美登科技(838227):募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月25日 00:02:30 中财网

原标题:美登科技:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-122
杭州美登科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票800万股，发行价为每股人民币25.00元，共计募集资金20,000.00万元，保荐及承销费用1,845.28万元（不含增值税），前期已支付保荐费245.28万元（不含增值税），坐扣承销和保荐费用 1,600.00万元（不含增值税）后的募集资金为 18,400.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于2022年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 541.87万元后，公司本次募集资金净额为 17,612.85万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕725号）。


(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
序号

A
项目投入	B1
利息收入净额	B2
使用闲置募集资金 购买理财产品净额	B3
项目投入	C1
利息收入净额	C2
使用闲置募集资金 购买理财产品净额	C3
项目投入	D1=B1+C1
利息收入净额	D2=B2+C2
使用闲置募集资金 购买理财产品净额	D3=B3+C3
E=A-D1+D2-D3
F
G=E-F

注：差异原因系发行费用计提与实际支付差异 0.29万元及误收款项 2.60万元。


(三) 募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司及子公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
杭州银行股份有限 公司海创园支行	3301040160022366200	30,122,466.30
招商银行股份有限 公司高新支行	571907442410212	1,024,364.42
招商银行股份有限 公司高新支行	755954066610802	749,359.17
招商银行股份有限 公司高新支行	571908537210008	843,913.84
		32,740,103.73

[注1]以下简称威海领新公司
[注2]以下简称杭州一登公司

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州美登科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12月23日、2023年1月3日分别与杭州银行股份有限公司海创园支行、招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司及子公司威海领新公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于2023年5月4日与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司及子公司杭州一登公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于2025年3月4日与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
无

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托 方名 称	委托理 财产品 类型	产品名称	委托理 财金额 （万元）	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类 型	预计年化收 益率%
招商 银行	结构性 存款	招商银行点 金系列看涨 两层区间 92天结构 性存款	4,180	2024年11 月4日	2025年 2 月4日	保本浮 动收益	1.65%或 1.96%
杭州 银行	结构性 存款	“添利宝” 结构性存款 产品（挂钩 汇率B款）	3,500	2024年12 月4日	2025年 1 月4日	保本浮 动收益	0.80%或 2.00%或 2.20%
杭州 银行	结构性 存款	“添利宝” 结构性存款	2,000	2024年12 月27日	2025年 1 月31日	保本浮 动收益	0.80%或 2.10%或
		产品（挂钩 汇率B款）					2.30%
杭州 银行	结构性 存款	“添利宝” 结构性存款 产品（挂钩 汇率B款）	4,500	2025年 1 月8日	2025年 1 月31日	保本浮 动收益	0.80%或 1.90%或 2.10%
国泰 海通 证券 股份 有限 公司	收益凭 证	君跃飞龙中 证 A500定 制款 2025 年第2期收 益凭证	1,320	2025年 1 月16日	2025年 7 月16日	保本浮 动收益	0.00%- 6.30%
杭州 银行	结构性 存款	“添利宝” 结构性存款 产品（挂钩 汇率B款）	2,500	2025年 2 月10日	2025年 3 月12日	保本浮 动收益	1.25%或 2.30%或 2.50%
杭州 银行	结构性 存款	“添利宝” 结构性存款 产品（挂钩 汇率B款）	4,000	2025年 2 月10日	2025年 2 月22日	保本浮 动收益	0.80%或 1.80%或 2.00%
招商 银行	结构性 存款	招商银行点 金系列看涨 两层区间 17天结构 性存款	4,180	2025年 2 月11日	2025年 2 月28日	保本浮 动收益	1.42%或 1.63%
杭州 银行	结构性 存款	“添利宝” 结构性存款 产品（挂钩 汇率B款）	1,000	2025年 2 月26日	2025年 8 月26日	保本浮 动收益	1.25%或 2.30%或 2.50%
杭州 银行	结构性 存款	“添利宝” 结构性存款 产品（挂钩 汇率B款）	2,950	2025年 3 月3日	2025年 3 月30日	保本浮 动收益	0.80%或 2.00%或 2.20%
杭州 银行	结构性 存款	“添利宝” 结构性存款 产品（挂钩 汇率B款）	2,500	2025年 3 月17日	2025年 9 月17日	保本浮 动收益	1.25%或 2.30%或 2.50%
招商 银行	结构性 存款	招商银行点 金系列看跌 两层区间 14天结构 性存款	1,650	2025年 3 月17日	2025年 3 月31日	保本浮 动收益	1.30%或 1.76%
杭州 银行	结构性 存款	“添利宝” 结构性存款 产品（挂钩 汇率B款）	2,950	2025年 4 月2日	2025年 4 月30日	保本浮 动收益	0.80%或 1.90%或 2.10%
招商 银行	结构性 存款	招商银行点 金系列看跌 两层区间 26天结构 性存款	1,750	2025年 4 月2日	2025年 4 月28日	保本浮 动收益	1.30%或 1.97%
招商 银行	结构性 存款	招商银行点 金系列看涨 两层区间 91天结构 性存款	3,400	2025年 4 月8日	2025年 7 月8日	保本浮 动收益	1.30%或 1.96%
杭州 银行	结构性 存款	“添利宝” 结构性存款	2,950	2025年 5 月6日	2025年 5 月31日	保本浮 动收益	0.80%或 1.90%或
		产品（挂钩 汇率B款）					2.10%
招商 银行	结构性 存款	招商银行点 金系列看涨 两层区间 92天结构 性存款	1,400	2025年 6 月4日	2025年 9 月4日	保本浮 动收益	1.00%或 1.76%
杭州 银行	结构性 存款	“添利宝” 结构性存款 产品（挂钩 汇率B款）	2,950	2025年 6 月6日	2025年 6 月27日	保本浮 动收益	0.65%或 1.80%或 2.00%

