安科瑞(300286):安科瑞关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
安科瑞电气股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》等相关规定，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260号），公司于2025年3月向特定对象发行人民币普通股（A股）36,068,530股，每股面值1元，发行价为每股人民币22.18元，募集资金总额为799,999,995.40元，坐扣承销和保荐费13,207,547.09元（不含税）后的募集资金为786,792,448.31元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2025年3月27日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,781,132.08元（不含税）后，公司本次募集资金净额785,011,316.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕67号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况及《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 2025年4月2日，公司连同保荐机构国盛证券有限责任公司和中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 2025年5月16日，公司及其全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司（以下简称“江苏安科瑞”）连同保荐机构国盛证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 (二)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：金额单位：人民币万元
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况。 公司2025年半年度募集资金实际的使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。 截至2025年3月27日，公司以预先投入募集资金投资项目12,129.01万元，使用自筹资金支付部分发行费用（不含税）131.13万元。2025年6月13日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金12,260.14万元置换已投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于安科瑞电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14426号）。截至2025年6月30日，公司尚有344.58万元未完成置换。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)用闲置募集资金进行现金管理情况。 公司于2025年4月18日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币8亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。使用期限自获2024年度股东会会议通过之日起至2025年度股东会会议召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为10,000.00万元，具体情况如下： 金额单位：人民币万元
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 (七)超募资金使用情况。 公司不存在超募资金使用的情况。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向。 公司尚未使用的募集资金全部于募集资金专户中存储，存放情况详见二(二)募集资金的专户存储情况。 (九)募集资金使用的其他情况。 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：募集资金使用情况对照表。 安科瑞电气股份有限公司 二〇二五年八月二十六日 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：安科瑞电气股份有限公司 单位：人民币万元
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