 3,688,394.54 | 10.68% | | | 研发投入 | 9,893,802.40 | 12,310,929.94 | -19.63% | 随着公司银行系统各功能模块的完善，系统建设
由研发逐步转为对银行客户的交付，因此报告期
内公司研发投入减少。 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -4,496,170.03 | -8,005,258.95 | 43.83% | 主要是因为本报告期内公司销售商品提供劳务收
到的现金增加。 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -2,480,619.41 | -7,285,880.94 | 65.95% | 与上年同期相比，本报告期公司购买理财产品净
额（新增投资减去收回投资）同比减少。 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -2,400,000.00 | -3,227,294.00 | 25.63% | 主要是本报告期内子公司支付给少数股东的股利
减少 | | 现金及现金等价
物净增加额 | -9,051,136.75 | -18,312,317.84 | 50.57% | 上述经营活动、投资活动及筹资活动的现金流量
的变动，使得现金及现金等价物净增加额较上年
同期变动较大。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 电子支付密码
系统 | 70,790,824.57 | 32,007,937.01 | 54.79% | 7.31% | 5.31% | 1.59% | | 银企通系统 | 6,468,474.76 | 4,205,621.44 | 34.98% | -39.93% | 111.88% | -57.12% | | 分行业 | | | | | | | | 票据防伪行业 | 70,790,824.57 | 32,007,937.01 | 54.79% | 6.57% | 5.31% | 1.01% | | 对公移动支付 | 6,468,474.76 | 4,205,621.44 | 34.98% | -39.93% | 111.88% | -57.12% | | 分地区 | | | | | | | | 北方 | 43,472,011.30 | 17,470,495.26 | 59.81% | 5.68% | 15.50% | -5.41% | | 南方 | 33,787,288.03 | 18,743,063.19 | 44.53% | -6.31% | 8.63% | -14.61% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 2,150,629.25 | 23.58% | 主要为理财产品利息
收入。 | 不确定 | | 公允价值变动损益 | -698,765.13 | -7.66% | 主要为Planetree
（原云启基金）的公
允价值变动。 | 不确定 | | 资产减值 | -18,829.94 | -0.21% | 主要为合同资产计提
的坏账准备。 | 不确定 | | 营业外收入 | 0.00 | | | | | 营业外支出 | 5,920.48 | 0.06% | | 不确定 | | 其他收益 | 1,104,744.16 | 12.11% | 主要为政府补助、软
件退税等。 | 不确定 | | 信用减值损失 | -905,765.49 | -9.93% | 主要为应收账款及其
他应收款坏账准备。 | 不确定 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 36,071,041.81 | 5.86% | 45,122,178.56 | 7.42% | -1.56% | 主要是因为报告期内公司经营活动现
金净流出约450万元、支付少数股东
现金分红240万元以及购买理财产品
等，使得货币资金减少。 | | 应收账款 | 24,714,257.54 | 4.02% | 8,863,939.72 | 1.46% | 2.56% | 主要是公司部分客户年末相对集中结
算的原因，公司一般年末应收账款余
额小于各季度末余额。上年同期末公
司应收账款余额为3,642.60万元。 | | 合同资产 | 5,179,625.76 | 0.84% | 4,821,856.88 | 0.79% | 0.05% | | | 存货 | 38,284,874.45 | 6.22% | 39,229,762.55 | 6.45% | -0.23% | | | 投资性房
地产 | 74,364,573.85 | 12.08% | 75,736,295.53 | 12.45% | -0.37% | | | 固定资产 | 73,442,584.91 | 11.93% | 74,862,346.59 | 12.30% | -0.37% | | | 合同负债 | 467,495.17 | 0.08% | 2,198,186.26 | 0.36% | -0.28% | | | 交易性金
融资产 | 146,761,562.36 | 23.84% | 86,761,562.36 | 14.26% | 9.58% | 本报告期末，公司购买的尚未到期赎
回的理财产品增加。 | | 一年内到
期的非流
动资产 | 42,376,246.57 | 6.88% | 77,054,619.18 | 12.66% | -5.78% | 主要核算的是一年内到期的大额存
单，与上年末相比，本报告期末存在
的一年内到期的大额存单金额减少。 | | 其他流动
资产 | 38,888,369.22 | 6.32% | 38,914,275.31 | 6.40% | -0.08% | | | 债权投资 | 10,057,726.03 | 1.63% | 31,814,547.95 | 5.23% | -3.60% | 主要核算的是一年以上的大额存单，
与上年末相比，本报告期末存在的一
年以上的大额存单金额减少。 | | 其他非流
动金融资
产 | 113,622,802.50 | 18.46% | 114,321,567.6
3 | 18.79% | -0.33% | | | 应付账款 | 9,432,694.68 | 1.53% | 3,150,225.73 | 0.52% | 1.01% | 与上年末相比，本报告期末公司尚未
到期结算的供应商货款余额增加。 | | 应付职工
薪酬 | 3,762,064.69 | 0.61% | 6,332,449.40 | 1.04% | -0.43% | 上年末应付职工薪酬计提金额包含了
