中铁装配(300374):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月25日 22:51:06 中财网 |
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原标题: 中铁装配:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初占用资金
余额 | 2024年1-6月占用
累计发生金额(不含
利息) | 2024年1-6月
占用资金的利
息(如有) | 2024年1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年6月末占用
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属
企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往来资金
余额 | 2025年1-6月往来
累计发生金额(不含
利息) | 2025年1-6月
往来资金的利
息(如有) | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 中铁建工集团有限公司 | 母公司 | 应收票据、应收
账款、其他应收
款、合同资产 | 479,325,597.06 | 318,056,418.46 | | -245,812,203.57 | 551,569,811.95 | 销售商品或提供
装配式建筑服务
及保证金 | 经营性往来 | | | 中铁一局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 1,570,060.49 | - | | - | 1,570,060.49 | 销售商品或提供
装配式建筑服务 | 经营性往来 | | | 中铁二局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 9,005,975.33 | - | | - | 9,005,975.33 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中铁四局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 183,796.53 | - | | - | 183,796.53 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中铁五局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 1,886,877.74 | - | | - | 1,886,877.74 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中铁七局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 其他应收款 | 50,000.00 | - | | - | 50,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | | | 中铁十局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 其他应收款 | - | 50,000.00 | | - | 50,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | | | 中铁大桥局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 566,929.00 | - | | -106,000.00 | 460,929.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中铁隧道局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 1,121,983.05 | - | | -400,000.00 | 721,983.05 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中铁高新工业股份有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 2,415,594.90 | - | | -700,000.00 | 1,715,594.90 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中国铁工投资建设集团有限公
司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 202,783.32 | - | | -200,000.00 | 2,783.32 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中铁上海工程局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款、其他
应收款 | 2,086,818.63 | - | | -854,200.00 | 1,232,618.63 | 销售商品及保证
金 | 经营性往来 | | | 中铁置业集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款、长期
应收款 | 3,950,000.00 | 4,144,974.52 | | -3,885,000.00 | 4,209,974.52 | 提供装配式建筑
服务及质保金 | 经营性往来 |
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往来资金
余额 | 2025年1-6月往来
累计发生金额(不含
利息) | 2025年1-6月
往来资金的利
息(如有) | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 中铁电气化局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 519,200.00 | - | | -300,000.00 | 219,200.00 | 销售商品及保证
金 | 经营性往来 | | | 中铁云南建设投资有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款、长期
应收款 | 252,854,158.58 | 73,065,427.16 | | -164,600,336.44 | 161,319,249.30 | 提供装配式建筑
服务及质保金 | 经营性往来 | | | 中铁物贸集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 其他应收款 | 20,000.00 | - | | - | 20,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | | | 中铁北京工程局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 其他应收款 | | 20,000.00 | | - | 20,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | | | 中国中铁股份有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | - | 9,648,318.01 | | - | 9,648,318.01 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中铁诺德城市投资有限公司 | 母公司控制人 | 应收账款 | 275,829,234.67 | 109,741,000.52 | | -97,562,887.36 | 288,007,347.83 | 提供装配式建筑
服务 | 经营性往来 | | | 中铁建工集团第二建设有限公
司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 96,349,937.78 | 100,000.00 | | -23,173,762.50 | 73,276,175.28 | 销售商品或提供
装配式建筑服务 | 经营性往来 | | | 中铁建工集团第三建设有限公
司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 384,185.68 | - | | -260,000.00 | 124,185.68 | 提供装配式建筑
服务 | 经营性往来 | | | 中铁建工集团第四建设有限公
司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 21,000.00 | - | | -21,000.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中铁建工集团华南有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 2,149,131.18 | 12,380.60 | | -600,000.00 | 1,561,511.78 | 提供装配式建筑
服务 | 经营性往来 | | | 江苏同安云创智能系统集成科
技有限公司 | 持股5%以上的股东
控制的企业 | 预付款项 | 13,811.51 | - | | -13,811.51 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | | 小计 | — | — | 1,130,507,075.45 | 514,838,519.27 | - | -538,489,201.38 | 1,106,856,393.34 | - | - | | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 本公司之子公司(注2) | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 172,992,462.66 | 133,322,550.99 | | -112,119,355.32 | 194,195,658.33 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | | 小计 | — | — | 172,992,462.66 | 133,322,550.99 | - | -112,119,355.32 | 194,195,658.33 | - | - | | 其他关联方及其附
属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | 总计 | - | - | - | 1,303,499,538.11 | 648,161,070.26 | - | -650,608,556.70 | 1,301,052,051.67 | - | - |
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