永顺泰(001338):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月25日 19:30:58 中财网 |
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原标题: 永顺泰:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
粤海 永顺泰集团股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2025年年初
占用资金余
额 | 2025年半年度
占用累计发生金
额（不含利息） | 025年半年度
占用资金的利
息（如有） | 2025年半年
度偿还累计
发生金额 | 2025年半年
末占用资金
余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 前控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 其他关联方及其附属企
业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2025年年初
往来资金余
额 | 2025年半年度
往来累计发生金
额(不含利息) | 025年半年度
往来资金的利
息(如有) | 2025年半年
度偿还累计
发生金额 | 2025年半年
度年末往来
资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 粤海集团财务有限公司 | 与本公司受同一最
终控股公司控制 | 货币资金 | 15,493.88 | 57,759.22 | 83.23 | 58,377.44 | 14,958.89 | 存款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 1,619.50 | 5,525.34 | | 4,279.55 | 2,865.29 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 1,631.14 | 6,194.68 | | | 7,825.82 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 2,724.59 | 15,332.41 | | 14,866.40 | 3,190.60 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 570.00 | 435.64 | | 573.70 | 431.94 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收
款 | 10,150.90 | 341.91 | | 13.30 | 10,479.51 | 股东借款、
代垫款项 | 非经营性往来 | | | 粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收
款 | 32,139.40 | 6,717.77 | | 12,385.16 | 26,472.01 | 资金池 | 非经营性往来 | | | 永顺泰农业发展有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收
款 | 9,050.28 | 47,471.84 | 0.15 | 14,664.09 | 41,858.18 | 资金池 | 非经营性往来 | | | 小计 | | | 57,885.81 | 82,019.59 | 0.15 | 46,782.20 | 93,123.35 | | | | 总计 | | | 73,379.69 | 139,778.81 | 83.38 | 105,159.64 | 108,082.24 | | | |
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