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。


（五）募集资金使用的其他情况
2025年6月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期最迟延长至2026年6月30日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。本议案无需提交公司股东会审议。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


六、备查文件
《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》



杭州美登科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 25日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	176,128,509.54	本报告期投入募集资金总额	10,690,692.32
改变用途的募集资金金额	-	已累计投入募集资金总额	54,805,393.11
改变用途的募集资金总额比例			-
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目电 商软件产品 优化升级项 目	否	100,000,000.00	9,185,881.76	50,415,111.07	50.42%	2026年6月 30日	不适用	否
募投项目研 发中心建设	否	76,128,509.54	1,504,810.56	4,390,282.04	5.77%	2026年6月 30日	不适用	否
项目
合计	-	176,128,509.54	10,690,692.32	54,805,393.11	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	公司募投项目“电商软件产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”原披露的预计 达到可使用状态的日期为2025年6月30日。由于传统电商平台和新兴平台的此消彼 长、电商市场策略的调整，导致商家对电商SaaS软件的需求也随之发生了变化。公司 不能在原来的营销管理、订单管理产品的基础上做简单的功能升级，而是需要和各个 头部电商公司进行技术探讨、需求整理等行业交流，根据新兴的电商平台、新的电商 市场策略的变化调整产品的侧重点，因此所需要的时间比预计更久，因此导致电商软 件升级项目投入较缓。另外，由于一些新的技术比如AI技术还不够成熟，技术方向还 不够明确，公司对研发中心建设项目投入非常谨慎，导致项目进展缓慢。为保证上述 募投项目建设成果能满足公司战略发展规划要求和股东长远利益，同时保障募集资金 安全，2025年6月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 募投项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期最迟延长至2026年 6月30日。
可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	无

募集资金置换自筹资金情况说明	无
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	无
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	130,000,000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	96,200,000.00
超募资金使用的情况说明	无
节余募集资金转出的情况说明	无
投资境外募投项目的情况说明	无