维科精密(301499):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

时间：2025年08月25日 22:35:46 中财网

原标题:维科精密:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-029
上海维科精密模塑股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年5月18日签发的证监发行字[2023]1112号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年7月向社会公众发行人民币普通股34,563,717股，每股发行价格为人民币19.50元，募集资金总额为673,992,481.50 72,708,418.03
元。扣除发行费用人民币 元后，实际募集资金净额为人
民币601,284,063.47元，上述资金于2023年7月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0372号验资报告。

截至2025年6月30日，本公司本期使用募集资金人民币60,942,794.26元，累计使用募集资金总额人民币474,395,924.72元，尚未使用的募集资金余额人民币126,888,138.75元，募集资金专户余额人民币1,274,094.09元，募集资金专户余额与134,473,017.15
尚未使用的募集资金余额的差异为：购买理财产品账户余额人民币 元，理财产品收益人民币8,447,649.94元，募集资金银行利息(扣除手续费)人民币411,322.55元。

截至2025年6月30日，本公司募集资金专户余额为1,274,094.09元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：
单位：人民币/元

项目	金额
募集资金总额	673,992,481.50
减：累计已支付的发行费用	72,708,418.03
实际募集资金净额	601,284,063.47
减：累计使用募集资金	474,395,924.72
使用募集资金购买理财产品	134,473,017.15
加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益	8,447,649.94
募集资金利息收入扣减手续费净额	411,322.55
截至2025年6月30日募集资金专户余额	1,274,094.09

二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海维科精密模塑股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

2023年7月17日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，本报告期三方监管协议的履行情况良好，不存在重大问题。

（二）募集资金的存放情况
截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：单位：人民币/元

募集资金专户开户行	银行账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674018808889025	活期	1,274,094.09

三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
1 2025
本报告期，本公司募集资金实际使用情况详见附表 ： 年半年度募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况
2023年9月18日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,819.84万元置换已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了普华永道中天特审字(2023)第2858号《上海维科精密模塑股份有限公司截至2023年9月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》。

截至2023年12月31日，公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年7月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过50,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款）等。上述额度自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司于2024年8月8日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：金额单位：人民币/元

序 号	签约方	产品名称	投资金额	起止日期	预期年 化收益 率	截至2025 年6月30 日是否赎回	未赎回金额
1	交银理财 有限责任 公司	5811222058交 银理财稳享日 开(同业存单及 存款)理财产品 C	30,000,000.00	2024年9 月4日- 不适用	2.15%- 3.25%	是	-
			39,000,000.00	2025年2 月28日- 不适用	2.15%- 3.25%	部分赎回	6,058,017.15
2	交银理财 有限责任 公司	5811222070 交 银理财稳享灵 动添利(安鑫版) 理财产品	100,000,000.00	2023年9 月14日- 不适用	2.20%- 3.30%	部分赎回	48,415,000.00
3	宁波银行 股份有限 公司	单位结构性存 款7202403521 号	40,000,000.00	2024年8 月27日- 2025年2 月24日	1.50%- 2.48%	是	-
4	宁波银行 股份有限 公司	单位结构性存 款7202404939 号	40,000,000.00	2024年 12月30 日-2025 年6月30 日	1.50%- 2.48%	是	-
5	宁波银行 股份有限 公司	单位结构性存 款7202502242 号	40,000,000.00	2025年4 月30日- 2025年7 月29日	1.00%- 2.30%	否	40,000,000.00

注1：交银理财的两份理财产品均可灵活申购赎回，无理财期间限制，考虑到该理财产品可随时申购赎回，公司自2023年9月14日起持续持有。截止本报告出具日，该理财已全额赎回。

注2：截至2025年6月30日，宁波银行股份有限公司的单位结构性存款7202404939号40,000,000.00 70220122000175474
元已到期赎回，理财专用结算账户 暂存资金余额
40,001,588.18元。

5、使用超募资金永久补充流动资金的情况
公司超募资金总额共166,284,063.47元。

公司于2023年7月31日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目的资金需求及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用4,900万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2023年12月31日，本公司已将上述超募资金用于永久补充流动资金。

公司于2024年8月8日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用不超过人民币4,900万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2024年12月31日，公司已将上述超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。

2025 6 30 9,800
截至 年 月 日，公司累计使用 万元的超募资金永久补充流动资金。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2025年6月30日，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况
公司于2025年6月18日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年3月。

四、变更募投项目的资金使用情况
2025年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表
上海维科精密模塑股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币/万元

募集资金总额	60,128.41	本期投入募集资金总额	6,094.28
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	47,439.59
累计变更用途的募集资金总额	—
累计变更用途的募集资金总额比例					—
融资项 目名称	证券上 市日期	承诺投 资项目 和超募 资金投 向	项目性 质	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 净额	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告 期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
2023年 首次公 开发行 股票	2023年 07月 21日	汽车电 子精密 零部件 生产线 扩建项 目	生产建 设	否	30,000	30,000	30,000	5,096.74	27,485.4	91.62%	2026年 03月 31日	0	0	不适用	否
		智能制 造数字 化项目	运营管 理	否	6,500	6,500	6,500	997.54	3,154.19	48.53%	2027年 07月 31日	0	0	不适用	否
		补充流 动资金	补流	否	7,000	7,000	7,000		7,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,500	43,500	43,500	6,094.28	37,639.59	--	--			--	--
超募资金投向
2023年 首次公 开发行 股票	2023年 07月 21日	暂未确 定用途 的超募 资金	不适用	否	6,828.41	6,828.41	6,828.41							不适用	否
补充流动资金	--	9,800	9,800	9,800		9,800		--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	16,628.41	16,628.41	16,628.41		9,800	--	--			--	--
合计	--	60,128.41	60,128.41	60,128.41	6,094.28	47,439.59	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到 计划进度、预计收 益的情况和原因 （含“是否达到预 计效益”选择“不适 用”的原因）	项目处于建设阶段，未到可使用状态。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	适用
	公司超募资金总额共166,284,063.47元。于2023年7月31日，本公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，于2023年8月16 日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意本公司在保证募集资金投资 项目的资金需求及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用4,900万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2023年12月31日，本 公司已将上述超募资金用于永久补充流动资金。 于2024年8月8日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，表决通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用不超过人民币4,900万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银 行贷款。截至2024年12月31日，公司已将上述超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。
存在擅自改变募集 资金用途、违规占 用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	于2023年9月18日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,819.84万元置换已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了普华永道中天特审字(2023)第2858号《上海维科精密模塑股份有限公司截至2023年9月18日 止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》。公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付 的先期投入募投项目费用和发行费用。
用闲置募集资金暂	不适用

时补充流动资金情 况
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放于理财账户和募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	针对公司使用闲置募集资金进行现金管理事宜，公司已在宁波银行与建设银行开立了专用结算账户（开户行：宁波银行上海闸北支行营业部，账号： 70220122000175474；开户行：中国建设银行上海市分行营业部，账号：31050236360000000238）；上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的 结算（维持账户的日常必要手续费除外），未用于存放非募集资金或其他用途。 公司于2025年6月18日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司 基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的 日期延期至2026年3月。