古麒绒材(001390):2025年半年度财务报告

 时间：2025年08月25日 20:25:10 中财网

原标题:古麒绒材:2025年半年度财务报告

安徽古麒绒材股份有限公司 2025年半年度财务报告2025年8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、资产负债表
编制单位：安徽古麒绒材股份有限公司
2025年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金499,540,515.35173,472,837.52
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产50,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据1,440,355.582,548,032.52
应收账款568,145,111.47297,158,060.45
应收款项融资643,638.936,490,800.00
预付款项203,849,220.64154,704,940.43
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款6,719,985.075,728,756.43
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货609,767,048.47570,673,382.96
其中：数据资源　　
合同资产0.000.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产987,764.264,090,278.45
流动资产合计1,941,093,639.771,214,867,088.76
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
项目期末余额期初余额
长期应收款　　
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资1,200,000.001,200,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产0.000.00
固定资产167,180,742.92174,059,099.66
在建工程1,083,768.64　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产0.000.00
无形资产13,681,354.9513,885,844.91
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉0.000.00
长期待摊费用7,052,129.998,172,797.66
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计190,197,996.50197,317,742.23
资产总计2,131,291,636.271,412,184,830.99
流动负债：　　
短期借款190,371,850.70158,115,861.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据196,380,000.00206,900,000.00
应付账款18,518,012.8327,614,936.64
预收款项　　
合同负债67,803,535.662,062,433.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,047,787.371,875,723.50
应交税费9,494,946.481,127,927.74
其他应付款2,095,218.891,185,188.79
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
项目期末余额期初余额
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债46,954,902.6489,485,044.73
其他流动负债9,595,253.41468,116.31
流动负债合计542,261,507.98488,835,231.93
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款29,150,000.006,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债0.000.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,452,049.043,648,302.89
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计32,602,049.049,648,302.89
负债合计574,863,557.02498,483,534.82
所有者权益：　　
股本200,000,000.00150,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积637,696,270.13143,365,864.48
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积62,526,715.1862,526,715.18
一般风险准备　　
未分配利润656,205,093.94557,808,716.51
归属于母公司所有者权益合计1,556,428,079.25913,701,296.17
少数股东权益　　
所有者权益合计1,556,428,079.25913,701,296.17
负债和所有者权益总计2,131,291,636.271,412,184,830.99
法定代表人：谢玉成 主管会计工作负责人：汪章建 会计机构负责人：申岩2、利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入536,950,563.30511,275,520.39
其中：营业收入536,950,563.30511,275,520.39
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本430,153,658.92408,833,319.56
其中：营业成本401,148,540.04373,332,537.42
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,759,048.122,881,872.09
销售费用845,503.58748,251.12
管理费用8,927,443.709,233,788.54
研发费用9,830,789.1715,188,695.63
财务费用6,642,334.317,448,174.76
其中：利息费用6,526,252.147,102,021.94
利息收入373,618.8595,949.86
加：其他收益6,323,496.9810,297,532.71
投资收益（损失以“—”号填 列）-93,312.02-23,736.88
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-17,952,049.36-13,202,671.39
资产减值损失（损失以“—”号 填列）3,311,404.27-2,887,384.12
资产处置收益（损失以“—”号 填列）27,524.96　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）98,413,969.2196,625,941.15
项目2025年半年度2024年半年度
加：营业外收入690.472,323.40
减：营业外支出18,282.251.07
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）98,396,377.4396,628,263.48
减：所得税费用0.000.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）98,396,377.4396,628,263.48
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）98,396,377.4396,628,263.48
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）98,396,377.4396,628,263.48
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4. 其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额98,396,377.4396,628,263.48
归属于母公司所有者的综合收益总 额98,396,377.4396,628,263.48
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.62150.6442
（二）稀释每股收益0.62150.6442
法定代表人：谢玉成 主管会计工作负责人：汪章建 会计机构负责人：申岩3、现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金351,519,476.57475,906,376.57
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金33,676,128.087,125,805.20
经营活动现金流入小计385,195,604.65483,032,181.77
购买商品、接受劳务支付的现金502,804,680.34365,629,373.20
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金6,451,493.126,781,204.75
支付的各项税费4,411,564.723,741,866.96
支付其他与经营活动有关的现金14,682,870.8419,034,491.80
经营活动现金流出小计528,350,609.02395,186,936.71
经营活动产生的现金流量净额-143,155,004.3787,845,245.06
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　44,996.16