年终奖。 | | 应交税费 | 4,111,579.61 | 0.67% | 1,286,424.48 | 0.21% | 0.46% | 与上年末相比，本报告期末公司计提
的企业所得税、房产税等增加。 | | 其他应付
款 | 2,847,875.80 | 0.46% | 5,514,322.45 | 0.91% | -0.45% | 上年末其他应付款包含应付未付的少
数股东分红款240万元。 |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
| 资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 | | 兆日投资
有限公司
100%股权
（该公司
投资持有
Planetree
（原云启
基金）
6.12%股
权） | 2014年公
司投资设
立兆日投
资有限公
司，该公
司持有
Planetree
6.12%股
权。 | 兆日投资
有限公司
总资产
15,266.83
万元 | 香港 | 该子公司
主要负责
境外投
资，该公
司在2014
年投资
Planetree
。 | 及时跟进
基金的运
作情况，
督促经营
者防范各
方面的投
资风险。 | 2025年半
年度公允
价值变动
损失约为
69.88万
元。 | 26.07% | 否 | | 其他情况
说明 | 2025年4月3日，云启基金名称由“Yun Qi Partners I,L.P.”更名为“Planetree Partners
I,L.P.”。 | | | | | | | |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 86,761,56
2.36 | 313,617.6
7 | | | 165,000,0
00.00 | 105,313,6
17.67 | | 146,761,5
62.36 | | 5.其他非
流动金融
资产 | 114,321,5
67.63 | -
698,765.1
3 | | | 0.00 | 0.00 | | 113,622,8
02.50 | | 金融资产 | 201,083,1 | - | | | 165,000,0 | 105,313,6 | | 260,384,3 | | 小计 | 29.99 | 385,147.4
6 | | | 00.00 | 17.67 | | 64.86 | | 上述合计 | 201,083,1
29.99 | -
385,147.4
6 | | | 165,000,0
00.00 | 105,313,6
17.67 | | 260,384,3
64.86 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 基金① | 30,970,3
45.00 | -
698,765.
13 | | | | 33,158,5
74.70 | | 113,622,
802.50 | 自有资金 | | 其他 | | 313,617.
67 | | 165,000,
000.00 | 105,313,
617.67 | | | 146,761,
562.36 | 自有资金 | | 合计 | 30,970,3
45.00 | -
385,147.
46 | 0.00 | 165,000,
000.00 | 105,313,
617.67 | 33,158,5
74.70 | 0.00 | 260,384,
364.86 | -- |
①该处指的是公司投资的Planetree（原云启基金）。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 14,100 | 13,100 | 0 | 0 | | 券商理财产品 | 自有资金 | 4,843.45 | 4,837.01 | 0 | 0 | | 合计 | 18,943.45 | 17,937.01 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 ?适用 □不适用
单位：万元
| 受托机
构名称
（或受
托人姓
名） | 受托
机构
（或
受托
人）
类型 | 产品类型 | 金额 | 资金
来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投
向 | 报酬
确定
方式 | 参考
年化
收益
率 | 预
期
收
益
（
如
有 | 报告
期实
际损
益金
额 | 报告期损益
实际收回情
况 | 本年
度计
提减
值准
备金
额
（如
有） | 是
否
经
过
法
定
程
序 | 未来是
否还有
委托理
财计划 | 事项概
述及相
关查询
索引
（如
有） | | 招银国
际 | 证券 | 保本固定
收益型 | 846.15 | 自有
资金 | 2024年01
月22日 | 2025年01
月21日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 5.25% | | 44.67 | 收回本金和
利息 | | 是 | 不确定 | | | 招银国
际 | 证券 | 保本固定
收益型 | 1,774.63 | 自有
资金 | 2024年03
月19日 | 2025年03
月18日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 5.15% | | 93.38 | 收回本金和
利息 | | 是 | 不确定 | | | 招银国
际 | 证券 | 保本固定
收益型 | 661.56 | 自有
资金 | 2024年06
月11日 | 2025年06
月11日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 5.02% | | 33.53 | 收回本金和
利息 | | 是 | 不确定 | | | 招银国
际 | 证券 | 保本固定
收益型 | 363.48 | 自有
资金 | 2024年07
月26日 | 2025年07
月28日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 5.04% | | 0 | 尚未到期 | | 是 | 不确定 | | | 招银国
际 | 证券 | 保本固定
收益型 | 896.35 | 自有
资金 | 2025年01
月23日 | 2026年01
月23日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 4.08% | | 0 | 尚未到期 | | 是 | 不确定 | | | 招银国
际 | 证券 | 保本固定
收益型 | 1,887.13 | 自有
资金 | 2025年03
月20日 | 2026年03
月20日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 4.16% | | 0 | 尚未到期 | | 是 | 不确定 | | | 招银国
