华力创通(300045):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京华力创通科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票48,458,149股，每股发行价格为人民币6.81元，本次募集资金总额为人民币329,999,994.69元，扣除发行费用人民币6,113,498.26元（不含税）后，募集资金净额为人民币323,886,496.43元。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账情况进行了验证，并于2022年7月8日出具致同验字（2022）第110C000390号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2024年12月31日，募集资金累计投入19,987.22万元,补充流动资金8,388.65万元，尚未使用的金额为4,012.78万元。募集资金专户存储4,507.88万元，其中募集资金4,012.78万元，专户存储累计利息扣除手续费495.10万元。 2、2025年半年度使用金额及当前余额 2025年半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目164.73万元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目20,151.95万元,补充流动资金8,388.65万元，募集资金账户注销转出利息收入8.42万元，尚未使用募集资金4,357.85万元，其中募集资金3,848.05万元，专户存储利息扣除手续费509.80万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华力创通科技股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2021年6月8日、2021年6月24日、2024年1月31日、2024年2月28日分别经本公司召开的第五届董事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第三十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过进行修订。 公司于2022年7月1日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司在北京银行股份有限公司世纪城支行、中信银行北京来福士支行开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。2022年7月28日，公司与北京银行股份有限公司世纪城支行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议1”)。公司及全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司(以下简称“华力智芯”)、中信银行股份有限公司北京分行与国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议2”)。 截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日止，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 北京银行世纪城支行 20000001162100095003400 募集资金专户 2.33北京银行世纪城支行 20000001162100076290887 募集资金专户 已注销中信银行北京来福士支行 8110701013302344309 募集资金专户 4,348.94中信银行北京来福士支行 8110701013702344538 募集资金专户 6.58合 计 4,357.85 （三）募集资金专户注销情况 2023年12月18日，公司于巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-057），因“补充流动资金项目”已实施完成，公司对该项目募集资金专户进行注销，具体内容详见上述公告。 2025年8月15日，公司于巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-044），因公司北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目、北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目均已结项，公司对上述项目所对应的募集资金专项账户进行注销，具体内容详见上述公告。 综上，公司在银行开立的募集资金专用账户已全部注销，同时，公司及相关子公司与银行和保荐机构签订的对应账户的《募集资金三方监管协议》相应终止。 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 3、募投项目延期的情况 （1）募投项目延期的具体情况 本公司于2024年7月30日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，将“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。 （2）募投项目延期的原因 “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”系在新兴技术领域进行的前瞻性研发，在募投项目实施中受行业发展、政策调整及相关监管机构指导的影响，同时由于该项目涉及新技术和新产品的开发，在研发中亦存在难度，使得募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异，无法在原定的可使用状态日期前完成。 本公司结合当前市场的总体环境及募投项目的实际建设情况和投资进度，将“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期从2024年7月31日延长至2024年12月31日。 关于募投项目延期的具体内容可详见本公司2024年7月31日于深圳证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2024-037）。 4、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2025年6月30日，公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币2,604.62万元，具体运用情况如下： 单位：人民币万元
公司于2022年12月7日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户及一般户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项无异议。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 6、项目实施出现募集资金节余的金额及原因 截至2025年6月30日，“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”已结项，节余募集资金余额合计为2.33万元（含利息收入）。为提高资金使用效率，公司将节余募集资金2.33万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 截至2025年6月30日，“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”已结项，节余募集资金余额合计为4,355.52万元（含利息收入），系在项目实施过程中，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。 7、超募资金使用情况 8、临时闲置募集资金情况 本公司于2022年7月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，本公司拟使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金、不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 本公司于2023年8月11日分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金、不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 截至2025年6月30日，本公司未使用募集资金购买理财产品。 9、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”节余募集资金余额合计为2.33万元（含利息收入）。鉴于本公司上述募投项目已完成，为提高资金使用效率，本公司将节余募集资金2.33万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。 截至2025年6月30日，“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”节余募集资金余额合计为4,355.52万元（含利息收入）。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该项目节余募集资金4,355.52万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。 截至本公告披露日，公司在银行开立的募集资金专用账户已全部注销，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-057）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-044）。 10、募集资金使用的其他情况 本年度，除上述已披露的情况外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 报告期内，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年半年度，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 七、专项报告的批准报出 本专项报告经公司第六届董事会第十三次会议审议于2025年8月25日批准报出。 附表1： 2025年半年度募集资金使用情况对照表 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 2025年8月25日 附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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