宏海科技(920108):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2025年08月25日 00:11:06 中财网
原标题:宏海科技:关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-108
武汉宏海科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2025年 1月 7日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意武汉宏海科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕31号），2025年 1月 22日，北京证券交易所出具《关于同意武汉宏海科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕62号），公司股票于 2025年 2月 6日在北京证券交易所上市。

公司公开发行股票 2,000.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 5.57元，募集资金总额为 111,400,000.00元，实际募集资金净额为92,908,607.65元，到账时间为 2025年 1月 21日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,369,073.75元，到账时间为 2025年 3月 10日。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了众环验字（2025）0100003号、0100009号《验资报告》。


（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 6月 30日，募集资金使用及结余情况如下：


单位：元

项目金额
1、募集资金账户初始金额-
2、募集资金账户资金的增加项117,897,484.27
（1）首次募集资金到账金额102,488,000.00
（2）行使超额配售选择权新增募集资金到账金额15,373,200.00
（3）利息收入36,284.27
3、募集资金账户资金的减少项47,631,870.88
（1）置换预先支付发行费用6,196,726.15
（2）置换募投项目自有资金投入9,794,538.95
（3）支付发行费用2,169,811.32
（4）支付募投项目投入29,470,794.46
4、募集资金账户期末余额70,265,613.39


二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。


（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专户的开立、存续情况及募集资金存放情况如下：




户名开户银行银行账号金额
武汉宏海科技 股份有限公司汉口银行股份有限公司武 汉经济技术开发区支行26601100057002461,102,403.92
武汉宏海科技 股份有限公司招商银行股份有限公司武 汉分行循礼门支行1279056308100086,218,408.87
武汉宏海科技 股份有限公司中信银行股份有限公司武 汉王家湾支行81115010127012598172,944,800.60


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。


募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2025年 6月 13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至 2025年 6月 13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 9,794,538.95元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 6,196,726.15元，合计15,991,265.10元。截至 2025年 6月 30日，上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：


委托方 名称委托理财 产品类型产品 名称委托理财 金额（万 元）委托理财 起始日期委托理财 终止日期收益类型预计年 化收益 率%
招商银 行股份 有限公 司银行定期 存款单位 普通 定期5002025年 6 月 30日2025年 9 月 30日固定收益0.9%



四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规形。


六、备查文件
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 25日

附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）108,277,681.40本报告期投入募集资金总额29,470,794.46　　　　　
改变用途的募集资金金额0已累计投入募集资金总额39,265,333.41　　　　　
改变用途的募集资金总额比例　　0%　　　　　
募集资金用 途是否已变更 项目，含部 分变更调整后投资总额 （1）本报告期投入金 额截至期末累计 投入金额（2）截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期是否达到 预计效益项目可行 性是否发 生重大变 化
热交换器及 数控钣金智 能制造基地 建设项目否82,371,993.1412,234,558.8121,703,944.6626.35%2026年 3月 10日不适用否
家用电力器 具配件研发否8,095,527.581,806,872.002,132,025.1026.34%2026年 3月 10日不适用否
中心建设项 目　　　　　　　　
补充流动资 金否17,810,160.6815,429,363.6515,429,363.6586.63%不适用不适用否
合计-108,277,681.4029,470,794.4639,265,333.41----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）不适用　　　　　　　
可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）不适用　　　　　　　
募集资金置换自筹资金情况说明公司于 2025年 6月 13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事 专门会议 2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金。 截至 2025年 6月 13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 9,794,538.95元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 6,196,726.15元，合计　　　　　　　

　15,991,265.10元。截至 2025年 6月 30日，上述募集资金置换自筹资金置换已实施完 毕。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度公司于 2025年 6月 13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事 专门会议 2025年第二次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，使用总金额不超过人民币 9,000万元的闲置募集资金进行现金管 理。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额500万元
超募资金使用的情况说明不适用
节余募集资金转出的情况说明不适用
投资境外募投项目的情况说明不适用


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