恒顺醋业(600305):江苏恒顺醋业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江苏恒顺醋业股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1496号”《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，恒顺醋业向特定对象发行人民币普通股（A股）110,000,000股，发行价格为每股10.39元，募集资金总额为人民币1,142,900,000.00元，扣除发行费用21,462,499.63元（不含税）后，实际募集资金净额为1,121,437,500.37元。上述募集资金实际到位时间为2023年4月28日，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天衡验字(2023)00057号”《验资报告》。 (二)募集金额使用情况和结余情况 2023年使用募集资金81,114.71万元，2024年使用募集资金19,076.46万元，2025年1-6月使用募集资金5,187.07万元。 截至2025年6月30日募集资金使用和结余情况如下： 单位：人民币元
截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币70,429,852.44元，公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则)》、《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司及全资子公司山西恒顺老陈醋有限公司（以下简称“恒顺老陈醋”）、镇江恒顺酒业有限责任公司（以下简称“恒顺酒业”）、徐州恒顺万通食品酿造有限公司（以下简称“恒金专项账户。 截至2023年5月25日，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）以及5家专户存储银行江苏银行镇江分行营业部（以下简称“江苏银行”）、招商银行镇江分行营业部（以下简称“招商银行”）、苏州银行股份有限公司镇江分行（以下简称“苏州银行”）、交通银行镇江分行营业部（以下简称“交通银行”）、中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺老陈醋、保荐人华泰联合与中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行（以下简称“农业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺酒业、保荐人华泰联合与兴业银行股份有限公司镇江分行营业部（以下简称“兴业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺万通、保荐人华泰联合与中国建设银行股份有限公司镇江丹徒支行（以下简称“建设银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司重庆调味品、保荐人华泰联合与中国工商银行股份有限公司镇江分行（以下简称“工商银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 (二)募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况。 2025年1-6月份《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。 报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 报告期内未发生利用闲置募集资金投资相关产品情况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 报告期内公司不存在超募资金的情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 (七)节余募集资金使用情况。 (八)募集资金使用的其他情况。 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 2025年1-6月份《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。 (二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 2025年8月26日 附件1 募集资金使用情况对照表 2025年1-6月份 编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司 单位：人民币万元
途及部分募投项目延期的议案》，同意公司终止使用募集资金实施“年产10万吨复合调味料建设项目”，并将该部分剩余募集资金50,000,000.00元及产生的利息及理财收 益共计50,601,276.82元变更用途，用于“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目”建设。 公司于2024年10月30日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，同意公 司将“恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）”达到预定可使用状态的日期由“2024年12月”延长至“2025年12月”；将“年产3万吨酿造食醋扩产项目”达到预定可 使用状态的日期进行延长，由“2025年3月”延长至“2025年12月。并同意将“恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）”募集资金账户中尚未使用的募集资金54,776,479.85 元及利息和理财收益共计55,646,271.45元变更用途，用于公司现有募投项目“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目”建设。 本处变更用途的募集资金总额不包括募集资金利息以及理财收益。 [注2]“10万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）”截至期末投入进度为100.03%，“云阳公司年产10万吨调味品智能化生产项目（首期工程）”截至期末投入进度为100.07%， “智能立体库建设项目”截止期末投入进度为100.32%；“补充流动资金项目”截至期末投入进度为100.10%，大于100%，原因系募投专户利息收入投入募投项目所致。 [注3]：“智能立体库建设项目”达到预定可使用状态未满一年且项目暂处于运营初期阶段，故暂未进行效益测算。 [注4]：本年度实现的效益使用的为项目口径实现的净利润，“云阳公司年产10万吨调味品智能化生产项目(首期工程)”未达到预期效益主要系行业整体增速放缓，市 场需求未达预期，产品销售收入未达目标。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2025年1-6月份 编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司 单位：人民币万元
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