际 | 证券 | 保本固定
收益型 | 696.49 | 自有
资金 | 2025年06
月16日 | 2026年06
月16日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 4.19% | | 0 | 尚未到期 | | 是 | 不确定 | | | 广州银
行 | 银行 | 非保本浮
动收益型 | 5,300 | 自有
资金 | 2022年06
月23日 | 可自动续存 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 3.85% | | 0 | 尚未到期 | | 是 | 不确定 | | | 广州银
行 | 银行 | 保本浮动
收益型 | 800 | 自有
资金 | 2023年09
月21日 | 随时可赎回 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 2.84% | | 0 | 尚未到期 | | 是 | 不确定 | | | 德邦证
券 | 证券 | 非保本浮
动收益型 | 1,000 | 自有
资金 | 2023年12
月07日 | 每周一可赎
回 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 3.50% | | 0 | 尚未到期 | | 是 | 不确定 | | | 招商银
行 | 银行 | 保本浮动
收益型 | 1,000 | 自有
资金 | 2024年12
月13日 | 2025年01
月13日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 1.95% | | 1.56 | 到期收回本
金和利息 | | 是 | 不确定 | | | 招商银
行 | 银行 | 保本浮动
收益型 | 1,500 | 自有
资金 | 2025年01
月17日 | 2025年02
月16日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 1.95% | | 2.34 | 到期收回本
金和利息 | | 是 | 不确定 | | | 招商银
行 | 银行 | 保本浮动
收益型 | 1,000 | 自有
资金 | 2025年02
月21日 | 2025年03
月24日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 1.95% | | 1.56 | 到期收回本
金和利息 | | 是 | 不确定 | | | 招商银
行 | 银行 | 保本浮动
收益型 | 3,000 | 自有
资金 | 2025年02
月24日 | 2025年05
月26日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 2.00% | | 14.11 | 到期收回本
金和利息 | | 是 | 不确定 | | | 招商银
行 | 银行 | 保本浮动
收益型 | 1,000 | 自有
资金 | 2025年02
月24日 | 2025年04
月30日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 2.00% | | 3.36 | 到期收回本
金和利息 | | 是 | 不确定 | | | 招商银
行 | 银行 | 保本浮动
收益型 | 1,000 | 自有
资金 | 2025年04
月30日 | 2025年07
月30日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 2.00% | | 0 | 尚未到期 | | 是 | 不确定 | | | 招商银
行 | 银行 | 保本浮动
收益型 | 3,000 | 自有
资金 | 2025年05
月28日 | 2025年08
月28日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 1.80% | | 0 | 尚未到期 | | 是 | 不确定 | | | 广发银
行 | 银行 | 保本浮动
收益型 | 1,000 | 自有
资金 | 2025年02
月20日 | 2025年05
月12日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 2.00% | | 3.32 | 到期收回本
金和利息 | | 是 | 不确定 | | | 广发银
行 | 银行 | 保本浮动
收益型 | 1,000 | 自有
资金 | 2025年02
月21日 | 2025年05
月22日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 2.24% | | 3.35 | 到期收回本
金和利息 | | 是 | 不确定 | | | 广发银
行 | 银行 | 保本浮动
收益型 | 1,000 | 自有
资金 | 2025年02
月28日 | 2025年08
月27日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 2.25% | | 0 | 尚未到期 | | 是 | 不确定 | | | 广发银
行 | 银行 | 保本浮动
收益型 | 1,000 | 自有
资金 | 2025年05
月09日 | 2025年08
月07日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 2.28% | | 0 | 尚未到期 | | 是 | 不确定 | | | 广发银
行 | 银行 | 保本浮动
收益型 | 1,000 | 自有
资金 | 2025年05
月16日 | 2025年06
月18日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 2.05% | | 1.75 | 到期收回本
金和利息 | | 是 | 不确定 | | | 广发银
行 | 银行 | 保本浮动
收益型 | 1,000 | 自有
资金 | 2025年05
月30日 | 2025年12
月01日 | 货币市
场工具 | 协议
约定 | 2.30% | | 0 | 尚未到期 | | 是 | 不确定 | | | 合计 | 31,725.7
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 202.9
3 | -- | 0 | -- | -- | -- | | |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 （未完）
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