百纳千成(300291):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月25日 21:50:51 中财网
原标题:百纳千成:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京百纳千成影视股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：北京百纳千成影视股份有限公司 单位：元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计 科目2025年期初占用资金余 额2025年半年度占用累计 发生金额（不含利息）2025年半年度占用资金 的利息(如有)2025年半年度偿还累计 发生金额2025年半年度期末占用 资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
前控股股东、实际控制 人及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
其他关联方及附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计　　　　　　　　　　
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计 科目2025年期初往来资金余 额2025年半年度往来累计 发生金额（不含利息）2025年半年度往来资金 的利息(如有)2025年半年度偿还累计 发生金额2025年半年度期末往来 资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业佛山市顺德区君兰酒店管理有限公司实际控制人直系亲属控制的法人预付账款274,610.63　　94,650.63179,960.00采购商品经营性往来
　顾家家居（曲水）有限公司同一实际控制人其他应收款100,000.00　　　100,000.00押金经营性往来
　广州华艺国际拍卖有限公司同一实际控制人预付账款62,414.0085,446.00　147,860.00-采购商品经营性往来
　广州盈峰云科技有限公司同一实际控制人预付账款4,485.00　　4,485.00-技术服务经营性往来
　芜湖安得智联科技有限公司实际控制人直系亲属控制的法人其他应收款366,794.64　　　366,794.64押金经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业北京百纳荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款8,300,000.00　　-8,300,000.00往来款非经营性往来
　北京百纳荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款257,560,000.0046,500,000.00　-304,060,000.00内部借款非经营性往来
　北京百纳京华文化传媒有限公司全资子公司其他应收款20,018,540.00　　20,018,540.000.00往来款非经营性往来
　北京百纳京华文化传媒有限公司全资子公司其他应收款33,000,000.00　　8,531,460.0024,468,540.00内部借款非经营性往来
　北京精彩时间文化传媒有限公司非全资子公司其他应收款196,577,761.993,070,000.005,959,714.4710,979,914.99194,627,561.47往来款非经营性往来
　北京精彩时间文化传媒有限公司非全资子公司其他应收款41,909,499.98　1,191,583.342,409,499.9840,691,583.34内部借款非经营性往来
　东方美之（北京）影业有限公司非全资子公司其他应收款24,817,678.1411,000,000.001,252,361.270.0037,070,039.41内部借款非经营性往来
　东方美之（北京）影业有限公司非全资子公司其他应收款66,241,161.82833,455.101,877,774.852,000,000.0066,952,391.77往来款非经营性往来
　东阳缤纷异彩影视文化有限公司非全资子公司其他应收款37,087,413.21-1,316,408.980.0038,403,822.19内部借款非经营性往来
　东阳缤纷异彩影视文化有限公司非全资子公司其他应收款63,438,447.23　2,195,060.030.0065,633,507.26往来款非经营性往来
　东阳万纳光璟影视文化有限公司非全资子公司其他应收款164,392,389.15150,000.003,580,808.141,564,400.00166,558,797.29内部借款非经营性往来
　东阳万纳光璟影视文化有限公司非全资子公司其他应收款30,769,985.25　450,301.510.0031,220,286.76往来款非经营性往来
　百纳影视（天津）有限公司全资子公司其他应收款3,350,000.00　　0.003,350,000.00内部借款非经营性往来
　百纳影视（天津）有限公司全资子公司其他应收款8,571,664.70　　0.008,571,664.70往来款非经营性往来
　喀什百纳影视有限公司全资子公司其他应收款51,130,000.00　　0.0051,130,000.00内部借款非经营性往来
　上海美纳光璟娱乐有限公司非全资子公司其他应收款19,229,114.58　136,652.7510,095,138.629,270,628.71往来款非经营性往来
　上海美纳光璟娱乐有限公司非全资子公司其他应收款15,835,830.46　19,030.9215,854,861.380.00内部借款非经营性往来
　上海华录百纳文化传媒有限公司全资子公司其他应收款29,100,000.00　　3,500,000.0025,600,000.00内部借款非经营性往来
　北京千成万象文化发展有限公司非全资子公司其他应收款202,689,394.85　7,054,920.690.00209,744,315.54内部借款非经营性往来
　北京百纳源泉影视传媒有限公司非全资子公司其他应收款6,719,268.88　240,931.110.006,960,199.99内部借款非经营性往来
　北京友光影业有限公司非全资子公司其他应收款21,372,868.34　187,945.9317,000,000.004,560,814.27内部借款非经营性往来
　北京友光影业有限公司非全资子公司其他应收款31,102,644.14　884,788.340.0031,987,432.48往来款非经营性往来
　东阳华录百纳影视有限公司全资子公司其他应收款16,930,000.001,000,000.00　0.0017,930,000.00内部借款非经营性往来
　宁波荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款45,300,000.0014,000,000.00　-59,300,000.00内部借款非经营性往来
　宁波丝足鲈恒升智能科技有限公司非全资子公司其他应收款31,735,854.1641,000,000.00945,487.5232,270,716.6841,410,625.00内部借款非经营性往来
　深圳市启玲影视传媒文化有限公司全资子公司其他应收款43,800,000.001,200,000.00　-45,000,000.00内部借款非经营性往来
　东阳市华美佰纳影业有限公司非全资子公司其他应收款11,234,108.32　220,000.0011,454,108.32-内部借款非经营性往来
　福州百纳凯旋影视有限公司全资子公司其他应收款5,010,000.00　　-5,010,000.00内部借款非经营性往来
　泉州千成怡悦影视有限公司全资子公司其他应收款72,880,000.00　　21,150,000.0051,730,000.00内部借款非经营性往来
　上海赋新诗影视文化有限公司非全资子公司其他应收款4,006,000.0091,000,000.00906,700.01-95,912,700.01内部借款非经营性往来
　上海赋新诗影视文化有限公司非全资子公司其他应收款　8,195,494.0030,243.15-8,225,737.15往来款非经营性往来
　上海精彩时间文化传媒有限公司非全资子公司其他应收款7,144,666.66　211,166.67-7,355,833.33内部借款非经营性往来
其他关联方及其附属企 业　　　　　　　-　　
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总计　　　1,572,062,596.13218,034,395.1028,661,879.68157,075,635.601,661,683,235.31　　
公司法定代表人：方刚 主管会计工作的公司负责人: 李佳斌 公司会计机构负责人：李翠仿

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