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额60,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计60,000.0044,996.16
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,124,312.9116,134,085.83
投资支付的现金50,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计53,124,312.9116,134,085.83
投资活动产生的现金流量净额-53,064,312.91-16,089,089.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金554,180,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收　　
项目2025年半年度2024年半年度
到的现金　　
取得借款收到的现金127,250,000.00103,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计681,430,000.00103,500,000.00
偿还债务支付的现金114,350,000.00148,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金6,550,404.647,191,928.19
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金8,742,600.00360,000.00
筹资活动现金流出小计129,643,004.64155,851,928.19
筹资活动产生的现金流量净额551,786,995.36-52,351,928.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-0.251.36
五、现金及现金等价物净增加额355,567,677.8319,404,228.56
加：期初现金及现金等价物余额138,872,837.52106,597,451.80
六、期末现金及现金等价物余额494,440,515.35126,001,680.36
法定代表人：谢玉成 主管会计工作负责人：汪章建 会计机构负责人：申岩4、所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2025年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数 股东 权益所有者权益合 计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减： 库存 股其他 综合 收益专项 储备盈余公积一般 风险 准备未分配利润其他小计　　
　　优先 股永续 债其他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额150,000,000.00　　　143,365,864.48　　　62,526,715.18　557,808,716.51　913,701,296.17　913,701,296.17
加：会计政策 变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错 更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额150,000,000.00　　　143,365,864.48　　　62,526,715.18　557,808,716.51　913,701,296.17　913,701,296.17
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）50,000,000.00　　　494,330,405.65　　　　　98,396,377.43　642,726,783.08　642,726,783.08
（一）综合收益总 额　　　　　　　　　　98,396,377.43　98,396,377.43　98,396,377.43
（二）所有者投入 和减少资本50,000,000.00　　　494,330,405.65　　　　　　　544,330,405.65　544,330,405.65
1．所有者投入的 普通股50,000,000.00　　　494,330,405.65　　　　　　　544,330,405.65　544,330,405.65
2．其他权益工具 持有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入 所有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
项目2025年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数 股东 权益所有者权益合 计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减： 库存 股其他 综合 收益专项 储备盈余公积一般 风险 准备未分配利润其他小计　　
　　优先 股永续 债其他　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险 准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或 股东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益 内部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增 资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增 资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补 亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划 变动额结转留存收 益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益 结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额200,000,000.00　　　637,696,270.13　　　62,526,715.18　656,205,093.94　1,556,428,079.25　1,556,428,079.25
上年金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数 股东 权益所有者权益合 计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减： 库存 股其他 综合 收益专 项 储 备盈余公积一般 风险 准备未分配利润其 他小计　　
　　优先 股永续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额150,000,000.00　　　143,365,864.48　　　45,707,443.43　406,435,270.80　745,508,578.71　745,508,578.71
加：会计政策 变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错 更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额150,000,000.00　　　143,365,864.48　　　45,707,443.43　406,435,270.80　745,508,578.71　745,508,578.71
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）　　　　　　　　　　96,628,263.48　96,628,263.48　96,628,263.48
（一）综合收益总 额　　　　　　　　　　96,628,263.48　96,628,263.48　96,628,263.48
（二）所有者投入 和减少资本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者投入的普 通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持 有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所 有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准　　　　　　　　　　　　　　　
项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数 股东 权益所有者权益合 计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减： 库存 股其他 综合 收益专 项 储 备盈余公积一般 风险 准备未分配利润其 他小计　　
　　优先 股永续 债其 他　　　　　　　　　　　
备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股 东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益 内部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资 本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资 本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏 损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变 动额结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结 转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额150,000,000.00　　　143,365,864.48　　　45,707,443.43　503,063,534.28　842,136,842.19　842,136,842.19
法定代表人：谢玉成 主管会计工作负责人：汪章建 会计机构负责人：申岩三、公司基本情况（未完）
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